Wo ist die Schuldenanpassung in 1s 8.3? Schuldenregulierung: Abschreibung, Übertragung, Begleichung

Trotz der formalen Regeln bevorzugen Kontrahenten, mit denen das Unternehmen sowohl Kauf- als auch Verkaufsverträge abgeschlossen hat, in der Realität oft das Netting, bei dem Barzahlungen auf der Grundlage des Nettosaldos erfolgen.

Es kommt auch häufig vor, dass der Lieferant (oder Käufer) seinen Firmennamen ändert. Formal bedeutet eine solche Änderung für ein Unternehmen die Schaffung einer neuen Gegenpartei im System, an die die Schulden korrekt übertragen werden müssen.

Um Schuldendaten in der auf der 1C:Enterprise-Plattform entwickelten Buchhaltungssoftware 1C korrekt zu bearbeiten, empfiehlt es sich, ein Standarddokument zu verwenden Schuldenanpassung.

Im Kontext des Programms bedeutet Anpassung die „Übertragung“ der Schulden auf eine andere Gegenpartei/Vereinbarung/Abteilung und die Begleichung der Schulden mit nicht-monetären Mitteln. Wenn die Periode im Programm bereits abgeschlossen ist, bedeutet die Anpassung der Schulden in 1C tatsächlich die Reihenfolge der eingehenden Salden nach denselben Parametern, jedoch in einer neuen, möglicherweise aktuellen Periode.

Sie müssen in diesem Abschnitt die Debitorensalden bearbeiten Verkäufe…

...und passen Sie die Kreditorenbuchhaltung entsprechend an Einkaufen.


Der Hauptzweck des Dokuments besteht darin, die korrekte Darstellung der Salden der Gegenpartei sicherzustellen und zu verhindern, dass diese „überhöht“ werden. Das Dokument verfügt über 5 Arten von Operationen:

  1. Abrechnung von Vorschüssen– zum Ausgleich von Vorschüssen verwendet werden;
  2. Schuldenausgleich– wird verwendet, wenn die Gegenpartei sowohl Lieferant als auch Käufer ist und dementsprechend 2 Verträge mit ihr abgeschlossen wurden;
  3. Schuldenübertragung– wird in einer Situation verwendet, in der es notwendig ist, die Schuld auf eine andere Gegenpartei zu übertragen, beispielsweise durch Abtretung von Anspruchsrechten, sowie bei der Ersetzung einer Abteilung/Firma oder der Übertragung der Schuld auf einen anderen Vertrag;
  4. Schuldenerlass– um uneinbringliche Forderungen abzuschreiben und wenn deren Rückzahlung in nicht-monetären Mitteln erfolgt;
  5. Weitere Anpassungen– wird verwendet, wenn andere Arten von Operationen nicht geeignet sind.

Schauen wir uns am Beispiel der Operation „Vorabregulierung“ an, wie eine Schuldenregulierung durchgeführt wird.

Basierend auf Daten für das erste Quartal nach Kontrahenten Kaufhaus Der erhaltene Vorschuss in Höhe von 14.160.000,00 RUB wird erfasst. und Schulden gegenüber der Organisation im Rahmen des Vertrags in Höhe von 84.814.297,14 RUB.



Wir folgen dem Weg: Käufe/Verkäufe -> Abrechnungen mit Kontrahenten -> Erstellen. Sie müssen die Art der Operation auswählen, z. B. Abrechnung von Vorschüssen. Wir legen fest, wer die Vorauszahlung erhält - Zum Lieferanten oder An den Käufer.

Wir ermitteln auch, zu wessen Gunsten die Aufrechnung erfolgen wird – die direkt ausgewählte Gegenpartei bzw. bei Dreiparteienvereinbarungen wird die Aufrechnung zugunsten einer anderen Gegenpartei berücksichtigt. Wir wählen aus der Liste der von uns benötigten Gegenparteien aus.

Klicken Füllen -> Mit Salden für gegenseitige Abrechnungen füllen, sodass der tabellarische Teil automatisch ausgefüllt wird. Wenn wir Daten manuell eingeben, klicken Sie auf Hinzufügen.


Hier können die Beträge der Vorschüsse und Schulden voneinander abweichen, daher bearbeiten wir den Verrechnungsbetrag erneut manuell. In unserem Beispiel möchten wir 14.160.000 Rubel gutschreiben. Sehen wir uns das Dokument an.



Bewerten Sie die Ergebnisse anhand der Bilanz, die den ausgeglichenen Saldo zeigt.


Wir sehen, dass der Saldo am Ende des Zeitraums nicht gefüllt war, das heißt, wir haben unser Ziel erreicht.


In unserem Beispiel der Käufer „Monolith“:

  • Im Feld „Für Schulden“ geben wir an, welche Schulden wir zurückzahlen. Wir folgen dem Beispiel unserer Organisation und eines Dritten – „Vega-trans“;
  • Geben Sie im Feld Währung die Zahlungswährung an;
  • Geben Sie im Feld Datum das Datum des Anpassungsdokuments an.
  • Das Feld Nummer wird automatisch ausgefüllt.

Klicken Sie auf der Registerkarte „Schulden des Käufers (Forderungen)“ auf die Schaltfläche „Ausfüllen“, um die Schulden zwischen den ausgewählten Gegenparteien automatisch auszufüllen und auszugleichen, oder füllen Sie sie manuell aus: Wenn die verrechneten Schulden nicht übereinstimmen, korrigieren wir auf der Registerkarte den hohen Betrag der Schulden in Höhe des zur Aufrechnung erforderlichen Betrages zu begleichen.

Durchführen von Netting in 1C 8.3 mit dem Dokument Schuldenanpassung

Wichtig

Oft hat eine Organisation Schulden gegenüber einer anderen. Diese Schulden können nicht nur mit Bargeld zurückgezahlt werden. Beispielsweise kann die Schuldnerorganisation jegliche Dienstleistungen gegen sie erbringen.


In diesem Artikel werden wir uns damit befassen, wie man im 1C 8.3-Programm widerspiegelt, wie man Netting sowohl zwischen Verträgen mit einer Organisation als auch mit verschiedenen Gegenparteien durchführt. Inhalt
  • 1 Abrechnung im Rahmen von Verträgen
  • 2 Netting zwischen Organisationen
  • 3 Videoanleitungen

Aufrechnung im Rahmen von Verträgen Betrachten wir ein Beispiel, bei dem unser Unternehmen bei einem Lieferanten drei Bürostühle im Wert von 6.000 Rubel bestellt, diese Lieferung jedoch noch nicht bezahlt hat. Nach einiger Zeit erbrachten wir Rasenmähen für 4.000 Rubel.
Im Programm ist es notwendig, die Schulden auszugleichen und auf 2.000 Rubel zu reduzieren. Wählen Sie im 1C-Menü „Einkäufe“ oder „Verkäufe“ die Option „Schuldenanpassung“.

Schuldenanpassung in 1C 8.3: Netting

Geben wir die Details des „Headers“ ein:

  • Feld „Art der Anpassung“ – in unserem Fall sollten Sie „Schuldenausgleich“ auswählen
  • Feld „Schuld verrechnen“ – „Lieferant“ angeben
  • Feld „Aufgrund von Schulden“ – geben Sie „Lieferant unserer Organisation“ an.
  • Feld „Lieferant (Kreditor)“ – wählen Sie die gewünschte Gegenpartei aus

Daten zur Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung werden in den tabellarischen Abschnitten auf den entsprechenden Registerkarten erfasst. Um sie automatisch auszufüllen, müssen Sie im Dokument auf die Schaltfläche „Ausfüllen – Alle Schulden mit gegenseitigem Ausgleichssaldo ausfüllen“ oder auf jeder Registerkarte auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken. Das Programm analysiert die gegenseitigen Abrechnungen mit dem Lieferanten und zeigt die Schulden aus jedem Vertrag an.

Für die Aufrechnung zwischen Verträgen gemäß 1C 8.3 ist es erforderlich, dass im Dokument die Beträge der Schulden des Lieferanten und der Schulden gegenüber dem Lieferanten gleich sind.

Fünf Möglichkeiten zur Schuldenanpassung in 1c (Version 8.3)

Die Abrechnung erfolgt über diesen Betrag. Hierzu korrigieren wir den Wert in der Spalte „Abrechnungsbetrag“. Am Ende des Dokuments wird die Differenz zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten angezeigt; diese Differenz sollte gleich Null sein. Aus dem Dokument können Sie das Formular der Abrechnungsbescheinigung ausdrucken.


Aufmerksamkeit

Wenn der Beleg gebucht wird, erfolgt eine Buchung zur Übertragung des Schuldenbetrags von der Gutschrift des Buchhaltungskontos 62 auf die Belastung des Buchhaltungskontos 60: In ähnlicher Weise erfolgt die Verrechnung mit der Gegenpartei des Käufers. Dazu müssen Sie folgende Angaben machen: Art der Transaktion – wählen Sie „Schuldenausgleich“, um die Schulden auszugleichen – wählen Sie „Käufer“, um die Schulden auszugleichen – „Unsere Organisation an den Käufer“. Aufrechnung zwischen Organisationen Das Programm ermöglicht Ihnen auch die Aufrechnung der Schulden eines Käufers oder Lieferanten bei Abrechnungen mit einer dritten Organisation (der entsprechende Wert wird im Feld „Aufgrund der Schulden“ ausgewählt).

Schuldenanpassung in der 1C 8.3-Buchhaltung

Info

Betrachten wir ein Beispiel für einen gegenseitigen Vergleich zwischen zwei Kontrahenten einer Organisation, bei dem ein Kontrahent für den anderen bezahlt. Wir werden auch die Anpassung von Schulden bei der Übertragung von Schulden, der Abschreibung von Schulden und bei der Verrechnung von Vorschüssen im Programm 1C 8.3 Accounting 3.0 untersuchen. Inhalt

  • 1 So führen Sie eine Schuldenanpassung in 1C 8.3 durch
    • 1.1 Schuldenanpassung bei der Verrechnung von Vorschüssen
    • 1.2 Anpassung der Schulden während der Verrechnung
    • 1.3 Schuldenanpassung bei Schuldenübertragung
    • 1.4 Schuldenanpassung bei Schuldenabschreibung
    • 1.5 Sonstige Schuldenanpassungen

Um die Schulden in 1C 8.3 anzupassen, verwenden Sie das gleichnamige Dokument Schuldenanpassung.


Dieses Dokument finden Sie im Menü „Käufe“ oder „Verkäufe“ – „Abrechnungen mit Kontrahenten“ – „Schuldenanpassung“: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Füllen Sie als Nächstes die Kopfzeile des Dokuments aus.

Buchhaltungsinformationen

Als nächstes müssen Sie im Formular des zu erstellenden Dokuments Folgendes angeben: - Unternehmen; — Art der Operation: In dem von uns angebotenen Beispiel handelt es sich um einen Schuldenerlass mit der Bezeichnung „Schuldenabschreibung“; — „Schulden gegenüber Lieferanten“ zum Abschreiben; — Die Gegenpartei, für die gegenseitige Abrechnungen angepasst werden. Lassen Sie uns kurz über alle Arten von Operationen sprechen, von denen im Dokument viel abhängt: - Abrechnung von Vorschüssen. Es muss ausgewählt werden, ob bei der Berücksichtigung gegenseitiger Abrechnungen die Höhe der Vorschüsse berücksichtigt werden muss.
— Schuldenausgleich. Wenn wir diese Art der Transaktion wählen, erhalten wir die Möglichkeit, die gegenseitige Verrechnung mit einem Dritten oder mit der Schuld des Lieferanten gegenüber unserem Unternehmen zu ändern. — Schuldenübertragung. Diese Option ermöglicht es, die Schulden von einem Lieferanten oder Käufer auf einen anderen zu übertragen und zusätzlich die Höhe der Vorschüsse zu übertragen.

Verrechnung in der 1C-Buchhaltung 8.3

Andromeda LLC, gegenüber der es Verbindlichkeiten hat: Wir erstellen eine Bilanz, nach der wir die Schulden übertragen und die daraus resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten schließen: Wir werden die Schulden in 1C 8.3 unter Verwendung des Dokuments „Anpassung der Schulden durch Ausfüllen“ übertragen Markieren Sie die entsprechenden Felder des Dokuments. Füllen Sie die Registerkarte „Vorschüsse an Lieferanten“ manuell oder durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ aus: Füllen Sie auf ähnliche Weise die Felder auf der Registerkarte „Schulden gegenüber einem Dritten (Kreditorenbuchhaltung)“ manuell aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“: Nach der Buchung des Schuldenanpassungsdokuments in 1C 8.3 erstellen wir eine revolvierende Bilanz, in der wir den per Brief vorgenommenen Ausgleich sehen: Schulden anpassen beim Abschreiben von Schulden Die Operation „Schulden abschreiben“ in 1C 8.3 wird verwendet, um uneinbringliche Schulden einer Organisation abzuschreiben, sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten. auf das Konto der Einnahmen oder Ausgaben.

So führen Sie eine Schuldenanpassung in 1 Sekunde durch 8.3

  • Menü: Verkäufe – Abrechnungen mit Kontrahenten – Schuldenanpassung (oder Menü: Käufe – Abrechnungen mit Kontrahenten – Schuldenanpassung).
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ und wählen Sie die Operationsart „Schuldenausgleich“ aus.
  • Wählen Sie im Feld „Schulden aufrechnen“ den entsprechenden Wert aus. Wenn Sie Schulden gegenüber einem Lieferanten verrechnen müssen, wählen Sie den Wert „Lieferant“. Wenn wir die Schulden des Käufers verrechnen, lautet der Wert „Käufer“.
  • Wählen Sie im Feld „Aufgrund der Schulden“ eine der Optionen aus – „Lieferant an unsere Organisation“, „Dritter an unsere Organisation“ (oder „Unsere Organisation an den Käufer“, „Unsere Organisation an einen Dritten“).
  • Geben Sie je nach gewählter Schuldenausgleichsoption den Lieferanten, Käufer oder Dritten an.

In unserem Fall wird die Schuld gegenüber dem Lieferanten mit seiner Schuld gegenüber unserer Organisation verrechnet. Wählen Sie daher im Feld „Lieferant (Gläubiger)“ aus dem Verzeichnis „Gegenparteien“ den Lieferanten aus, mit dem die Verrechnung durchgeführt wird.

  • Wählen Sie im Feld „Währung“ die Währung aus, in der die Verrechnung erfolgen soll.
  • Füllen Sie zwei Dokumententabellen aus, die der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung entsprechen. Diese Tabellen haben einen identischen Aufbau. Sie können diese über die Schaltfläche „Hinzufügen“ ausfüllen (dann eine Verpflichtung auswählen und die Felder mit den entsprechenden Werten ausfüllen). Um den tabellarischen Bereich für Abrechnungssalden zum Anpassungsdatum automatisch auszufüllen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen – Mit Abrechnungssalden ausfüllen“ (Abb. 1 - 2).
  • Um ein ausgedrucktes Formular für den Aufrechnungsakt aufzurufen, nutzen Sie die Schaltfläche „Abrechnungsakt“ (Abb. 2).
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestehen“.

Wird geladen… Wird geladen… Die Bewertung ist verfügbar, wenn das Video ausgeliehen wurde. Diese Funktion ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. So verrechnen und übertragen Sie Schulden zwischen Kontrahenten in 1C 8.3 mithilfe des Dokuments „Schuldenanpassung“. Artikel über das Dokument Schuldenanpassung: http://programmist1s.ru/kak-v-1s-8-3-... Artikel über Offsets: http://programmist1s.ru/kak-provesti-... Erhalten Sie kostenlose Materialien per E-Mail: http https://programmist1s.ru/poluchit-besp…
Lesen Sie Artikel zu 1C auf unserer Website: http://programmist1s.ru/materialyi-po... Anleitung zur Schuldenanpassung im 1C-Programm 8.3. Welche Transaktionen werden beim Abschreiben von Schulden in 1C generiert?
Schuldenanpassung dokumentieren.


Heute erfahren wir, wie man Schulden im 1C-Programm anpasst, nämlich Schulden anpasst, Verrechnungen durchführt; Wir werden den Unterschied in den Optionen des entsprechenden Einstellmechanismus in 1C herausfinden.

Wir werden den Prozess des spezifizierten Schuldendienstes im 1C-Buchhaltungsprogramm Version 8.3 betrachten. Wir werden auch Fußnoten zum Schuldenregulierungsdokument für das 1C-Buchhaltungsprogramm Version 8.2 machen.


Um die Schulden anzupassen und beispielsweise gegenseitige Verrechnungen zwischen Kontrahenten in 1C aufzulösen, wird das Dokument „Schuldenanpassung“ verwendet.

Sie können sowohl in 1C 8.3 als auch in 1C 8.2 zum Journal der Anpassungsdokumente gelangen, indem Sie einen der Hauptmenüpunkte „Kauf“ oder „Verkauf“ öffnen.

Nachdem wir zum Anpassungsbelegjournal navigiert sind, erstellen wir einen neuen Eintrag.

Lassen Sie uns hier anhalten und uns die vom Entwickler angebotenen Optionen für Dokumentoperationen genauer ansehen.

Der Entwickler schlägt vor, die folgenden Möglichkeiten zur Anpassung des Schuldenstands zu nutzen:

Abrechnung von Vorschüssen. Die Option dient der Berücksichtigung von Vorschüssen der Gegenpartei bei gegenseitigen Abrechnungen.

Schuldenausgleich. Durch Auswahl dieses Punktes erhält der Buchhalter ein automatisiertes Tool zur Verrechnung der daraus resultierenden Schulden der Buchhaltungsorganisation für einen bestimmten Kontrahenten. Sie können die Schulden sowohl gegenüber einem bestimmten Käufer als auch gegenüber einem Dritten verrechnen.

Schuldenübertragung. Die Option dient der Übertragung von Schulden von einer Gegenpartei auf eine andere. Es kann auch verwendet werden, um die Schulden einer bestimmten Gegenpartei gemäß ihren Verträgen, Dokumenten und Konten zu verschieben.

Schuldenerlass. Aus dem Namen geht hervor, dass dieser Vorgang dazu dient, uneinbringliche Verbindlichkeiten oder Forderungen abzuschreiben. In diesem Fall wird der Betrag in die Einnahmen bzw. Ausgaben eingerechnet.

Weitere Anpassungen. Durch Auswahl der Option „Sonstige Anpassungen“ können Sie verschiedene Kombinationen von Anpassungen sowohl von Forderungen als auch Verbindlichkeiten zwischen verschiedenen Kontrahenten und Konten berücksichtigen.

In 1C Accounting 8.2 unterscheiden sich die Optionen geringfügig, ihre Funktionalität ändert sich jedoch geringfügig und ist aus den Namen ersichtlich.

Fahren wir mit dem Schuldenausgleich im 1C-Programm fort, Konfiguration „Buchhaltung“ Version 8.3.

Nachdem wir die Option für die Operation „Schuldenverrechnung“ ausgewählt haben, geben wir im Dokument die Organisation an, für die die Operation durchgeführt wird, die Gegenpartei des Käufers, die Option der Schuldenverrechnung, gegen welche Schulden die Buchungen vorgenommen werden usw.

Klicken Sie dann je nach Stand der Abrechnungen mit der Gegenpartei entweder auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um Korrekturdaten manuell einzugeben, oder auf die Schaltfläche „Ausfüllen“, um die gegenseitigen Abrechnungsdaten automatisch einzugeben.

Im tabellarischen Teil erscheint auf der Registerkarte „Schulden des Käufers (...)“ der von uns benötigte Eintrag.

Wir wiederholen das Ausfüllen der Buchhaltungsdaten auf der zweiten Registerkarte „Schulden gegenüber dem Käufer (...)“.

Nachdem wir nun die Daten zur Saldenverrechnung eingegeben haben, werden am Ende des Dokuments die Beträge der Forderungen, Verbindlichkeiten und tatsächlich der resultierende Betrag nach der Verrechnung angezeigt.

Weil Stimmen die Beträge der Ausgleichsgelder nicht überein, so ist eine Verrechnung nicht möglich.

Um die Situation zu korrigieren, gehen wir zur Registerkarte mit dem größeren Betrag für das Dokument und geben die erforderliche Zahl im Offset-Feld ein.

Klicken Sie auf „Speichern und schließen“. Das von uns benötigte gegenseitige Abrechnungsdokument wird erstellt. Schauen wir uns die Verkabelung an:

Wir haben den Vergleich erfolgreich abgeschlossen.

Wir drucken das Gesetz aus. Klicken Sie im Anpassungsdokument auf die Schaltfläche „Vergleichsakt“.

Kommen wir nun zurück zu 1C-Version 8.2.

Im Allgemeinen ist der Prozess der Schuldenanpassung in den 1C-Versionen 8.3 und 8.2 derselbe, weist jedoch einige Unterschiede auf. Nachdem Sie die Art der Operation „Netting durchführen“ ausgewählt haben, füllen Sie die Kopfzeile aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Vergleichssalden ausfüllen“, das Dokument wird mit Buchhaltungsdaten gefüllt.

Wir verbuchen den generierten Beleg und vergleichen die Buchungen.

Auf diese Weise werden Schulden im 1C-Buchhaltungssystem ausgeglichen. Der Schuldenanpassungsmechanismus für verschiedene Konfigurationen weist zwar einige Unterschiede auf, ist jedoch im Allgemeinen ähnlich und funktionell gleich. Unser Artikel behandelt die Themen 8 3, Schuldenübertragung, Schuldenübertragung,

Es kommt häufig vor, dass Anpassungen bei der gegenseitigen Abrechnung mit Gegenparteien erforderlich sind. Die Informationen des Käufers oder Lieferanten stimmen möglicherweise nicht mit denen unseres Unternehmens überein und umgekehrt. Dies kann folgende Ursachen haben:

Abschreibung uneinbringlicher Forderungen;

Änderungen der Informationen nach Vereinbarung der Parteien;

Fehler bei der Einführung der Buchhaltung;

Für den Fall, dass falsche Daten an die Buchhaltung übermittelt wurden;

Es besteht die Notwendigkeit, Schulden usw. zu verschieben.

In fast allen Fällen kommt es im Falle einer Versöhnungshandlung zu solchen Situationen.

In diesem Material möchten wir zeigen, wie Sie in „1C 8.3 – Buchhaltung“ die Schulden anpassen können.

„1C“: ein Beispiel für das Entstehen von Schulden

Nehmen wir an, wir haben diese Situation:

die verantwortliche Person – ein Mitarbeiter des Unternehmens – zahlte dem Anbieter für Kommunikationsdienste im Voraus für einen bestimmten Zeitraum – 3.500 Rubel.

Der Anbieter legte Dokumente in Höhe von 4.460,40 Rubel vor. Als Ergebnis der Durchführung eines Versöhnungsgesetzes in „1C“ stellte sich jedoch heraus, dass uns im letzten Monat die Dienstleistungen nicht vollständig erbracht wurden, und das Gesetz wurde veröffentlicht und in Höhe von 1.522,20 unterzeichnet und registriert Rubel. Anschließend wurden Verbindlichkeiten in Höhe von 960,40 Rubel gebildet.

Durch die Erstellung eines Berichts namens „Kontokarte 60“ können Sie sicherstellen, dass die von uns benötigten Unternehmen ausgewählt werden:

Versuchen wir, die entstandene falsche Situation zu korrigieren.

Dokumentieren Sie die Schuldenanpassung in 1C

Für den Zweck einer bestimmten Schuldenveränderung im „Enterprise Accounting“ „8.3“ gibt es ein gleichnamiges Dokument namens „Debt Adjustment“. Es wird in einem Abschnitt namens „Käufe“ oder „Verkäufe“ in einer Gruppe namens „Abrechnungen mit Gegenparteien“ gebildet:

Gehen Sie dann zu diesem Abschnitt und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“.

Unternehmen;

Art der Operation: In dem von uns angebotenen Beispiel handelt es sich um einen Schuldenerlass mit der Bezeichnung „Schuldenabschreibung“;

- „Schulden gegenüber dem Lieferanten“ abzuschreiben;

Die Gegenpartei, für die gegenseitige Abrechnungen angepasst werden.

Lassen Sie uns kurz über alle Arten von Operationen sprechen, von denen im Dokument viel abhängt:

Abrechnung von Vorschüssen. Es muss ausgewählt werden, ob bei der Berücksichtigung gegenseitiger Abrechnungen die Höhe der Vorschüsse berücksichtigt werden muss.

Schuldenausgleich. Wenn wir diese Art der Transaktion wählen, erhalten wir die Möglichkeit, die gegenseitige Verrechnung mit einem Dritten oder mit der Schuld des Lieferanten gegenüber unserem Unternehmen zu ändern.

Schuldenübertragung. Diese Option ermöglicht es, die Schulden von einem Lieferanten oder Käufer auf einen anderen zu übertragen und zusätzlich die Höhe der Vorschüsse zu übertragen. Es ist auch möglich, Schulden zwischen abgeschlossenen Verträgen zu übertragen.

Schuldenerlass. Bei dieser Wahl der Vorgangsart werden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten auf das Aufwandskonto bzw. ausgebucht.

Im tabellarischen Teil unseres Dokuments müssen Sie in der Registerkarte „Lieferantenschulden (Kreditorenverbindlichkeiten)“ auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken. Anschließend füllt das Softwareprodukt den tabellarischen Teil mit den erforderlichen Dokumenten zur Erstellung der Kreditorenbuchhaltung. Da für uns nur das letzte Dokument interessant ist, müssen alle anderen aus der Liste entfernt werden. Um ein Dokument auszuwählen, können Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ verwenden.

Als Ergebnis haben wir Folgendes erhalten:

Lassen Sie uns nun den Unterschied beheben. Die Umsetzung ist ganz einfach: Korrigieren Sie den Berechnungsbetrag auf den erforderlichen Betrag, nämlich 960,40. Die Spalten „Betrag NU“ und „Betrag“ ändern sich automatisch:

Auf der Registerkarte unseres Dokuments mit dem Namen „Abschreibungskonto“ müssen Sie das Abschreibungskonto „91.01“ und aus dem Verzeichnis mit dem Namen „Sonstige Einnahmen und Ausgaben“ sowie „Abschreibung von“ angeben Forderungen (Verbindlichkeiten)“.

Erforderliche Verkabelung

Nun ist das Dokument fertig und Sie können mit der Umsetzung beginnen. Nach der Buchung erstellt der Beleg die folgenden Transaktionen:

Alle Transaktionen erfolgen wie folgt: Wenn es sich um Verbindlichkeiten handelt, werden sie als Einnahmen klassifiziert, wenn es sich um Forderungen handelt, werden sie als Ausgaben klassifiziert.

Jetzt wird die Karte gemäß Konto 60 neu formatiert:

Dadurch ist klar, dass die Schulden verschwunden sind.

Um die Schulden in 1C 8.3 anzupassen, verwenden Sie das gleichnamige Dokument Schuldenanpassung. Dieses Dokument finden Sie im Menü Einkäufe oder Verkäufe – Abrechnungen mit Kontrahenten – Schuldenanpassung:

  • Abrechnung von Vorschüssen– dient der Verrechnung von an Gegenparteien gewährten Vorschüssen;
  • Schuldenausgleich– Aufrechnung von Schulden, Kontrahenten oder Dritten;
  • Schuldenübertragung– dient der Abtretung von Schulden, auch aus Verträgen, Konten und Dokumenten;
  • Schuldenerlass – wird verwendet, um uneinbringliche Forderungen einer Organisation abzuschreiben, sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten;
  • Weitere Anpassungen– dient der Regulierung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Kontrahenten und Konten:

Betrieb Abrechnung von Vorschüssen dient der Verrechnung von an Gegenparteien gewährten Vorschüssen. Hierzu im Dokument Schuldenanpassung lasst uns wählen Art der Operation – Zahlung von Vorschüssen:

Nehmen wir an, dass die Comfort Service-Organisation dem Monolit-Käufer eine Dienstleistung in Höhe von 70.000 Rubel erbracht hat. In diesem Fall muss die Comfort-Service-Organisation die Vorauszahlung der Invema-Organisation für die Monolit-Organisation gemäß dem Schreiben verrechnen:

Gemäß dem Beispiel im Dokument Schuldenanpassung Füllen Sie die Felder aus:

  • Den Vorstoß auslösen - wir entscheiden vor dem Käufer;
  • Wegen Schulden - Ein Dritter unserer Organisation;
  • Die Nummer wird automatisch eingetragen;
  • Datum - Datum der Abrechnung;
  • Käufer (Gläubiger) – Dem Beispiel zufolge ist dies der Zahler „Invema“;
  • Dritter (Schuldner) - Käufer "Monolith".

Weiter auf der Registerkarte Käufervorschüsse (Kreditorenbuchhaltung) per Knopfdruck Ausfüllen Schulden werden entstehen. Auf der Registerkarte Schulden eines Dritten (Debitorenbuchhaltung)Über den Button erstellen wir auch eine Schuld Ausfüllen. Per Knopfdruck Hinzufügen Die notwendigen Daten können manuell ausgefüllt werden:

Schuldenanpassung beim Netting

Bei der Schuldenanpassung in 1C 8.3 erfolgt die Verrechnung mit der Operation Schuldenausgleich, welche sorgt für die Aufrechnung der Schulden einer Gegenpartei oder eines Dritten.

Betrachten wir ein Beispiel eines Triple-Netting-Gesetzes, bei dem es notwendig ist, die Schulden des Käufers (Dt 62) und eines Dritten – des Warenlieferanten (Kt 60) – aufzurechnen.

Nehmen wir an, dass unsere Organisation „Comfort Service“ Waren im Wert von 540.000,00 Rubel an den Käufer „Monolit“ geliefert hat:

Vega-trans lieferte Waren im Wert von 3.149,89 RUB an Comfort Service:

Offsets in 1C 8.3 im Dokument durchführen Schuldenanpassung Geben Sie folgende Daten ein:

  • Auf dem Feld Schulden abrechnen Wir wählen die Gegenpartei aus, gegen die wir die Aufrechnung vornehmen. In unserem Beispiel der Käufer „Monolith“:

  • Auf dem Feld Wegen Schulden Wir geben an, welche Schulden wir zurückzahlen. Nachfolgendes Beispiel Unsere Organisation und ein Dritter -„Vega-trans“;
  • Auf dem Feld Währung Geben Sie die Zahlungswährung an.
  • Auf dem Feld Datum geben Sie das Datum des Anpassungsdokuments an;
  • Feld Nummer wird automatisch ausgefüllt.

Auf der Registerkarte Schulden (Forderungen) des Käufers per Knopfdruck Ausfüllen Die Schulden zwischen den ausgewählten Kontrahenten werden automatisch ausgefüllt und verrechnet, oder wir füllen sie manuell aus:

Wenn die verrechnete Schuld nicht übereinstimmt, korrigieren wir auf der Registerkarte den hohen Schuldenbetrag auf den für die Verrechnung erforderlichen Betrag. Laut Beispiel in Höhe von 3.149,89 Rubel:

Nach der Buchung des Belegs sehen wir die generierten Netting-Transaktionen:

Wenn wir eine umgekehrte Bilanz für die Konten 60, 62 erstellen, sehen wir den reflektierten Offset in 1C 8.3:

Schuldenanpassung bei Schuldenübertragung

Bei der Anpassung der Schulden in 1C 8.3 Schuldenübertragung dient der Abtretung von Forderungen, auch aus Verträgen, Konten und Dokumenten. Betrachten wir die Möglichkeit, Schulden auf 1C 8.3 zu übertragen.

Das Unternehmen Comfort Service kauft von Monolit Waren im Wert von 118.000,00 Rubel:

Die Gegenpartei „Monolith“ fordert in einem Schreiben die Zahlung der Forderungen von „Comfort Service“ in Höhe von 118.000,00 Rubel. an einen Dritten Andromeda LLC, gegenüber dem es Verbindlichkeiten hat:

Wir erstellen eine Bilanz, nach der wir den Schuldenübergang durchführen und die daraus resultierenden Forderungen und Verbindlichkeiten ausgleichen:

Wir überweisen die Schulden anhand des Dokuments an 1C 8.3 Schuldenanpassung indem Sie die entsprechenden Felder im Dokument ausfüllen. Tab Vorschüsse an den Lieferanten Füllen Sie es manuell oder über die Schaltfläche aus Ausfüllen:

Ebenso auf der Registerkarte Schulden gegenüber Dritten (Verbindlichkeiten) Füllen Sie die Felder manuell oder über die Schaltfläche aus Ausfüllen:

Nach Fertigstellung des Dokuments Schuldenanpassung In 1C 8.3 erstellen wir eine Bilanz, in der wir den Ausgleich gemäß dem Buchstaben sehen:

Schuldenanpassung bei Abschreibung abgelaufener Schulden

Betrieb Schuldenerlass In 1C 8.3 wird es verwendet, um uneinbringliche Forderungen einer Organisation, sowohl Forderungen als auch Verbindlichkeiten, auf das Einnahmen- oder Ausgabenkonto abzuschreiben. Hierzu im Dokument Schuldenanpassung Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:

  • Art der Operation– Schuldenerlass;
  • Abschreibung – Wählen Sie die gewünschte Schuld aus:

Nehmen wir an, in 1C 8.3 ist es notwendig, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten abzuschreiben:

Füllen wir die Felder des Lieferanten (Gläubigers) aus. In unserem Fall ist das „Vega-Trans“. Um den tabellarischen Teil der Registerkarte auszufüllen Schulden gegenüber Lieferanten (Verbindlichkeiten) Drücken Sie die Taste Ausfüllen oder füllen Sie es manuell über den Button aus Hinzufügen:

Auf der Registerkarte Abschreibungskonto Füllen Sie das entsprechende Schuldentilgungskonto aus Einnahmen oder Ausgaben:

Lassen Sie uns eine Bilanz erstellen:

Sonstige Schuldenanpassungen

Betrieb Weitere Anpassungen in 1C 8.3 wird es auf Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gegenparteien und Konten angewendet. Wenn die oben genannten Operationen nicht geeignet sind, können Sie diese Operation verwenden:

  • Wenn wir die Registerkarte „Debitorenbuchhaltung“ ausfüllen, nimmt das Programm 1C 8.3 eine Anpassung der Forderungen für diese Gegenpartei vor;
  • Wenn wir die Registerkarte „Gläubiger“ ausfüllen, wird die Anpassung für die Verbindlichkeiten des Kontrahenten vorgenommen.
  • Wenn beide Registerkarten ausgefüllt sind, führt das Programm 1C 8.3 eine Verrechnung mit der Gegenpartei des Schuldners und Gläubigers durch;
  • Auf der Registerkarte Buchhaltung müssen Sie ggf. Ausbuchungskonten für Forderungen und Verbindlichkeiten ausfüllen. Wenn die Konten nicht ausgefüllt sind, betrachtet das Programm 1C 8.3 diesen Vorgang als ausgeglichen;
  • Wenn die Beträge in Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung gleich sind, betrachtet das Programm 1C 8.3 diesen Vorgang als ausgeglichen.
  • In anderen Fällen betrachtet das Programm 1C 8.3 den Vorgang je nach den in der Registerkarte „Konto“ angegebenen Konten als Schuldenabschreibung oder als Schuldenabtretung.


 

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