سند بسته شدن ماه در 1s 7.7. بسته شدن ماه

در پایان هر ماه، برای تولید صحیح گزارشات در حسابداری 1C 8.3، باید "بستن ماه" را انجام دهید. بیایید نحوه انجام این کار را در دستورالعمل های گام به گام بررسی کنیم. بستن یک ماه در 1C Accounting 8.2 هیچ تفاوتی با نسخه 8.3 ندارد، بنابراین می توانید با خیال راحت از این دستورالعمل ها برای نسخه های قدیمی برنامه ها استفاده کنید.

برای بستن ماه، از پردازش داخلی به همین نام استفاده می شود. مورد "ماه بسته شدن" را در منوی "عملیات" انتخاب کنید.

پنجره ای برای کار با بسته شدن ماه باز می شود. در ابتدا، وضعیت پردازش روی "تکمیل نشده" تنظیم شده است. هنگامی که نوار وضعیت می گوید "خط مشی حسابداری تنظیم نشده است" ممکن است وضعیتی ایجاد شود. اگر شما یک خط مشی حسابداری برای سازمان خود تنظیم نکرده باشید، ممکن است این اتفاق بیفتد. بستن دوره در 1C در این مورد غیرممکن است.

به طور کلی، پردازش "دستیار بسته شدن ماه" در 1C شامل محاسبه و تولید اسناد نظارتی مربوط به هر سیاست حسابداری (از جمله سیاست های ترکیبی) و همچنین حقوق و دستمزد و سایر عملیات است.

اگر سازمانی را در پنجره دستیار یا در پنجره لیست عملیات معمول مشخص نکرده اید، می توانید لیست کلی را مشاهده کنید. در حال حاضر، این برنامه بیش از 30 سند نظارتی را ارائه می دهد:

البته ما همه عملیات را در نظر نخواهیم گرفت. بعید است که سازمانی با طیف گسترده ای از چنین فعالیت هایی وجود داشته باشد.

علاوه بر این، مجموعه عملیات معمول به دوره ای که در آن انجام می شود بستگی دارد. به عنوان مثال، هنگام بسته شدن یک ماه، مجموعه اسناد تولید شده کوچکتر از بسته شدن یک چهارم یا سال خواهد بود.

اظهار نظر! مهم است که ماه ها را پشت سر هم ببندید، در غیر این صورت داده های گزارش ها نادرست خواهند بود. بدیهی است در صورتی که در طول ماه معاملاتی انجام نشده باشد و سازمان دارایی های ثابت یا دارایی های نامشهود در ترازنامه خود نداشته باشد (استهلاک محاسبه نمی شود) می توان از بستن آن صرف نظر کرد، اما همچنان توصیه می شود که بسته شدن متوالی انجام شود.

تنظیم خط مشی حسابداری یک سازمان

مرحله سوم

در این مرحله اتفاق می افتد. صحت این عملیات مستقیماً بر هزینه تولید تأثیر می گذارد. بنابراین، بررسی دقیق این بخش ضروری است. باید مطمئن شوید که بسته شدن به درستی رخ داده است.

مرحله چهارم

و در نهایت در مرحله چهارم. بی معنی است که اصول محاسبه آن را توصیف کنیم، زیرا دوباره ویژگی ها بر آن تأثیر می گذارد. من فقط یک مثال از سیم کشی می زنم:

می خواهم توجه داشته باشم که سیم کشی نشان داده شده یک نمونه مرجع نیست. آنها ممکن است متفاوت باشند. همه چیز به ویژگی های حسابداری بستگی دارد.

با کلیک بر روی دکمه "گزارش عملیات انجام شده" می توان گزارشی از عملیات انجام شده ایجاد کرد.

پایان ماه برای سیستم مالیاتی ساده

بیایید دوره اجرا یا بهتر است بگوییم ماهی را که می خواهیم تعطیل کنیم را تعیین کنیم.

من از سیاست حسابداری سازمان با سیستم مالیاتی ساده با موضوع مالیات "درآمد منهای هزینه" استفاده کردم.

روی دکمه «بستن ماه» کلیک کنید.

بسته شدن یک ماه برای سیستم مالیاتی ساده شامل پنج مرحله است. بله، از پنج، من خودم را خیس نکردم، اگرچه فقط چهار مورد را در فرم می بینیم.

مرحله صفر " " است. هنگام ارسال مجدد، توالی حسابداری اسناد ارسال شده بازیابی می شود. هنگام تغییر زمان، باید مراقب بود که شخص دیگری با مدارک آن ماه کار نکند. توصیه می شود از همه کاربران بخواهید از برنامه خارج شوند. علاوه بر این، من همیشه انجام می دهم و توصیه می کنم که همه قبل از شروع روند بسته شدن پایان ماه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده تهیه کنند.

  1. مرحله اول. مسئول تشخیص هزینه های سازمان. به عنوان مثال حقوق، استهلاک و استهلاک دارایی های ثابت، تحصیل دارایی های ثابت و دارایی های نامشهود، تجدید ارزیابی ارز و غیره.
  2. در مرحله دوم فقط یک مورد وجود دارد - " ".
  3. در مرحله سوم هزینه های فعالیت های تولیدی و تجاری محاسبه می شود: .
  4. در مرحله چهارم حساب های 90 و 91 بسته و محاسبه و تعلق می گیرد. در پایان سال این اتفاق می افتد.

خطاها هنگام بستن یک ماه در 1C 8.3

در این نشریه M.A. ولاسوا، یک معلم مشاور در مرکز آموزش گواهی شده شرکت "1C: Automation"، مکانیزم اجرا شده در "1C: Complex Automation 8" را برای انجام عملیات نهایی ماه که برای تشکیل معاملات مورد نیاز قانون، بسته شدن تعدادی حساب و تعیین نتیجه مالی فعالیتها. توصیه های نویسنده در مورد سازماندهی کنترل بر صحت عملیات معمول و همچنین در نظر گرفتن عملیات پایان سال به این مقاله اهمیت و ارزش عملی خاصی داده است.

روش بسته شدن ماه

روش بسته شدن یک ماه شامل تعدادی عملیات معمول است: محاسبه استهلاک، بازپرداخت هزینه لباس کار و تجهیزات ویژه، تعیین هزینه جابجایی موجودی ها برای ماه، تجدید ارزیابی ارز خارجی، حذف هزینه های آتی به عنوان جاری. هزینه ها، تعیین بهای واقعی محصولات و خدمات تولیدی، شناسایی انحرافات در برآورد درآمد و هزینه در حسابداری و حسابداری مالیاتی، محاسبه مالیات بر درآمد، محاسبه تعهدات مالیات بر ارزش افزوده و غیره. همه این عملیات توسط اسناد نظارتی جداگانه ایجاد و انجام می شود. در یک دنباله خاص

برای تسهیل کار کاربر در انجام عملیات معمول در پیکربندی "1C: اتوماسیون یکپارچه 8"، عملکرد "ماه بسته شدن" ایجاد شده است. این به شما امکان می دهد تا روند بسته شدن پایان ماه را پیکربندی و کنترل کنید و به هماهنگ کردن تعامل افراد مسئول در انجام عملیات نظارتی فردی کمک می کند.

تنظیم یک روش بسته شدن پایان ماه

ابتدا تنظیمات از پیش انجام می شود (منو - عملیات نظارتی - راه اندازی پایان ماه). تمام تنظیمات بسته شدن ماه، عناصر دایرکتوری با همین نام هستند. هر تنظیمات به طور مستقل از سازمان هایی که سازمان را تشکیل می دهند ایجاد می شود و می تواند برای هر یک از آنها استفاده شود.

فرم تنظیم دوره ای را که می توان از آن اعمال کرد و همچنین نشانه هایی از بازتاب در حسابداری، مالیات و حسابداری مدیریت را مشخص می کند. شما همچنین باید گزینه یک سیستم مالیاتی را انتخاب کنید - عمومی یا ساده (با انواع مختلف پایه مالیاتی)، زیرا ترکیب معاملات برای رژیم های مالیاتی مختلف متفاوت است.

روی نشانک تنظیمات خلاصهعملیاتی که باید انجام شود ذکر شده است. به طور پیش فرض، تنظیم بسته شدن ماه شامل تمام عملیات قابل انجام است، به استثنای مواردی که با تنظیمات حسابداری مطابقت ندارند (منو و رابط "Account Manager". - راه اندازی حسابداری - تنظیم پارامترهای حسابداری).

بنابراین، مطابق با تنظیم پارامترهای حسابداری در برنامه، می توان حسابداری دسته ای را حفظ کرد یا از حالت تجزیه و تحلیل حسابداری هزینه پیشرفته (RAUZ) استفاده کرد. هنگام استفاده از RAUZ، عملیات روتین با منابع فشرده توالی حسابداری دسته ای را بازیابی کنیدو هزینه حذف موجودی ها را تنظیم کنیدبنابراین، در نمودار ارائه شده در شکل، برآورده نمی شوند. 1، آنها غیر فعال هستند و استفاده از آنها قابل پیکربندی نیست.

برنج. 1.لیست عملیات معمولی که در زمان بسته شدن ماه انجام می شود

همه عملیات روتین دیگر، به جز موارد غیرفعال، می توانند در تنظیم بسته شدن ماه گنجانده شوند یا با علامت زدن کادرهای مربوطه از آن حذف شوند. بنابراین، به عنوان مثال، اگر سازمانی وجوه ارزی نداشته باشد و با طرف مقابل قراردادهای منعقد شده به ارز خارجی نداشته باشد، نیازی به انجام عملیات نظارتی نیست. تجدید ارزش گذاری وجوه ارزیو غیره

هر عملیات نظارتی باید یک فرد مسئول تعیین شود. هنگام اجرای مستقیم روش بسته شدن یک ماه، برنامه برای آن وظیفه ایجاد می کند. کسانی که مسئول انجام عملیات معمول هستند در برگه ای به همین نام تعیین می شوند. این کار با انتخاب عملیات در فیلد سمت چپ و در قسمت سمت راست - کاربر (یا گروهی از کاربران) که باید آن را انجام دهند و سپس از فلش استفاده می کنند، آسان است (شکل 2).

برنج. 2.تخصیص کاربران مسئول برای انجام عملیات روتین

روی نشانک تخصیص هزینهباید روش‌های تخصیص هزینه‌ای را که در راه‌اندازی پایان این ماه استفاده می‌شود، مشخص کنید. به طور پیش‌فرض، کلیه هزینه‌های بخش‌های نوع «تولید اصلی» و «تولید کمکی» با توجه به حجم خروجی و هزینه‌های بخش‌هایی با نوع «سایر» بر اساس هزینه برنامه‌ریزی شده تولید توزیع می‌شود.

در صورت لزوم، تنظیم توزیع هزینه را می توان با انتخاب روش توزیع خود تغییر داد، به عنوان مثال، برای هر آیتم هزینه هر بخش (هنگام محاسبه هزینه بسته به نوع تولید - متریال فشرده، کار فشرده و غیره -). یا سایر ویژگی های شرکت، و همچنین مطابق با اسناد نظارتی سازمان تایید شده).

علاوه بر این، باید در نظر داشته باشید که برای اینکه توزیع هزینه ها توسط برنامه به درستی انجام شود، لازم است که مکاتبات بین بخش های شرکت و بخش های سازمان ها در پایگاه داده (منو) پیکربندی شود. رابط "کامل" - دایرکتوری ها - شرکت - بخش ها).

همچنین، در تنظیمات بسته شدن پایان ماه برای هر عملیات روتین، مشخص می شود که چه اسنادی باید ایجاد و در هنگام انجام آن پست شوند.

به عنوان یک قاعده، هر عملیات نظارتی مربوط به یک یا چند سند است که باید ایجاد و انجام شود. این مکاتبات در ثبت اطلاعات پیکربندی شده است فهرست اسناد عملیات تنظیمی. با کلیک بر روی دکمه نوار فرمان به صورت پیش فرض باز می شود اسناد عملیات نظارتی(شکل 3). به عنوان یک قاعده، نیازی به پر کردن آن به طور خاص نیست.

برنج. 3.اسناد برای انجام عملیات روتین

در صورت لزوم، فهرست منطبقات را می توان به طور خودکار با تنظیمات پیش فرض پر کرد (دکمه نوار فرمان I) که قبل از آن تمام ورودی های ایجاد شده قبلی حذف می شوند. برای برخی از عملیات نظارتی، اسناد به طور پیش فرض هنگام پر کردن نصب نمی شوند:

  • یا به دلیل نیاز به انجام اقدامات اضافی (به عنوان مثال، ممکن است لازم باشد درصد فعالیت های UTII را هنگام محاسبه دستمزد و مالیات "حقوق" وارد کنید).
  • یا به دلیل کثرت اسناد در حال ایجاد، نتایج پر کردن که به موارد قبلی بستگی دارد (عملیات محاسبه حقوق و مالیات یکپارچه اجتماعی);
  • یا به دلیل کمبود اسناد (عملیات معمولی را می توان نه تنها با یک سند، بلکه با پردازش ویژه نیز انجام داد).
  • یا با توجه به اینکه روش انجام یک عملیات روتین در نمودار جداگانه به تفصیل آمده است.

همچنین می توان لیستی از گزارش ها را پیکربندی کرد که برای نظارت بر نتایج انجام یک عملیات معمول از فرم در دسترس کاربر قرار می گیرد. عملکرد منظم(با دکمه پنل فرمان گزارش ها).

تنظیمات در ثبت اطلاعات انجام می شود فهرست گزارش های عملیات معمول(دکمه پانل فرمان فرم تنظیمات بسته شدن ماه گزارش عملیات نظارتی). تعداد دلخواه گزارش را می توان برای یک عملیات معمولی مشخص کرد. تنظیم ترکیب گزارش ها اختیاری است.

ترکیب و توالی عملیات در نمودار گرافیکی (سند راه اندازی پایان ماهنشانک طرح). فعال/غیرفعال کردن اجرای یک عملیات روتین و تعیین افراد مسئول می تواند مستقیماً بر روی نمودار انجام شود.

بیایید روش اجرای روش بسته شدن پایان ماه را در نظر بگیریم.

شروع روند بسته شدن پایان ماه

یک روش بسته شدن ماه جدید در منو ایجاد می شود رابط "مدیر حسابداری" - عملیات نظارتی - روش بسته شدن ماه.

به شکل بسته شدن ماهدر تب Parameters باید مشخص کنید:

  • ماه پایانی؛
  • سازمان؛
  • تنظیمات بسته شدن ماه؛
  • متعلق به انواع حسابداری (مدیریتی، حسابداری، مالیاتی).

سپس باید تنظیمات را بارگیری کنید و با استفاده از دکمه هایی با همین نام روند را شروع کنید.

پس از انجام این مراحل، پنجره اطلاعاتی ظاهر می شود که در آن کاربر از انجام عملیات روتین و تعیین تکلیف به کدام فرد مطلع می شود. در صورت عدم نیاز به تغییر، روی دکمه کلیک کنید راه اندازی.

در طی مراحل بسته شدن پایان ماه:

  • وظایف به طور خودکار برای افراد مسئول برای انجام عملیات معمول ایجاد می شود.
  • هنگام انجام عملیات روتین بعدی، انتقال به عملیات بعدی به طور خودکار انجام می شود - وظایف جدید ایجاد می شود. علاوه بر این، برخی از عملیات را می توان به صورت موازی (در همان زمان) انجام داد.

روش بسته شدن پایان ماه پس از تکمیل کلیه عملیات نظارتی تکمیل شده در نظر گرفته می شود.

نظارت بر پیشرفت روش

روی نشانک طرحرویه ها بسته شدن ماهشما می توانید با استفاده از تصاویر گرافیکی، وضعیت فعلی عملیات نظارتی فردی را به وضوح مشاهده کنید (شکل 4):

  • عملیاتی که انجام نمی شود (به دلیل تنظیمات برنامه) در پس زمینه سفید قرار دارد. علاوه بر این نشان داده شده است: "اجرا نشده است"؛
  • عملیات غیرفعال شده توسط کاربر به رنگ خاکستری نمایش داده می شود.
  • عملیات تعیین شده برای انجام توسط کاربر فعلی (یا گروه کاربری که به آن تعلق دارد) در یک قاب پررنگ مشخص شده است.
  • عملیاتی که هنوز وظایفی برای آنها ایجاد نشده است با رنگ روشن و بدون هیچ طرح کلی نمایش داده می شوند.
  • عملیاتی که در حال حاضر وظایف برای آنها ایجاد شده است (و در انتظار اجرا هستند) با یک خط نقطه قرمز دایره می شوند.
  • عملیات تکمیل شده سایه دار می شوند.
  • وقتی مراحل بسته شدن ماه کامل شد، پس‌زمینه نمودار تیره می‌شود.

برنج. 4.نمایش گرافیکی روند بسته شدن پایان ماه

وضعیت فعلی روند بسته شدن پایان ماه ("شروع"، "تکمیل") در سربرگ فرم نمایش داده می شود. می توانید با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس بر روی عنصر مربوطه نمودار گرافیکی یا کار معمول در لیست عملیات روتین، فرم کار معمول را باز کنید. با استفاده از فرم کار معمول، می توانید تمام اسناد لازم برای انجام یک عملیات معمول را ایجاد و ارسال کنید، نتایج ارسال آنها را به ثبت ها با استفاده از دکمه های منو بررسی کنید، گزارش های مربوط به اجرای عملیات معمول (مرجع، محاسبات) را مشاهده کنید. و همچنین اطلاعاتی را در مورد تکمیل این عملیات نظارتی وارد برنامه کنید.

انجام عملیات روتین

افرادی که مسئولیت انجام عملیات روتین را بر عهده دارند می توانند وظایفی را که برای انجام عملیات روتین به آنها ارسال می شود در قالب لیست "عملیات معمول" (منو) مشاهده کنند. رابط "مدیر حسابداری" - عملیات نظارتی - عملیات نظارتی).

برای انجام هر عملیات تنظیمی، اقدامات زیر باید انجام شود.

1. ایجاد و اجرای اسناد نظارتی مرتبط (تخصیص به یک عملیات نظارتی) یا انجام پردازش. پردازش به طور جداگانه از فرآیند تجاری بسته شدن ماه با استفاده از دکمه های منوی اصلی برنامه انجام می شود. ایجاد اسناد همچنین می تواند به طور جداگانه از فرآیند تجاری انجام شود، اما منطقی است که این کار را از شکل یک کار نظارتی انجام دهید - با استفاده از دکمه ای به همین نام، که به شما امکان می دهد اسناد لازم را به طور خودکار ایجاد کنید. فرم کار معمول با کلیک چپ بر روی نمایش گرافیکی رویه در نمودار پایان ماه یا با کلیک بر روی خط مربوطه در لیست کارهای معمول باز می شود.

2. نتیجه را بررسی کنید.

3. عملیات روتین را به عنوان کامل شده علامت گذاری کنید (دکمه "علامت گذاری به عنوان تکمیل شده"). علاوه بر این، اگر یک عملیات معمول به رویه ماه بسته اختصاص داده شده باشد، اما در واقع اجرای آن مورد نیاز نیست (در مورد آن برنامه پیام مربوطه را نمایش می دهد)، پس برای چنین عملیات معمولی در شکل آن می توانید عمل "اجرا بدون چک ها».

بیایید عملیات های موجود در موارد نظارتی را در نظر بگیریم.

پردازش اسناد اضافی را انجام دهید

این عملیات با پردازش به همین نام (منو رابط "مدیر حسابداری" - به تعویق افتاد - اسناد اضافی). این روش زمانی ضروری است که حالت پردازش اسناد معوق برای سازمان تنظیم شده باشد (شکل 5).

برنج. 5.تنظیم حالت ارسال با تاخیر

هنگام پردازش، اسنادی که در طول ماه مطابق با حالت ارسال معوق فقط در بخشی از ثبت‌های لازم ارسال شده‌اند، در سایر ثبت‌ها پست می‌شوند.

پس از تکمیل پردازش نهایی اسناد، عملیات روتین را تکمیل شده علامت گذاری می کنیم. در این حالت، برنامه در لیست عملیات روتین، کادرهایی را که نشان می دهد عملیات تکمیل شده است، بررسی می کند و در نمودار گرافیکی، عنصر مربوط به عملیات روتین تکمیل شده، سایه زده می شود (شکل 6).

برنج. 6.اتمام یک عملیات معمولی را علامت بزنید

در همان زمان، در لیست عملیات روتین، رویه بسته شدن ماه، وظیفه ای را برای انجام عملیات روتین بعدی ایجاد می کند، که در یک خط نقطه چین در نمودار گرافیکی ظاهر می شود.

اقدامات مشابهی باید هنگام انجام هر عملیات معمول انجام شود.

بازیابی توالی محاسبات برای خرید (فروش)

این عملیات معمول توسط پردازش بازیابی وضعیت تسویه حساب با طرف مقابل (منو رابط "مدیر حسابداری" - عملیات نظارتی - بازیابی توالی محاسبات) که برای شناسایی وجود پیشرفت ها در نظر گرفته شده است (شکل 7).

برنج. 7.بازگرداندن توالی تسویه حساب با طرف مقابل

با بازیابی توالی ها، پردازش تراکنش ها و جابجایی های ثبت های تخصصی مرتبط با بازپرداخت بدهی و جبران پیش پرداخت ها برای تسویه حساب با تامین کنندگان و مشتریان را ایجاد می کند.

علاوه بر این، برای تسویه ارز خارجی، پردازش، دریافت‌ها و مبالغ فروش را هنگام جبران پیش‌پرداخت‌ها با نرخی متفاوت تنظیم می‌کند، و همچنین موجودی تمام حساب‌های ارزی را تجدید ارزیابی می‌کند و ورودی‌هایی را برای تفاوت نرخ ارز در حسابداری و حسابداری مالیاتی ایجاد می‌کند.

توالی حسابداری دسته ای را بازیابی کنید

اگر شرکت از RAUZ استفاده نمی کند، لازم است عملیات اضافی انجام شده توسط پست پردازش به صورت دسته ای (منو) انجام شود. رابط "مدیر حسابداری" - حسابداری هزینه - انجام به صورت دسته ای) که در نظر گرفته شده است:

  • برای بازگرداندن ترتیب صحیح حسابداری برای دسته های موجودی، در صورتی که اسناد دریافت و حذف به ماسبق انجام شده باشد.
  • برای حذف تنظیم شده هزینه دسته های موجودی در صورتی که چنین حذفی در زمان ارسال اسناد انجام نشده باشد (یعنی در تنظیم پارامترهای حسابداری، کادر انتخاب دسته حذف هنگام ارسال اسناد وجود داشت. انتخاب نشده).

اگر توالی حسابداری دسته ای بازیابی نشد، باید حسابداری تراکنش ها را برای دریافت و فروش (حذف) دسته های موجودی بررسی کنید و مطمئن شوید که تمام اسناد مربوط به جابجایی موجودی در پایگاه اطلاع رسانی درج شده است. (همچنین می توانید قبل از شروع پردازش مطمئن شوید که موجودی منفی در حساب های موجودی وجود ندارد (به عنوان مثال، با استفاده از گزارش لیست کالاهای موجود در انبارها).

برای سهولت یافتن خطاها، توصیه می شود از دکمه "تنظیمات" در بالای پردازش استفاده کنید. انجام به صورت دسته ایو با انتخاب آیتم منو تنظیمات پردازش، کادر را علامت بزنید اگر دسته‌های کافی وجود نداشت، پردازش دسته‌ای را متوقف کنید. پس از تکمیل پردازش، تمام پیام‌های مربوط به مقدارهای نانوشته را می‌توان از پنجره پیام و گزارش دریافت کرد.

هزینه حذف موجودی ها را تنظیم کنید

اگر RAUZ اعمال نشود، سازمان هنگام بسته شدن ماه، باید عملیات معمولی را برای تنظیم ارزش موجودی‌های از بین رفته انجام دهد. توسط سند انجام می شود (منو - مستندات - عملیات نظارتی - تعدیل هزینه حذف کالا). تنظیم برای موارد زیر ضروری است:

  • محاسبه میانگین وزنی هزینه حذف دسته ها هنگام استفاده از روش "به طور متوسط" برای ارزیابی موجودی ها (در طول ماه ، هزینه با استفاده از میانگین متحرک در نظر گرفته شد و این عملیات آن را مجدداً محاسبه می کند).
  • محاسبه مجدد بهای تمام شده اقلام موجودی از جمله هزینه های اضافی برای کسب آنها، در صورتی که این هزینه ها پس از حذف دارایی ها در سوابق حسابداری منعکس شده باشد.

اجرای موازی عملیات روتین

برخی از کارهای روتین را می توان به صورت موازی انجام داد (شکل 8). این را می توان در لیست وظایف معمول و حتی واضح تر در نمودار گرافیکی مشاهده کرد (وظایف در یک سطح قرار دارند و هر کدام با یک خط نقطه چین احاطه شده اند).

برنج. 8.اختصاص چندین کار روتین به طور همزمان

انتخاب یک عملیات محاسبه استهلاک دارایی های ثابت ، که برای محاسبه استهلاک و در صورت لزوم پاداش استهلاک مطابق با تنظیمات انجام شده در هنگام پذیرش دارایی ثابت برای حسابداری (راه اندازی آن) در نظر گرفته شده است. پنجره عملیات روتین را با دوبار کلیک کردن روی دکمه سمت چپ ماوس بر روی عنصر نشان داده شده در نمودار گرافیکی باز کنید و روی دکمه "ایجاد اسناد" کلیک کنید. در نتیجه سندی با عنوان "استهلاک دارایی های ثابت" به تاریخ آخرین روز بسته شدن ماه ایجاد می شود. از فرم تراکنش تنظیمی می توانید با کلیک بر روی دکمه های مربوطه سند ارسال کنید و نتیجه ثبت در حسابداری و حسابداری مالیاتی را مشاهده کنید (شکل 9).

برنج. 9.ارسال سند ایجاد شده استهلاک دارایی های ثابت

پس از این، عملیات استهلاک باید به عنوان تکمیل شده علامت گذاری شود. این کار با استفاده از یک دکمه انجام می شود علامت گذاری به عنوان تکمیل شدهدر قالب یک عملیات روتین یا با استفاده از یک منو اقدامات - تکمیل شددر لیست عملیات روتین

عملیات زیر به روشی مشابه انجام می شود.

محاسبه استهلاک دارایی های نامشهود. این عملیات موجب استهلاک دارایی های نامشهود و حذف هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) در هنگام اجرای سند ایجاد شده می شود. استهلاک دارایی های نامشهود.

پ پرداخت هزینه لباس های خاص در این عملیات، بخشی از هزینه پوشاک ویژه و تجهیزات ویژه در صورتی که در زمان راه اندازی به طور کامل بازپرداخت نشده باشد، از بین می رود. این در هنگام ارسال سند انجام می شود بازپرداخت هزینه (لباس کار، تجهیزات ویژه، موجودی).

RBP را حذف کنید.طی این عملیات بخشی از هزینه هزینه های معوق توسط سند به هزینه های جاری منتقل می شود .

ارز خارجی را تجدید ارزیابی کنید. تجدید ارزیابی با استفاده از سند "تجدید ارزیابی وجوه ارزی" انجام می شود که طی آن محاسبه مجدد ارز و بدهی های ارز خارجی مطابق با قوانین حسابداری و مالیات انجام می شود.

محاسبه هزینه های بیمه سند "هزینه های بیمه داوطلبانه" ایجاد شده در هنگام انجام این عملیات برای حذف هزینه های آتی بیمه داوطلبانه کارکنان در حسابداری (76.01.2 "پرداخت ها (سهم) برای بیمه داوطلبانه کارکنان") و حسابداری مالیاتی (97.02 "معوق" است. هزینه های بیمه داوطلبانه") بیمه کارکنان").

اسناد برای عملیات نظارتی بعدی محاسبه حقوق و مالیات یکپارچه اجتماعی بدون عبور از شکل آن ایجاد می شوند. چنین اسنادی عبارتند از:

  • حقوق و دستمزد(منو رابط "محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها" - محاسبه حقوق و دستمزد - حقوق و دستمزد);
  • محاسبه مالیات یکپارچه اجتماعی(منو رابط "محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها" - مالیات - محاسبه مالیات اجتماعی یکپارچه);
  • بازتاب حقوق در حسابداری نظارتی(منو رابط "محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها" - حسابداری حقوق و دستمزد - انعکاس حقوق در حسابداری نظارتی).

عمل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده شامل ایجاد بسیاری از اسناد نظارتی است و بنابراین پیشرفت اجرای آن را می توان با استفاده از یک نمودار گرافیکی جداگانه نظارت کرد (شکل 10). پس از انجام کلیه عملیات تنظیمی مقرر، پس زمینه نمودار تیره می شود و عملیات محاسبه مالیات بر ارزش افزودهدر نمودار اصلی کامل می شود (سایه دار).

برنج. 10.نمودار گرافیکی اجرای عملیات نظارتی مالیات بر ارزش افزوده

هزینه ها را بر اساس نوع فعالیت توزیع کنید، هزینه ها را استاندارد کنید

هنگام ارسال یک سند عملیات حسابداری مالیاتی منظم (مالیات بر درآمد)آن دسته از عملیات های معمولی که در فرم گفتگوی سند مشخص شده اند انجام خواهند شد.

توزیع هزینه ها بر اساس نوع فعالیت (UTII/non-UTII).این عملیات در صورتی استفاده می شود که همراه با فعالیت های مشمول پرداخت UTII، فعالیت هایی انجام شود که تحت رژیم ویژه مشخص شده قرار نگیرند. این عملیات هزینه هایی را که نمی توان مستقیماً به هیچ نوع فعالیت نسبت داد، به نسبت سهم درآمد هر نوع فعالیت از کل درآمد، توزیع می کند.

سهمیه بندی هزینه های تبلیغات سهمیه بندی هزینه های بیمه داوطلبانه و هزینه بازپرداخت کارکنان برای پرداخت سود. سهمیه بندی هزینه های سرگرمیاین معاملات در رابطه با هزینه های مشخص شده استفاده می شود که طبق استانداردهای تعیین شده توسط فصل 25 قانون مالیات فدراسیون روسیه برای اهداف مالیاتی در نظر گرفته می شود.

هزینه (BU، NU) را محاسبه کنید. محاسبه قیمت تمام شده (CC)

اسناد ایجاد شده در طول این عملیات، هزینه واقعی تولید، انجام کار، ارائه خدمات در حسابداری، مالیات و حسابداری مدیریت را محاسبه می کند.

عمل محاسبه هزینهفقط هنگام استفاده از RAUZ در دسترس است. توسط سند انجام می شود محاسبه هزینه های تولیدبه چندین اقدام، که ترکیب آنها ممکن است برای سازمان های مختلف متفاوت باشد (شکل 11).

توالی اقدامات در سند مهم نیست، زیرا برنامه حاوی الگوریتمی برای انجام خودکار آنها در دنباله صحیح است.

برنج. یازدهمحاسبه هزینه های تولید

نتایج مالی ایجاد کنید

این عملیات نظارتی به منظور تعیین نتیجه مالی برای درآمدها و هزینه های منعکس شده در طول ماه در حساب های 90 «فروش» و 91 «سایر درآمدها و هزینه ها» است. نتیجه مالی شناسایی شده توسط این سند به حساب 99 «سود و زیان» باز می گردد.

سند ایجاد شده همچنین می تواند مطابق با الزامات ماده 283 قانون مالیات فدراسیون روسیه زیان های سال های گذشته را برای اهداف حسابداری مالیاتی حذف کند. میزان زیان به شرح زیر محاسبه می شود: در صورتی که در زمان بسته شدن ماه در حساب 97.11 "زیان های سال های گذشته" مانده بدهکار وجود داشته باشد، میزان رد هزینه های آتی طبق ضوابط تعیین شده در قانون محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل ساخته شده بر روی کتاب مرجع هزینه های آینده. مبالغ دریافتی به حساب 99.01 «سود و زیان بدون مالیات بر درآمد» واریز می شود.

محاسبه مالیات بر درآمد

سند I دارایی ها و بدهی های مالیاتی دائمی و معوق را مطابق با هنجارهای PBU 18/02 "حسابداری محاسبات مالیات بر درآمد" محاسبه می کند ، میزان هزینه (یا درآمد) مالیات بر درآمد مشروط را تعیین می کند و همچنین مالیات بر درآمد جاری را در بودجه تعلق می گیرد ( با توزیع بر اساس سطوح بودجه).

سال را ببندید

سند پایان سالترازنامه را اصلاح می کند و حساب های درآمد و هزینه را در حسابداری مالیاتی می بندد. چنین سندی در پایان ماه دسامبر ایجاد می شود.

پس از تکمیل کلیه عملیات معمول پیش بینی شده توسط روش بسته شدن پایان ماه راه اندازی شده، این روش تکمیل شده تلقی می شود. پس زمینه نمودار گرافیکی که عملیات روتین را نمایش می دهد تیره می شود (شکل 12).

برنج. 12.نمودار گرافیکی روند بسته شدن پایان ماه تکمیل شده

لغو عملیات معمول برای بسته شدن ماه

اگر برای بستن ماه نیاز به لغو یکی از عملیات روتین دارید، باید اقدامات زیر را انجام دهید. در نمودار روند در حال اجرا برای بستن ماه (منو عملیات منظم - بسته شدن ماه) باید روی تصویر گرافیکی عملیات در حال لغو کلیک راست کرده و یک اقدام را انتخاب کنید لغو اجرای یک عملیات معمولی.

در این صورت، برنامه اجرای عملیات روتین انتخاب شده را لغو می کند و تمام عملیات روتین پس از لغو شده در طرح حذف می شود. پردازش اسناد ایجاد شده به عنوان بخشی از این عملیات نظارتی نیز لغو خواهد شد.

برای لغو اجرای نه تنها یک عملیات روتین، بلکه کل روند بسته شدن ماه، باید روی دکمه منو کلیک کنید. اقداماتفرم های روش بسته شدن ماه، باید مورد را انتخاب کنید شروع روند لغو. این برنامه اجرای تمام عملیات و اسناد معمول را لغو می کند و روند بسته شدن پایان ماه به حالت "شروع نشده" منتقل می شود.

گواهی محاسبات برای معاملات نهایی ماه

برای ایجاد اسناد حسابداری و خروجی آن برای تایید و ذخیره سازی روی کاغذ، مجموعه ای از گزارش ها به نام "مرجع - محاسبات" ارائه شده است (منو رابط "حسابداری و حسابداری مالیاتی" - عملیات نظارتی - کمک و محاسبات).

آنها شامل گواهی ها و محاسبات زیر هستند:

  • تجدید ارزیابی ارز خارجی(حساب های تجدید ارزیابی شده در زمینه تجزیه و تحلیل، تفاوت نرخ ارز منعکس می شوند).
  • انصراف از هزینه های معوق(مبلغ هر RBP تخصیص یافته به هزینه های جاری، مانده مبلغ ثبت نشده را نشان می دهد).
  • سهمیه بندی هزینه(این گزارش شامل مبانی سهمیه بندی سرگرمی، تبلیغات و سایر هزینه ها، مبالغی است که هنگام محاسبه مالیات بر درآمد بر مبنای تعهدی برای دوره مالیاتی و برای ماه پایانی در نظر گرفته می شود).
  • اختلافات دائمی و موقت(منعکس کننده تفاوت های دائمی و موقت، روش شناسایی و حذف دارایی ها و بدهی های مالیاتی دائمی و معوق محاسبه شده بر اساس آنها) است.
  • محاسبه مالیات بر درآمد(درآمدها و هزینه های در نظر گرفته شده و در نظر گرفته نشده برای اهداف فصل 25 قانون مالیات فدراسیون روسیه با هم مقایسه می شوند، نتیجه مالی با توجه به داده های حسابداری شناسایی می شود، تغییرات در نتیجه مالی حسابداری نشان داده می شود، مالیات پایه مالیات بر درآمد محاسبه می شود)؛
  • محاسبه مجدد ارزش دارایی ها و بدهی های معوق(در هنگام محاسبه مجدد ONA و ONO در هنگام کاهش قانونی در نرخ مالیات بر درآمد از ابتدای سال 2009 استفاده می شود).

اندازه پایگاه داده 1C به طور مداوم در حال افزایش است، بنابراین این وظیفه به طور دوره ای ایجاد می شود - حذف اسناد برای دوره قدیمی، در حالی که بقیه را منتقل می کنید. اسناد حذف شده را می توان در یک نسخه از پایگاه داده باقی گذاشت. 1C دارای پردازش استاندارد "Period Closing" است، اما فقط برای یک پیکربندی استاندارد پیکربندی شده است و اغلب باگ است (به عنوان مثال، سند Entering Product Balances نمی تواند تراز منفی را بپذیرد).
بنابراین، اگر طرفدار تطبیق پذیری و سادگی هستید یا پیکربندی غیر معمول دارید، توصیه های من برای شما مفید خواهد بود.
امیدوارم بعد از این هیچکس چرخ را دوباره اختراع نکند، بلکه از کار من استفاده کند.

پیش زمینه نظری

ابتدا باید در مورد تاریخ بسته شدن دوره تصمیم بگیرید - می توانید آن را با تاریخ فعلی ببندید، تمام اسناد قبل از آن را حذف کنید، یا می توانید اسناد را برای یک دوره 3 ماهه - شش ماهه بگذارید. هنگام انتخاب، باید با توجه به اینکه چند وقت یکبار تغییرات به صورت ماسبق انجام می شود، هر چند وقت یکبار باید به حرکات اسناد در دوره های گذشته نگاه کنید، هدایت شوید.
پس از بسته شدن دوره، دیگر امکان ایجاد تغییرات در مانده های منتقل شده وجود نخواهد داشت، بنابراین اگر کار ماسبق به طور کاملاً فعال در بازه زمانی مثلاً شش ماهه انجام شود، تاریخ پایان دوره شش ماه قبل خواهد بود.

هنگام بسته شدن دوره، موارد زیر منتقل می شود:
1. موجودی حساب در زمینه تجزیه و تحلیل توسط حساب فرعی.
2. موجودی توسط ثبت.
3. مقادیر جزئیات دوره ای که هنگام ارسال اسناد تعیین می شود.

تغییرات در پیکربندی برای بستن دوره

اگر فقط قصد انتقال مانده حساب دارید، فقط باید پردازش wrap.ert را از بسته استخراج کنید
در غیر این صورت، فایل 1cv7.md را از بسته موجود در پیکربندی باز کنید و اسناد را از طریق کلیپ بورد در پیکربندی خود کپی کنید.
MovementRegister - برای انتقال باقیمانده ها و تثبیت دوره ای برای انتقال جزئیات دوره ای اگر چه بسته شدن مانده های ثبت با استفاده از پردازش جهانی امکان پذیر است بدون تداخل در پیکربندی

محتویات بسته 1s_close.zip: پیکربندی که اسناد تعهد ثبت و تعهد دوره ای در آن قرار دارند مستندات پردازش معمولی از 1C برای پیچیدگی جزوه ها بستن رجیسترها بدون تداخل در پیکربندی فایل تنظیمات برای پردازش UniversalPeriodClosingByRegisters.ert در حال پردازش برای بسته شدن خودکار ثبت نام پردازش برای خودکار کردن انتقال دوره ای پردازش برای حذف اسناد برای یک دوره مطالعه تجربی میزان حذف

1cv7.md

1s_close.htm

wrap.ert

UniversalClosingPeriodByRegisters.ert

SetupClosingBase.mxl

GenerateClosingDocumentsByRegisters.ert

ایجاد اسناد پایانی توسط Periodic.ert

DeleteAllDocumentsForPeriod .ert

پروتکل حذف xls

انتقال مانده حساب.

برای انتقال مانده حساب، بهتر است از پردازش استاندارد 1C wrap.ert استفاده کنید. چندین تراکنش را در یک تاریخ مشخص ایجاد می کند که مانده بدهی و اعتبار را برای حساب های مشخص در نمودارهای مختلف حساب ها با جداکننده های مختلف حسابداری ایجاد می کند. برای وارد کردن موجودی ها، باید مشخص کنید که مانده ها از کدام حساب وارد می شوند (معمولاً حساب 00).
همچنین می توانید موجودی حساب های خارج از ترازنامه را انتقال دهید.

من یک چک باکس به پردازش اضافه کردم: "تراکنش ها را حذف نکنید، فقط موجودی ایجاد کنید." باید نصب بشه چون... اسنادی که معاملات را تشکیل می دهند می توانند حرکت هایی را در ثبت ایجاد کنند یا جزئیات دوره ای را ایجاد کنند ، بنابراین پس از تشکیل مانده حساب نمی توان آنها را حذف کرد.

انتقال موجودی بین رجیسترها با تثبیت رجیسترها.

موجودی ثبت فقط با ارسال یک سند خاص قابل انتقال است، زیرا حرکات در ثبت فقط هنگام ارسال یک سند انجام می شود و نمی توان آن را به صورت خارجی تنظیم کرد.
سند در حال استفاده FixingRegister .

سند را می توان به صورت دستی برای ثبت مورد نظر وارد کرد و آن را در پایان تاریخ بسته شدن ثبت کرد. برای وارد کردن موجودی ها در موقعیت سند، باید روی دکمه «بارگیری موجودی» کلیک کنید.

با پردازش ایجاد اسناد بسته شدن توسط ثبت FixingRegister . بهتر است چندین ثبات (3-5) در یک زمان ایجاد کنید، زیرا این اسناد از نظر اندازه بزرگ هستند و هنگام تولید 3-5 سند بزرگ به طور همزمان، برنامه تقاضاهای زیادی برای حافظه ایجاد می کند، زیرا پنجره های سند فقط پس از تکمیل پردازش بسته می شوند.

چند کلمه در مورد خود سند:

این سند از 20 ستون از نوع نامشخص تشکیل شده است. مقادیر اندازه گیری ها و منابع برای هر مجموع ثبت به طور متوالی در سند وارد می شود. آن ها اگر رجیستر دارای 5 بعد و 2 منبع باشد و 1000 مجموع وجود داشته باشد، سند شامل (5+2)*1000 / 20 = 350 ردیف است و 7000 مقدار را ذخیره می کند.

سند بسیار بزرگ است، اما در نتیجه استفاده از 20 ستون، حافظه مورد نیاز 1C برای نمایش و دستکاری سند کاهش می یابد. یک گزینه زمانی امتحان شد که سند فقط 1 ستون داشت، اما 1C به وضوح نمی توانست با نمایش اسناد با 40-50 هزار خط مقابله کند.

تقسیم بیشتر جهانی بودن خود را از دست می دهد ، اگرچه ممکن است - شما باید سندی را در زمینه ابعاد فردی تهیه کنید. برای انجام این کار، باید نتایج را تجزیه و تحلیل کنید تا دریابید که کدام اندازه گیری ها اسنادی را که از نظر اندازه بهینه هستند را ارائه می دهد (در نهایت، بسیاری از اسناد کوچک نیز بد هستند). اما به طور کلی، حتی رجیسترهای بزرگ با سرعت کافی منتقل می شوند تا نشان دهند که توسعه می تواند در عمل مورد استفاده قرار گیرد. شاید!

انتقال مانده به ثبت با استفاده از اسناد موجود.

انتقال موجودی از طریق تثبیت رجیستر ساده و راحت است. اما کاربران قادر نخواهند بود با سند تثبیت پرونده کار کنند. ضمناً در صورت تغییر ساختار ثبت در طول سال، این امکان وجود دارد که سند تثبیت ثبت دیگر مجدداً صادر نشود. بنابراین، توصیه می شود با استفاده از اسناد موجود در پیکربندی، مانده های اولیه را وارد کنید.

به عنوان مثال، در تنظیمات معمولی اسناد "ورودی مانده محصول"، "ورودی مانده اعتبار" و موارد دیگر وجود دارد. چنین اسنادی برای کاربر قابل درک است و می تواند تغییراتی در آنها ایجاد کند. هنگامی که ثبت تغییر می کند، ماژول سند تغییر می کند، اما نیازی به تغییر داده های سند نیست. به عنوان آخرین راه حل، می توانید موجودی های اولیه را با استفاده از اسناد "دریافت فاکتور"، "سفارش رسید" و غیره وارد کنید.

ما به شما پردازش جهانی را برای بستن دوره با استفاده از اسناد موجود در پیکربندی پیشنهاد می کنیم UniversalClosingPeriodByRegisters.ert . این نیازی به مداخله در پیکربندی ندارد و نیازی به تغییر در کد آن ندارد. کافی است تنظیمات را در جدول تنظیمات SettingsCloseBase.mxl شرح دهید تا همه رجیسترها به درستی بسته شوند.

ساختار جدول تنظیمات mxl بسیار ساده است. هر خط یک مورد خاص است. در یک ستون ثبت نامنام سند در ستون مشخص شده است سندنشان دهنده نام نوع سندی است که ایجاد می شود.

در زمینه اندازه گیری هافهرستی از ابعاد و منابع ثبت ثبت می شود که برای محاسبه باقی مانده ها استفاده می شود. موجودی ها در پایان تاریخ بسته شدن محاسبه شده و در جدول مجموع مقادیر قرار می گیرند. مقادیر لیست در گیومه قرار می گیرند و با کاما از هم جدا می شوند، به مثال مراجعه کنید.

در زمینه فیلتر کنیدشامل عبارتی در زبان داخلی 1C برای انتخاب موجودی از جدول Totals است. می توانید با ردیف فعلی جدول Totals کار کنید. اگر عبارت مشخص نشده باشد، فیلتر اعمال نمی شود. عبارت باید غیر صفر برگردد تا درست باشد و در مجموعه نتیجه قرار گیرد. آیا استفاده از اپراتور توصیه می شود؟ از زبان 1C

مثال ها:
- فقط با حسابداری مدیریت انتخاب کنید: Totals.AccountingType=1 یا EmptyValue(Totals.Company)=1
- فقط بر اساس انبار محصول نهایی انتخاب کنید: Totals.Warehouse=NameVSpr("انبار محصول نهایی"، "مکان های ذخیره سازی")

با استفاده از یک فیلتر، می توانید به عنوان مثال، دو نوع مختلف اسناد بسته شدن را با استفاده از یک ثبت ایجاد کنید.

در زمینه تبدیلعبارتی نوشته شده است که ویژگی های جدول مجموع را با ثبت به مقادیر ویژگی های سرصفحه یا قسمت جدولی سند مورد نظر تبدیل می کند، زیرا آنها معمولاً متفاوت نامیده می شوند. این سیستم یک طرح نسبتاً شایسته اعمال می کند، تعیین می کند که کدام ویژگی ها در سرصفحه سند استفاده می شود، این ویژگی ها را گروه بندی می کند، و اگر مقادیر ویژگی های سرصفحه یکسان باشد، به سادگی کل خطوط را به قسمت جدول اضافه می کند.

برای افزودن/تنظیم صفات به جدول خلاصه، از تابع Set(Attribute, Expression) استفاده کنید که 1 را برمی گرداند. اگر ویژگی در جدول نباشد، اضافه می شود. اگر نیاز به تنظیم چندین ویژگی دارید، باید چندین بار تابع Set را فراخوانی کنید و نتایج آن را جمع کنید، به عنوان مثال: Set(Attribute1, Expression1)+Set(Attribute2, Expression2).

مثال:
- ضریب تنظیم: مجموعه ("ضریب"، 1)
- مقدار را از محصولات باقیمانده تنظیم کنید: مجموعه ("تعداد"، مجموع. محصولات باقیمانده)
- تنظیم ارز به دلار: تنظیم ("ارز"، دلار)
- فیلد حساب را بازنشانی کنید تا موجودی ها توسط حساب گسترش نیاید: Set("Account", GetEmptyValue())

قسمت حداکثر تعداد خطوط حداکثر تعداد خطوط موجود در سند را مشخص می کند. این امر برای ایجاد اسناد بسیار بزرگ و وقت گیر ضروری است. اسناد بزرگ با توجه به تعداد خطوط مشخص شده تقسیم می شوند.

برای شروع پردازش، ابتدا باید فایل تنظیمات را باز کنید، رجیسترهایی که بسته می شوند را انتخاب کنید و روی "Generate" کلیک کنید. اسناد بسته شدن ایجاد خواهد شد. آنها پست نمی شوند و مدارک مربوط به دوره بسته حذف نمی شوند. همه اینها باید جداگانه انجام شود.

این روش بسته شدن نیاز به تعدیل دارد، اما تلاش به شدت نتیجه می دهد. اما شما یک ابزار قدرتمند و با عملکرد خوب در دست دارید و نیازی به نوشتن پردازش ندارید، فقط باید تنظیمات آن را بنویسید.

به هر حال، یک نکته مفید - در تنظیمات استاندارد، مقادیر منفی کالا در اسناد برای وارد کردن موجودی مجاز نیست. بنابراین، یا از چنین اسنادی فاکتور تهیه کنید (این کار را می توان با این پردازش با استفاده از فیلتر و تبدیل انجام داد) یا اجازه استفاده از مقادیر منفی را بدهید.

انتقال مقادیر جزئیات دوره ای

اگر اسناد یک دوره بسته را حذف کنید، ارزش جزئیات دوره ای که آنها ایجاد کرده اند از بین می رود (به عنوان مثال، قیمت ها در یک قانون تجدید ارزیابی). لازم به ذکر است که مقادیری که به صورت دستی تنظیم شده اند باقی خواهند ماند. بنابراین، انتقال مقادیر فقط مربوط به جزئیاتی است که هنگام ارسال اسناد ایجاد می شود. زیرا برخی از جزئیات را فقط می توان در هنگام ارسال اسناد تنظیم کرد؛ این پردازش خارجی نیست که استفاده می شود، بلکه سند است.

سند در حال استفاده تثبیت دوره ای . سند را می توان به صورت دستی برای دایرکتوری مورد نظر وارد کرد و آن را در پایان تاریخ بسته شدن ضبط کرد.

برای ذخیره جزئیات، باید روی دکمه «همه» (به معنی بارگیری تمام جزئیات) و سپس دکمه «افزودن مقادیر برای تاریخ سند» کلیک کنید.

هنگام بارگیری مقادیر، توصیه می شود کادر "پرش از موارد علامت گذاری شده برای حذف" را علامت بزنید. در این حالت، مقادیر جزئیات متعلق به عناصر مشخص شده برای حذف نادیده گرفته می شود. اگر این مورد رعایت نشود، چنین عناصری را نمی توان حذف کرد، زیرا در این سند به آنها ارجاع داده خواهد شد.

با پردازش اسناد پایانی را به صورت دوره ای ایجاد کنید می توانید این فرآیند را خودکار کنید. این امکان را به شما می دهد تا رجیسترهایی را که باید منتقل شوند انتخاب کنید و به طور خودکار اسناد تولید کنید تثبیت دوره ای .
برای پاک کردن پیوندها از عناصر مشخص شده برای حذف، از دکمه "حذف مرجع به عناصر حذف شده" استفاده کنید.
پس از بسته شدن دوره، چنین تمیزکاری را می توان به صورت دوره ای انجام داد.

حذف اسناد از یک دوره بسته.

اسناد تولید شده، پس از ارسال، موجودی جدیدی در حساب ها و دفاتر ثبت می شود. با این حال، این موجودی دو برابر بزرگتر از موجودی واقعی خواهد بود، زیرا آنها به مانده های تشکیل شده توسط اسناد دوره بسته اضافه می شوند. بنابراین، این اسناد باید حذف شوند.

من توصیه می کنم از پردازش موجود در بسته استفاده کنید DeleteAllDocumentsForPeriod . تمرین نشان می دهد که اگر نقطه ربط را به ابتدای دوره (به اولین سند ارسال شده) منتقل کنید، اسناد سریعتر حذف می شوند. در تئوری، همین کار را می توان با بوهیتوگ ها انجام داد، اما بهتر است آنها را لمس نکنید - شمارش مجدد آنها می تواند بسیار طولانی باشد. پردازش ابتدا تراکنش ها را برای حذف علامت گذاری می کند و سپس فقط اسناد ارسال شده را انتخاب می کند و آنها را برای حذف علامت گذاری می کند.

در حالت تراکنش، حذف تا حدودی سریعتر است، اما در این حالت بهتر است پردازش حذف اسناد در دوره های کوتاه (2 ماهه) اجرا شود، زیرا در صورت بروز هر گونه خطا (یا در صورت توقف پردازش)، تغییرات انجام نمی شود.

طبیعتا حذف باید در حالت انحصاری روی سرور راه اندازی شود.

پژوهش:
پایگاه داده DBF برای سال با حجم 100 سند پردازش شده در روز (30 هزار سند پردازش شده در سال)
سرور - Win2K Workstation Celeron 1700، 256 RAM
نشان داد که سرعت حذف 80 سند در دقیقه یا تقریباً 2 ماه در ساعت است. سال در 6-8 ساعت حذف می شود.
با این حال، بهتر است از قبل کمی تحقیق کنید تا بفهمید چقدر طول می کشد تا اسناد حذف شوند. در پایگاه داده های سوپرمارکت های بزرگ، حذف گاهی اوقات می تواند تا دو روز طول بکشد، سپس بهتر است آن را در آخر هفته تعطیل کنید یا برای مدتی بدون باقی مانده واقعی کار کنید.

در پرونده پروتکل حذف xls حاوی داده هایی در مورد حذف واقعی اسناد در یک پایگاه داده با پیکربندی تولید پرسنل مهندسی و فنی (اندازه متوسط) است، زمانی که نقطه ارتباط به ابتدای دوره منتقل شد. بر اساس این نمودار مشاهده می شود که سرعت به صورت خطی و بدون تفاوت سرعت در ابتدا و انتهای ماه بوده و تقریباً برابر با 5000 سند در ساعت یا 2.5 ماه در ساعت است. این سرعت را می توان برای پایگاه داده های متوسط ​​DBF تقریبی در نظر گرفت. بر همین اساس، اگر نقطه ارتباط تغییر نکرده باشد، سرعت نیز خطی باقی می ماند، اما در حال حاضر 2580 سند در ساعت یا دو برابر کندتر است. نتیجه گیری واضح است - افزایش سرعت 2 برابر است.

افراد آگاه راه دیگری را توصیه کردند - دانلود داده ها از پایگاه داده، تمام اسناد را قبل از تاریخ مشخص شده از آن حذف کنید (همه چیز به صورت متن است) و دوباره آن را بارگیری کنید. حتی سریع تر، حتی سازنده تر!

ترتیب دهی

اجازه دهید D تاریخ پایان دوره باشد، دوره را در پایان تاریخ D می بندیم، شاید اسنادی برای تاریخ D وجود داشته باشد (اغلب D 31 دسامبر است).

یک بایگانی از پایگاه داده بسازید، سپس گزارش های کنترلی موجودی، ترازنامه با در نظر گرفتن ارزها و حساب های خارج از ترازنامه، لیست قیمت و سایر گزارش های مهم تولید و ذخیره کنید.

یک کپی از پایگاه داده تهیه کنید - این پایگاه داده قدیمی خواهد بود.

ایجاد معاملات برای انتقال مانده حساب با استفاده از wrap.ert ، تاریخ D را مشخص کنید. کادر ممنوعیت حذف اسناد را علامت بزنید.

یک سند ایجاد کنید MovementRegister برای هر ثبت (به صورت دستی یا پردازش)، آن را در پایان تاریخ D یادداشت کنید، موجودی را وارد کنید، آن را ارسال نکنید.

یک سند ایجاد کنید تثبیت دوره ای برای هر دایرکتوری حاوی جزئیات دوره ای که توسط اسناد ایجاد شده است (به صورت دستی یا پردازش)، آن را در پایان تاریخ D یادداشت کنید، مقادیر جزئیات را وارد کنید، پست نکنید.
با استفاده از پردازش اسناد، اسناد را برای حذف از ابتدای دوره (شما می توانید 01/01/1980 مشخص کنید) تا تاریخ D-1 را علامت گذاری کنید. اسناد تاریخ D را به صورت دستی حذف کنید.

نقطه ربط را روی تاریخ D+1 تنظیم کنید و اسناد را پست کنید MovementRegister و تثبیت دوره ای .

گزارش های کنترلی را در پایگاه داده بسته ایجاد کنید و آنها را با گزارش های موجود در پایگاه داده منبع مقایسه کنید.
در صورت منطبق بودن مانده های گزارش های کنترلی، بسته شدن دوره تکمیل می شود.

مسیر دسترسی به پایگاه داده بسته را در اختیار کاربران قرار دهید.

اصلاح تعادل

اصلاح ترازنامه شامل رد مانده حساب 99 «سود و زیان» به بدهکار (اعتبار) حساب 84 «سود انباشته (زیان پوشش‌نشده)» است.

ترازنامه هنگام انجام رویه نظارتی به همین نام در سند اصلاح می شود "اختتامیه ماه". فرصت انجام چنین رویه ای تنها در صورت ارائه سند ارائه می شود "اختتامیه ماه"در آخرین ماه سال - دسامبر انجام شد (در سایر موارد، خط با نام این روش در کادر گفتگوی سند نشان داده نمی شود).

لازم به ذکر است که در این پیکربندی استاندارد متدولوژی خاصی برای کار با حساب 84 "سود انباشته (زیان کشف نشده)" پیاده سازی شده است. ماهیت تکنیک به شرح زیر است.

اگر بنگاه اقتصادی بر اساس نتایج کار خود در سال به سود رسیده باشد، در نتیجه روند اصلاح ترازنامه، در بدهکار حساب 99 "سود و زیان" و اعتبار حساب 84.1 ثبت می شود. "سود مشمول توزیع". در واقع، سود خالص یک سازمان مطابق با تصمیم صاحبان آن (یا یک سازمان بالاتر، اگر در مورد شرکت های واحد دولتی یا شهرداری صحبت می کنیم) منوط به توزیع است. بنابراین، ثبت‌های بیشتر در حساب 84 «سود انباشته (زیان پوشش‌نشده)» تنها بر اساس چنین تصمیمی قابل انجام است و بنابراین در طول اصلاحات انجام نمی‌شود.

اگر مؤسسه بر اساس نتایج کار خود در سال، زیان دریافت کرده باشد، مطابق با اعتبار حساب 99 «سود و زیان»، در بدهکار حساب 84.2 "زیان قابل پوشش" ثبت می شود. تعیین منابع پوشش آن نیز موضوعی است که باید توسط صاحبان سازمان (یا یک سازمان بالاتر) تصمیم گیری شود، بنابراین هیچ دلیلی برای ورود بیشتر قبل از اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد.

همزمان با اصلاح، حساب های زیر بسته می شود:

  • حساب های فرعی حساب 90 "فروش" به حساب فرعی 90.9 "سود/زیان از فروش" بسته می شود.
  • حساب های فرعی 91.1 "سایر درآمدها" و. 91.2 "سایر هزینه ها" به حساب فرعی 91.9 "تراز سایر درآمدها و هزینه ها" بسته می شود.
  • حساب های فرعی حساب 99.2 "مالیات بر درآمد".

بستن حساب های مالیاتی

این روش، مانند اصلاح ترازنامه در حسابداری، یک بار در پایان سال قبل از شروع به انعکاس معاملات دوره مالیاتی بعدی انجام می شود. بنابراین، هنگام باز کردن یک سند "عملیات معمول برای حسابداری مالیاتی"برای هر ماه غیر از دسامبر، هیچ خط مربوطه در پنجره انتخاب روش وجود ندارد.

حساب های مالیاتی زیر بسته شده است:

  • N0Z "هزینه های عادی"؛
  • N06 "درآمد حاصل از فروش اموال، کار، خدمات، حقوق"؛
  • N07 "هزینه های مربوط به فروش اموال، کار، خدمات، حقوق"؛
  • N08 "درآمد غیر عملیاتی"؛
  • N09 "هزینه های غیر عملیاتی"؛
  • N14 "هزینه های کار".

در نتیجه حساب های نام برده در ابتدای دوره مالیاتی بعدی (سال تقویمی) موجودی ندارند.

حساب شماره 15 مالیات و کسورات به گونه ای بسته می شود که در نتیجه بسته شدن در ابتدای سال آینده، حساب شماره 15 مالیات و کسورات موجودی معادل بدهی به بودجه بابت مالیات یا اضافه پرداختی در اول سال نو.

استفاده از سند "ماه پایانی" در حسابداری

این سند متعلق به اسناد به اصطلاح تنظیمی (زیرمنو "قانونی"منو "مستندات"منوی اصلی). باید ماهی یک بار تجویز شود. سند به طور خودکار روی آخرین تاریخ ماه تنظیم می شود. توصیه می شود این سند را در پایان روز یادداشت کنید.

فرم سند فهرستی از اقداماتی را نشان می دهد که می توان هنگام ارسال سند انجام داد. اقداماتی که باید هنگام ارسال یک سند انجام شوند باید با چک باکس های مناسب علامت گذاری شوند.

پس از انتخاب اقدامات برای انجام، روی دکمه کلیک کنید "خوب". هنگام ارسال، سند مبالغ مورد نیاز را محاسبه می کند و پست ایجاد می کند.

سند وارد شده در صورت لزوم قابل ارسال مجدد است. در این حالت، تراکنش های قبلی به طور خودکار حذف می شوند و تراکنش های جدید ایجاد می شوند. برای ارسال مجدد یک سند "اختتامیه ماه"، باید در مجله اسناد نظارتی (مورد "اسناد تنظیمی"منو "مجلات"منوی اصلی برنامه)، روی آن دوبار کلیک کنید، لیست اقدامات انجام شده را بررسی کنید و روی دکمه کلیک کنید "خوب".

هنگام ارسال یک سند با چک باکس انتخاب شده "ایجاد گزارش هنگام ارسال یک سند"، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط سند ایجاد می شود (عملکردهایی که در لیست اقدامات انجام شده با پرچم مشخص شده اند). در گزارش ایجاد شده در مورد اقداماتی که در آن مکان‌نمای ماوس به شکل ضربدر با یک لنز است، می‌توانید رونوشت دقیق عمل انجام شده را دریافت کنید؛ برای انجام این کار، باید بر روی عملکرد مورد نظر دوبار کلیک کنید.

رونوشت در قالب یک جدول نمایش داده می شود. در رونوشت به دست آمده، داده‌های سلول‌هایی که مکان‌نمای ماوس در آنها به شکل یک ضربدر با یک لنز است را می‌توان با دوبار کلیک کردن بر روی سلول مورد نظر، با جزئیات بیشتری گسترش داد.



 

شاید خواندن آن مفید باشد: