გადახდის დავალების ატვირთვა 1s 8.2. როგორ გადმოწეროთ საბანკო ანგარიშები და ატვირთოთ გადახდის დავალება

ამ სტატიაში მე გეტყვით, თუ როგორ გამოიყენოთ საბანკო ამონაწერების ფუნქციონირება და გაცვალოთ კლიენტის ბანკთან 1C 8.3 ბუღალტერია 3.0:

  • სად მდებარეობს საბანკო დოკუმენტები პროგრამის ინტერფეისში;
  • როგორ შევქმნათ ახალი გამავალი გადახდის დავალება;
  • როგორ ატვირთოთ გადახდის ფურცლები კლიენტ ბანკში;
  • როგორ გადმოწეროთ განცხადება კლიენტის ბანკიდან და განვათავსოთ ისინი;
  • როგორ ჩამოტვირთოთ გამავალი გადახდების წარმატებული გადახდის დადასტურება.

ერთი დღის მუშაობის ზოგადი სქემა 1C-ში განცხადებებით ასეთია:

  1. კლიენტ-ბანკიდან ვტვირთავთ 1C-ში: გუშინდელი ქვითრები და გუშინდელი გამავალი გადახდების დადასტურება (+ საკომისიოები).
  2. ჩვენ ვქმნით გადახდის დავალებებს, რომლებიც უნდა გადაიხადოთ დღეს.
  3. (ან გამოიყენეთ პირდაპირი ბანკის სისტემა).

ასე რომ, ყოველდღე ან ნებისმიერ სხვა პერიოდში.

ინტერფეისში, საბანკო ამონაწერების ჟურნალი მდებარეობს "ბანკი და სალარო ოფისი" განყოფილებაში:

როგორ შევქმნათ ახალი გამავალი გადახდის დავალება

გადახდის დავალება არის დოკუმენტი, რომელიც უნდა გაიგზავნოს ბანკში, მისი დაბეჭდვა შესაძლებელია სტანდარტული საბანკო ფორმის გამოყენებით. შეტანილია ინვოისის, საქონლისა და მომსახურების მიღებისა და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე. ფრთხილად იყავი დოკუმენტი არ აკეთებს პოსტებსბუღალტერიაში! განცხადებები ხდება ჯაჭვის შემდეგი დოკუმენტით, 1C 8.3 - „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“.

ახალი დოკუმენტის შესაქმნელად გადადით ზემოთ მოცემულ განყოფილებაში „გადახდის ბრძანებების“ ჟურნალში და დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“. გაიხსნება ახალი დოკუმენტის ფორმა.

პირველი, რაც თქვენ უნდა დაიწყოთ, არის ოპერაციის ტიპის არჩევა. მომავალი ანალიტიკის არჩევანი დამოკიდებულია ამაზე:

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

მაგალითად, აირჩიეთ "გადახდა მიმწოდებელთან". ამ ტიპის გადახდისთვის საჭირო ველებს შორის:

  • ორგანიზაცია და ორგანიზაციის ანგარიში ჩვენი ორგანიზაციის დეტალებია.
  • მიმღები, ხელშეკრულება და ინვოისი - ჩვენი კონტრაგენტ-მიმღების დეტალები.
  • თანხა, დღგ-ის განაკვეთი, გადახდის მიზანი.

ყველა ველის შევსების შემდეგ შეამოწმეთ, რომ დეტალები სწორია.

ჩვენი ვიდეო საბანკო ამონაწერების შესახებ 1C-ში:

გადახდის დავალების ატვირთვა 1C-დან კლიენტის ბანკში

შემდეგი ეტაპი არის ახალი გადახდების შესახებ მონაცემების ბანკში გადაცემა. ჩვეულებრივ, ორგანიზაციებში ასე გამოიყურება: მთელი დღის განმავლობაში ბუღალტერები ქმნიან უამრავ დოკუმენტს და გარკვეულ დროს პასუხისმგებელი პირი ატვირთავს გადახდებს საბანკო პროგრამაში. ატვირთვა ხდება სპეციალური ფაილის მეშვეობით - 1c_to_kl.txt.

ასატვირთად გადადით საგადახდო დავალების ჟურნალში და დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“. გაიხსნება სპეციალური დამუშავება, რომელშიც თქვენ უნდა მიუთითოთ ორგანიზაცია და მისი ანგარიში. შემდეგ მიუთითეთ თარიღები, რომლებისთვისაც გჭირდებათ ატვირთვა და სად შეინახოთ მიღებული ფაილი 1c_to_kl.txt:

დააჭირეთ "ატვირთვას", ჩვენ ვიღებთ ფაილს დაახლოებით შემდეგი შინაარსით:

ის უნდა ჩაიტვირთოს კლიენტის ბანკში.

ჩვენი ვიდეო გადახდის ბარათების დაყენების, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის შესახებ:

ბანკის თითქმის ნებისმიერი კლიენტი მხარს უჭერს ფაილის ატვირთვას KL_TO_1C.txt ფორმატში. ის შეიცავს ყველა მონაცემს შერჩეული პერიოდის შემომავალი და გამავალი გადახდების შესახებ. ჩამოსატვირთად გადადით ჟურნალში „საბანკო ამონაწერები“ და დააჭირეთ ღილაკს „ჩამოტვირთვა“.

დამუშავებისას, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ ორგანიზაცია, მისი ანგარიში და ფაილის ადგილმდებარეობა (რომელიც ჩამოტვირთეთ კლიენტის ბანკიდან). დააწკაპუნეთ "განახლება განცხადებიდან":

ჩვენ დავინახავთ დოკუმენტების ჩამონათვალს 1C 8.3 "მიღებები მიმდინარე ანგარიშზე" და "დებეტები მიმდინარე ანგარიშიდან": როგორც შემომავალი, ასევე გამავალი (მათ შორის). შემოწმების შემდეგ, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა" - სისტემა ავტომატურად წარმოქმნის საჭირო დოკუმენტებს სიის მიხედვით, საჭირო სააღრიცხვო ჩანაწერებით.

  • თუ სისტემა ვერ იპოვის TIN და KPP 1C დირექტორიაში, ის შექმნის ახალს. ფრთხილად იყავით, მონაცემთა ბაზაში შეიძლება იყოს კონტრაგენტი, მაგრამ განსხვავებული დეტალებით.
  • თუ იყენებთ, აუცილებლად შეავსეთ ისინი სიაში.
  • თუ შექმნილი დოკუმენტები არ შეიცავს სააღრიცხვო ანგარიშებს, შეავსეთ ისინი საინფორმაციო რეესტრში „ანგარიშები კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებისთვის“. მათი დაყენება შესაძლებელია როგორც კონტრაგენტისთვის, ასევე შეთანხმებისთვის, ასევე ყველა დოკუმენტისთვის.

1C პროგრამების მომხმარებლებს შეუძლიათ დააყენონ მონაცემთა ავტომატური გაცვლა ანგარიშსწორების ტრანზაქციებზე ორგანიზაციის ბანკთან. 1C 8.3 Accounting 3.0-ში სპეციალური დამუშავება ემსახურება ამ მიზნებს გაცვლა ბანკთან.

თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ბანკის კლიენტთან 1C 8.3-ში:

  • პირდაპირ ბირჟიდან საბანკო ფორმულით (განყოფილება ბანკი და სალარო);
  • ბანკის ამონაწერის ჟურნალიდან;
  • ჟურნალიდან.

ატვირთვა 1C-დან: გაცვალეთ ბანკის ფორმები ბანკის კლიენტთან

ნაგულისხმევად, ბანკთან გაცვლა არ შედის ბანკისა და სალაროს განყოფილებაში ნაჩვენები ბრძანებების სიაში. ამიტომ, ჯერ უნდა დააკონფიგურიროთ სექციის სამოქმედო პანელი და დაამატოთ Exchange with bank ბრძანება სერვისის ჯგუფში:

გუნდი გაცვლა ბაnkomგამოჩნდება სერვისების ჯგუფში (ბანკი და სალარო განყოფილების განყოფილება):

ატვირთვა 1C-დან: საბანკო განცხადებების ჟურნალი ბანკის კლიენტზე

წიგნის მიხედვით მეტი – გაცვალეთ ბანკთანჟურნალიდან შეგიძლიათ დარეკოთ Exchange ბანკის ბრძანებით. წიგნის მიხედვით მეტი - ფორმის შეცვლაშეიძლება განთავსდეს გაცვლა ბანკთანდაუყოვნებლივ ბანკის ამონაწერის ჟურნალის ბრძანების პანელზე:

ბანკის ბრძანება გაცვლა ბანკის ანგარიშების ჟურნალის ბრძანების პანელზე გამოჩნდა:

ატვირთვა 1C-დან: გადახდის დავალების ჟურნალი ბანკის კლიენტზე

წიგნის მიხედვით ატვირთეთ, მივდივართ ბანკთან გაცვლის ფორმაზე:

შეგახსენებთ, რომ ეს სტატია განიხილავს ბანკთან გაცვლის შექმნას გადახდის დავალების ატვირთვისთვის 1C 8.3 Accounting 3.0 TAXI.

როგორ დავაყენოთ ატვირთვა 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

გადახდის დოკუმენტები აიტვირთება ჩანართზე განტვირთვა ბაnc:

ატვირთვის ფორმაში მიუთითეთ ინფორმაცია ორგანიზაციის, საბანკო ანგარიშის შესახებ და წიგნის მიხედვით შეავსეთ ბანკთან ბირჟის დაყენების ფორმა. პარამეტრი:

ჩვენ ვავსებთ შემდეგ მონაცემებს:

პროგრამის სახელწოდება– საბანკო სისტემის პროგრამის დასახელება, რომელშიც გადატანილია ატვირთული ფაილი. შერჩეულია დეველოპერების მიერ მოწოდებული შესაძლო ვარიანტების სიიდან:

Ატვირთე ფაილიბანკისკენ– ფაილი, სადაც ჩაიწერება ინფორმაცია არჩეული გადახდის ბარათებზე. 1C-ში ატვირთვისთვის გამოიყენება ტექსტური ფაილი 1c_to_kl.txt. მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ვარიანტები. ერთადერთი პირობა: 1C-ში ატვირთვის ფაილის სახელი უნდა ემთხვეოდეს ატვირთვის ფაილის სახელს ბანკის მხარეს:

კოდირება- DOS/Windows. კოდირება უნდა შეესაბამებოდეს ბანკის კლიენტის პარამეტრებში არსებულ კოდირებას. 1C მხარს უჭერს გაცვლას ორივე კოდირებით:

ბლოკის გადმოტვირთვა

– ატვირთული დოკუმენტების სახეები. ნაგულისხმევად, არჩეულია გადახდის დავალებები.

– დოკუმენტის ნომრის სისწორის შემოწმება.

ყურადღება! გაცვლის პარამეტრების დაყენება ხდება ცალ-ცალკე თითოეული საბანკო ანგარიშისთვის და ინახება სპეციალურ საინფორმაციო რეესტრში: ჩართულიამონაცემთა გაცვლის მშენებლობა Klie-სთანნტომ ბანკი(მთავარი მენიუ – ყველა ფუნქცია – ინფორმაციის რეგისტრები).

ინფორმაციის რეესტრი: ბანკის კლიენტთან მონაცემთა გაცვლის პარამეტრები ინახავს ინფორმაციას თითოეული ორგანიზაციისთვის:

როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათი 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ გადახდის ფურცლები 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე:

  • ბირჟიდან ბანკის ფორმა (ბანკი და სალარო განყოფილება). თუ თქვენ განათავსებთ დამუშავებას „რჩეულებში“, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც მომხმარებელი მუშაობს.
  • წიგნის მიხედვით გადახდის დავალების სიიდან. განტვირთვა. როდესაც დააჭირეთ ღილაკს. განტვირთვის კონტროლი გადადის ბანკთან გაცვლის ფორმაში.

სანიშნე განკუთვნილია მონაცემების ჩამოსატვირთად. მიმდინარეობს მონაცემების ატვირთვა. ატვირთვის მონაცემების სიის შესავსებად თქვენ უნდა შეავსოთ ორგანიზაცია, რომლისთვისაც მზადდება მონაცემები, საბანკო ანგარიში და შერჩევის პერიოდი დოკუმენტების ატვირთვის თარიღების მიხედვით.

საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია გახსნას დოკუმენტები და შეასწოროს ისინი დოკუმენტის ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით.

ატვირთულ დოკუმენტებთან მუშაობის ბრძანებები

გუნდი განახლება.

განაახლებს დოკუმენტების სიას ფორმის დახურვის გარეშე დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ.

გუნდები მონიშნეთ ყველა / მოხსენით ყველა.

მათი დახმარებით შეგიძლიათ შეამოწმოთ და მოხსნათ ატვირთვის ველები შერჩეული დოკუმენტების მთელი სიისთვის.

გუნდი იპოვე.

აკეთებს არჩევანს დოკუმენტის შერჩეული პარამეტრების მიხედვით: თარიღი, ნომერი, კონტრაგენტი, თანხა, მიმდინარე ანგარიში. მოსახერხებელია დოკუმენტების დიდი სიებისთვის.

გუნდები დალაგება (აღმავალი/დაღმავალი).

დახარისხების ფუნქციები მოსახერხებელია დიდი მოცულობის დოკუმენტების დამუშავებისას. თუ საჭიროა გარკვეული თანხების ან კონტრაგენტების არჩევა. დახარისხება მუშაობს სიის ყველა ველზე.

საჭირო დოკუმენტების ძიებასთან მუშაობისთვის, მოათავსეთ კურსორი კონტრაქტორების სვეტში და გამოიძახეთ ბრძანება "იპოვნე" კონტრაგენტისთვის.

გადახდის გადასახადების შერჩევა ბანკის კლიენტზე 1C 8.3-დან ატვირთვისას

პირველ სვეტში არის ჩამრთველი, რომელიც აღნიშნავს დოკუმენტს ფაილში ატვირთვის სიიდან. მომხმარებელს შეუძლია თავად გადაწყვიტოს, რომელი დოკუმენტები წარადგინოს ბანკში ახლა და რომელი მოგვიანებით, დოკუმენტის ატვირთვის დროშის დაყენებით და მოხსნით.

რა უნდა ვეძებოთ:ხელით შეიყვანეთ საჭირო მონაცემები:

Წიგნი იპოვე:შერჩევა იწყება მითითებული პირობის საფუძველზე. შერჩევის სიაში, რომელიც გამოჩნდება, დააჭირეთ ღილაკს. Მონიშნე ყველაან შერჩევით მონიშნეთ ის პოზიციები, რომლებიც გვჭირდება.

საჭირო დოკუმენტების შერჩევის შემდეგ, შერჩეული დოკუმენტების ჯამური თანხა ნაჩვენებია ცხრილის განყოფილების ბოლოში:

არჩეული გადახდების ატვირთვა 1C 8.3-დან ბანკის კლიენტზე

არჩეული დოკუმენტების ფაილში ატვირთვისას მოქმედებების თანმიმდევრობა შემდეგია:

აღსრულების შემდეგ ნაბიჯები 1-3პროგრამა გამოიმუშავებს დოკუმენტების სიას, რომლებთანაც მუშაობს ბუღალტერი დახარისხებისა და შერჩევის ბრძანებების გამოყენებით.

ასატვირთად დოკუმენტების სიის მომზადების შემდეგ მოწმდება დეტალების შევსება ატვირთეთ ფაილი ბანკში (მოქმედება 4). სტანდარტულად, შევსება მოდის გაცვლის პარამეტრებიდან.

ფაილში დოკუმენტების ატვირთვა ხდება წიგნის მიხედვით. განტვირთვა. თუ ატვირთვა წარმატებით დასრულდა, ეკრანის ბოლოში გამოჩნდება ამომხტარი ფანჯარა, რომელიც მიუთითებს, რომ მონაცემები წარმატებით აიტვირთა ფაილში. თქვენ შეგიძლიათ ვიზუალურად შეამოწმოთ გენერირებული ატვირთვის ფაილი ჰიპერბმულის გამოყენებით გახსნით ატვირთული ფაილი:

მოხსენება ატვირთული გადახდების შესახებ 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში

ატვირთვის დასრულების შემდეგ, ჩვენ ვქმნით ანგარიშს ატვირთული დოკუმენტების მონიტორინგისთვის:

ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა უფასო სტატიები და მასალები კონფიგურაციების შესახებ:

როგორ დააკონფიგურიროთ კლიენტის ბანკის გადმოტვირთვა და დატვირთვა 1C 8.3-ში

მოდით შევხედოთ კლიენტის ბანკის შექმნას 1C Enterprise 8.2-ში.

ბანკის კლიენტის დაყენება 1C სისტემის ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრია. ეს მნიშვნელოვნად ამარტივებს ბუღალტერის ცხოვრებას მარტივი და რუტინული სამუშაოსგან. ეს სტატია გეტყვით 1C Enterprise Accounting 8.2-ში მონაცემთა ჩატვირთვის შესახებ ბანკის კლიენტის ფაილებიდან. ჩვენ არ განვიხილავთ კლიენტის ბანკიდან მონაცემების ჩამოტვირთვას - ეს განსხვავებულია თითოეული ბანკისთვის. მოდით ვნახოთ, როგორ გადმოვწეროთ განცხადებები ბანკის კლიენტისგან 1c-ში.

ბანკის კლიენტის დაყენება 1C-ით

კლიენტის ბანკის დასაყენებლად 1C 8.3-ში საჭიროა:

გადადით მენიუში "ბანკი" - "საბანკო ამონაწერები" - "ჩამოტვირთვა":

სისტემა გაცნობებთ, რომ სისტემაში არ არის პარამეტრები, დააჭირეთ დიახ:

შენარჩუნებული საბანკო ანგარიშის განყოფილებაში უნდა მიუთითოთ ანგარიში, რომელზეც გაიგზავნება გადახდის დავალება. პროგრამის სახელების სიაში აირჩიეთ პროგრამა, საიდანაც ატვირთავთ ფაილს. სბერბანკისთვის ეს არის რუსეთის სბერბანკის Client-Sberbank AS კლიენტის ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილი.

ფაილის ატვირთვა/ატვირთვა - დისკის სივრცის დაყენება, სადაც მოხდება გადახდის დავალების გაცვლა კლიენტის ბანკსა და 1C 8.3-ს შორის. ნაგულისხმევად ფაილებს ერქმევა kl_to_1c.txt და 1c_to_kl.txt.

Სულ ეს არის. ბანკის კლიენტის დაყენება დასრულებულია.

მიმდინარეობს გადახდის დავალების ჩატვირთვა

თუ თქვენი კლიენტის ბანკი კონფიგურირებულია, გადახდის ბარათების ჩატვირთვა 1C 8-ში ძალიან მარტივია:

თუ თქვენ ვერ შეძელით ბანკის კლიენტის დაყენება ან გჭირდებათ ბანკის კლიენტის დაყენება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სტანდარტული 1C კონფიგურაციით, ან გჭირდებათ სხვა ცვლილებები, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პროფესიონალ 1C პროგრამისტს დახმარებისთვის.

ბანკების სია, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა გაცვლა 1C-ით:

  • სბერბანკი
  • ვითიბი 24
  • როსელხოზბანკი
  • ბანკის გახსნა
  • მოსკოვის ბანკი
  • UniCredit
  • როსბანკი
  • ალფა ბანკი
  • LOCKO-ბანკი
  • MPI-ბანკი
  • ბანკი "იუგო-ვოსტოკი"
  • რუსეთის სბერბანკი
  • NOMOS BANK
  • ლეფკო-ბანკი
  • ავანგარდი
  • მოსკოვის ინდუსტრიული ბანკი
  • პრიო-ვნეშტორგბანკი
  • PROMSVYAZBANK
  • ურალვნეშტორგბანკი
  • ბანკი "ახალი სიმბოლო"
  • რაიფაიზენბანკი
  • IMPEXBANK
  • სოფია
  • და მრავალი სხვა

მასალებზე დაყრდნობით: programmist1s.ru

1C: Accounting 8 მონაცემთა ბაზიდან გადახდის დავალებების ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა გახსნათ ჩანართი „ბანკი და სალარო ოფისი“ და „ბანკის“ განყოფილებაში აირჩიეთ ხაზი „გადახდის დავალებები“. დააწკაპუნეთ "ატვირთვა".

ჩანართში, რომელიც იხსნება, ჩამოსაშლელ სიაში აირჩიეთ თქვენი ორგანიზაცია (No. 1), საბანკო ანგარიში ავტომატურად გამოჩნდება. ველში No2 მიუთითეთ გადახდის დავალების შექმნის თარიღი ან დრო. შემდეგ, მთავარ ველში, მონიშნეთ ველები იმ გადახდის დავალებისთვის, რომლებიც გსურთ ატვირთოთ კლიენტის ბანკში.
ქვემოთ (No. 3) აირჩიეთ მდებარეობა კომპიუტერში ატვირთვის ფაილის შესანახად და მისი სახელი.
დააწკაპუნეთ "ატვირთვა" No4.

რჩება მხოლოდ ამონაწერის ატვირთვა კლიენტ ბანკში.

როგორ გადმოწეროთ განცხადებები კლიენტის ბანკიდან 1C-ში: ბუღალტერია 8

კლიენტის ბანკიდან ამონაწერების ჩამოსატვირთად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ იმავე ჩანართზე „ბანკი და სალარო“, მაგრამ აირჩიეთ ხაზი „საბანკო ამონაწერები“.

ჩანართში, რომელიც იხსნება, დააჭირეთ ღილაკს "ჩამოტვირთვა". გაიხსნება ფაილის შერჩევის ფანჯარა, აირჩიეთ ის, რაც გჭირდებათ (დოკუმენტი უნდა იყოს შენახული *.txt ფორმატში). რამდენიმე წამში (ზოგჯერ წუთში, თუ ბევრი მონაცემია), განცხადებების სია ახალი სტრიქონებით შეივსება. შემდეგი, თქვენ უნდა განახორციელოთ ისინი. ამისათვის აირჩიეთ საჭირო ხაზები, დააწკაპუნეთ "ყველა ქმედება" და აირჩიეთ "შესრულება".

გადახდის ბრძანებები, ან გადახდის ფურცლები, ჩამოიტვირთება 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში შემდგომი ჩატვირთვისთვის. გადახდის გადასახადების სწორად ატვირთვისთვის, თქვენ უნდა დააკონფიგურიროთ გარკვეული 1C 8.3 პარამეტრები. წაიკითხეთ, რომ გაიგოთ, როგორ დააყენოთ გაცვლა და როგორ ატვირთოთ გადახდის ბარათები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში.

წაიკითხეთ სტატიაში:

მას შემდეგ, რაც შექმნით გადახდის დავალებებს 1s 8.3-ში, შეგიძლიათ ატვირთოთ ისინი კლიენტ-ბანკის სისტემაში გადახდისთვის. 1C 8.3-ში გადახდების გაცვლის პროცედურა შედგება ორი ეტაპისგან:

  1. ტექსტური ფაილის ატვირთვა 1C 8.3-დან
  2. ამ ფაილის ატვირთვა კლიენტის ბანკში

1C 8.3-ში ატვირთვის ფაილის გენერირებისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ გაცვლა კლიენტ-ბანკთან. ბირჟის დაყენება აუცილებელია არა მხოლოდ 1C 8.3-დან გადახდის ფურცლების სწორად ატვირთვისთვის, არამედ კლიენტის ბანკიდან საბანკო ამონაწერების 1C 8.3-ში ჩასატვირთად. ამ სტატიაში ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ უნდა დააყენოთ ბირჟა და როგორ ატვირთოთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში სამ ეტაპად.

როგორ ჩამოტვირთოთ გადახდები BukhSoft-დან

ნაბიჯი 1. დააყენეთ მონაცემთა გაცვლა კლიენტის ბანკთან 1C 8.3-ში

გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ ბმულზე „გადახდის დავალება“ (2). გაიხსნება ფანჯარა ადრე შექმნილი გადახდების სიით.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, "ორგანიზაცია" (3) ველში აირჩიეთ ორგანიზაცია (4), რომლისთვისაც გსურთ ბირჟის დაყენება. გაიხსნება ფანჯარა შერჩეული ორგანიზაციისთვის შექმნილი გადახდების სიით.


შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (5). გაიხსნება ფანჯარა ბანკთან მონაცემთა გაცვლისთვის.


ფანჯარაში „გაცვლა ბანკთან“ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „პარამეტრები“ (6). გაცვლის პარამეტრების ფანჯარა გაიხსნება.

ნაბიჯი 2. მიუთითეთ მონაცემთა გაცვლის პარამეტრები 1C 8.3-ში

ფანჯარაში "გაცვლის პარამეტრები ბანკის კლიენტთან" მიუთითეთ:

  • თქვენი საბანკო ანგარიში (1). აირჩიეთ საბანკო ანგარიში, რომლისთვისაც აწყობთ ბირჟას;
  • პროგრამის სახელი (2). სიიდან აირჩიეთ ბანკის კლიენტის პროგრამა, რომელიც შეესაბამება თქვენს საბანკო ანგარიშს, მაგალითად, სსს „ბანკი „ახალი სიმბოლო“ „კლიენტ-ბანკის სისტემა“;
  • ატვირთეთ ფაილი ბანკში (3). აქ დააწკაპუნეთ „აირჩიეთ“ (4) და მიუთითეთ ფაილის სახელი და მისი მდებარეობა დისკზე. გადახდის ინვოისების ატვირთვისას ეს ფაილი გამოყენებული იქნება გაცვლისთვის;
  • დოკუმენტის ნომრის (5) სისწორე. მონიშნეთ ველი, თუ გსურთ კლიენტის ბანკმა შეამოწმოს გადახდის ფურცლების ნომრები განმეორებადობისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "შენახვა და დახურვა" (6).

ნაბიჯი 3. ატვირთეთ გადახდები 1C 8.3-დან კლიენტის ბანკში

კლიენტის ბანკი - პროგრამა თქვენს მომსახურე ბანკთან დისტანციური მუშაობისთვის. ასეთ სისტემებში შესაძლებელია ფაილების ჩამოტვირთვა გადახდის ფურცლებით 1C 8.3-დან. ფაილის 1C 8.3-დან ჩამოსატვირთად გადადით განყოფილებაში „ბანკი და სალარო“ (1) და დააწკაპუნეთ „გადახდის ბრძანებებზე“ (2). გაიხსნება გადახდის დავალებების სია, რომლებიც შექმენით 1C 8.3-ში.

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ თქვენი ორგანიზაცია (3).


ახლა ფანჯარაში ნახავთ გადახდებს მხოლოდ არჩეული ორგანიზაციისთვის. შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „ბანკში გაგზავნა“ (4). გაიხსნება ფანჯარა "გაცვლა ბანკთან".


ფანჯარაში ხედავთ გადახდისთვის მომზადებულ გადახდის ბრძანებებს. ისინი არიან მომზადებულ მდგომარეობაში (5). გადახდები, რომლებიც ჩამოიტვირთება, აღინიშნება ტიკებით (6). შეგიძლიათ მონიშნოთ გადახდის დავალება, თუ არ გსურთ მათში გადახდა. "ფაილის ატვირთვა ბანკში" ფანჯარაში (7) იხილავთ იმ ფაილის გზას, რომელიც მიუთითეთ კლიენტ-ბანკთან გაცვლის დაყენებისას. თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ სხვა ფაილი ასატვირთად. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "..." (8). ფაილის გადახდებით შესანახად დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“ (9). ამის შემდეგ, გადახდის სტატუსი შეიცვლება "გაგზავნილი". თქვენი გადახდები გაიგზავნა ბანკში.


გადახდების ფაილი ჩანს ველში „ფაილის ატვირთვა ბანკში“ (7). შედით თქვენს ბანკის კლიენტში და ჩამოტვირთეთ ეს ფაილი გადახდის მიზნით. თქვენ მიუთითეთ მდებარეობა, სადაც ეს ფაილი მდებარეობს ბანკთან ბირჟის დაყენებისას (იხ. ნაბიჯი 2).



 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: