Nalaganje plačilnih nalogov 1s 8.2. Kako prenesti bančne izpiske in naložiti plačilne naloge

V tem članku vam bom povedal, kako uporabljati funkcionalnost bančnih izpiskov in izmenjave z banko stranke v 1C 8.3 Računovodstvo 3.0:

kje se v programskem vmesniku nahajajo bančni dokumenti;
kako ustvariti nov odhodni nalog;
kako naložiti položnice za plačilo stranki banki;
kako prenesti izpisek iz banke stranke in ga objaviti;
Kako prenesti potrdilo o uspešnem plačilu odhodnih plačil.

Splošna shema dela za en dan z izjavami v 1C je naslednja:

Iz stranke-banke naložimo v 1C: potrdila za včeraj in potrdila o včerajšnjih odhodnih plačilih (+ provizije).
Izdelamo naloge, ki jih je treba plačati danes.
(ali uporabite sistem Direct Bank).

In tako vsak dan ali katero drugo obdobje.

V vmesniku se dnevnik bančnih izpiskov nahaja v razdelku »Banka in blagajna«:

Kako ustvariti nov odhodni nalog

Plačilni nalog je dokument, ki ga pošljemo banki, natisnete pa ga lahko na standardnem bančnem obrazcu. Vnese se na podlagi računa, potrdila o prejemu blaga in storitev ter drugih dokumentov. Bodite pozorni na dokument ne izvaja nobenih objav v računovodstvu! Knjižbe izvede naslednji dokument v verigi, 1C 8.3 - »Odpis s tekočega računa«.

Nov dokument ustvarite tako, da v zgornjem delu odprete dnevnik »Plačilni nalogi« in kliknete gumb »Ustvari«. Odpre se nov obrazec dokumenta.

Prva stvar, s katero morate začeti, je izbira vrste operacije. Izbira bodoče analitike je odvisna od tega:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Na primer, izberite "Plačilo dobavitelju". Med obveznimi polji za to vrsto plačila:

Organizacija in račun organizacije sta podrobnosti naše organizacije.
Prejemnik, pogodba in račun - podatki o naši nasprotni stranki-prejemniku.
Znesek, stopnja DDV, namen plačila.

Ko izpolnite vsa polja, preverite, ali so podatki pravilni.

Naš video o bančnih izpiskih v 1C:

Nalaganje plačilnih nalogov iz 1C v stranko

Naslednja faza je prenos podatkov o novih plačilih na banko. Običajno v organizacijah izgleda tako: računovodje čez dan ustvarijo veliko dokumentov, odgovorna oseba pa ob določenem času naloži plačila v bančni program. Nalaganje poteka prek posebne datoteke - 1c_to_kl.txt.

Za nalaganje pojdite na dnevnik plačilnih nalogov in kliknite gumb »Naloži«. Odpre se posebna obdelava, v kateri morate določiti organizacijo in njen račun. Nato navedite datume, za katere morate naložiti, in kam shranite nastalo datoteko 1c_to_kl.txt:

Kliknite »Naloži«, dobimo datoteko s približno naslednjo vsebino:

Naložiti ga je treba v banko stranke.

Naš video o nastavitvi, nalaganju in praznjenju plačilnih kartic:

Skoraj vse bančne stranke podpirajo nalaganje datoteke v formatu KL_TO_1C.txt. Vsebuje vse podatke o prilivih in odlivih za izbrano obdobje. Če ga želite prenesti, pojdite na dnevnik »Bančni izpiski« in kliknite gumb »Prenesi«.

V obdelavi, ki se odpre, izberite organizacijo, njen račun in lokacijo datoteke (ki ste jo prenesli iz banke stranke). Kliknite "Posodobi iz izpiska":

Videli bomo seznam dokumentov 1C 8.3 "prejemki na tekoči račun" in "bremenitve s tekočega računa": dohodni in odhodni (vključno za). Po preverjanju samo kliknite gumb »Prenesi« - sistem bo samodejno ustvaril potrebne dokumente glede na seznam s potrebnimi računovodskimi vnosi.

Če sistem ne najde TIN in KPP v imeniku 1C, bo ustvaril novega. Bodite previdni, v bazi podatkov je lahko nasprotna stranka, vendar z drugačnimi podatki.
Če uporabljate, jih obvezno izpolnite na seznamu.
Če ustvarjeni dokumenti ne vsebujejo računovodskih računov, jih izpolnite v informacijskem registru "Računi za poravnave z nasprotnimi strankami". Nastavite jih lahko tako za nasprotno stranko ali pogodbo kot za vse dokumente.

Uporabniki programov 1C lahko nastavijo samodejno izmenjavo podatkov o poravnalnih transakcijah z banko organizacije. V 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 za te namene služi posebna obdelava Menjava z banko.

Z bančnim odjemalcem lahko delate v 1C 8.3:

Neposredno iz obrazca Menjalnica z banko (rubrika Banka in blagajna);
Iz dnevnika bančnih izpiskov;
Iz revije.

Nalaganje iz 1C: Izmenjava z bančnimi obrazci na Bank Client

Menjava z banko privzeto ni na seznamu prikazanih ukazov v razdelku Banka in blagajna. Zato morate najprej konfigurirati akcijsko ploščo razdelka in dodati ukaz Izmenjava z banko v skupino storitev:

Ekipa Menjava z bankom se prikaže v skupini Storitve (razdelek Banka in blagajna):

Nalaganje iz 1C: Dnevnik bančnih izpiskov stranki banke

Po knjigi VEČ – Menjava z banko Iz dnevnika lahko pokličete ukaz Menjalnica z banko. Po knjigi VEČ – Spremeni obrazec se lahko postavi Menjava z banko takoj na ukazni plošči dnevnika bančnih izpiskov:

Na ukazni plošči Dnevnika bančnih izpiskov se je pojavil ukaz Menjava z banko:

Nalaganje iz 1C: Dnevnik plačilnih nalogov v stranko banke

Po knjigi Naložimo pridemo do obrazca za menjavo pri banki:

Naj vas spomnimo, da ta članek govori o vzpostavitvi izmenjave z banko za nalaganje plačilnih nalogov 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 TAXI.

Kako nastaviti nalaganje iz 1C 8.3 v Bank Client

Na zavihku se naložijo plačilni dokumenti Razkladanje na banc:

V obrazcu za nalaganje navedite podatke o organizaciji, bančnem računu in izpolnite obrazec za vzpostavitev menjave pri banki po knjigi. Nastavitev:

Izpolnimo naslednje podatke:

Ime programa– ime programa bančnega sistema, v katerega se prenese naložena datoteka. Izbrano s seznama možnih možnosti, ki so jih ponudili razvijalci:

Naloži datotekov banko– datoteka, v katero se bodo zapisovali podatki o izbranih plačilnih karticah. V 1C se za nalaganje uporablja besedilna datoteka 1c_to_kl.txt. Lahko pa uporabite druge možnosti. Edini pogoj: ime datoteke za nalaganje v 1C se mora ujemati z imenom datoteke za nalaganje na strani banke:

Kodiranje- DOS/Windows. Kodiranje mora ustrezati kodiranju v nastavitvi Komitent banke. 1C podpira izmenjavo v obeh kodiranjih:

Blokiraj razkladanje

– Vrste naloženih dokumentov. Privzeto so izbrani plačilni nalogi.

– Preverjanje pravilnosti številke dokumenta.

POZOR! Nastavitev menjalnih parametrov se izvede za vsak bančni račun posebej in se shrani v posebnem informacijskem registru: Vklopljenoizgradnja izmenjave podatkov s Klientom banko(glavni meni – Vse funkcije – Registri informacij).

Informacijski register: Nastavitve za izmenjavo podatkov z banko Naročnik hrani podatke za vsako organizacijo:

Kako naložiti plačilno kartico iz 1C 8.3 v stranko banke

Na stranko banke lahko naložite položnice iz 1C 8.3:

Iz obrazca Menjava z banko (rubrika Banka in blagajna). Če obdelavo postavite med »Priljubljene«, bo na voljo od koderkoli, kjer uporabnik dela.

Iz seznama Plačilni nalogi po knjiž. Razbremenitev. Ko pritisnete gumb. Nadzor praznjenja se prenese na menjalni obrazec pri banki.

Zaznamek je namenjen prenosu podatkov. Nalaganje podatkov. Za izpolnjevanje seznama podatkov za nalaganje morate izpolniti organizacijo, za katero se pripravljajo podatki, bančni račun in izbirno obdobje glede na datume dokumentov, ki se nalagajo.

Po potrebi lahko uporabnik odpre dokumente in jih popravi z dvojnim klikom na vrstico z dokumentom.

Ukazi za delo z naloženimi dokumenti

Ekipa Nadgradnja.

Posodobi seznam dokumentov, ne da bi zaprl obrazec po spremembah dokumentov.

Ekipe Označi vse/Počisti vse.

Z njihovo pomočjo lahko označite in počistite polja za nalaganje za celoten seznam izbranih dokumentov.

Ekipa Najti.

Izbira na podlagi izbranih parametrov dokumenta: datum, številka, nasprotna stranka, znesek, TRR. Priročno za velike sezname dokumentov.

Ekipe Razvrsti (naraščajoče/padajoče).

Funkcije razvrščanja so priročne pri obdelavi velikih količin dokumentov. Če morate izbrati določene zneske ali nasprotne stranke. Razvrščanje deluje na vseh poljih seznama.

Če želite delati z iskanjem potrebnih dokumentov, postavite kazalec v stolpec Izvajalci in pokličite ukaz »Najdi« za nasprotno stranko.

Izbira plačilnih računov pri nalaganju iz 1C 8.3 v stranko banke

V prvem stolpcu je potrditveno polje, ki označi dokument s seznama za nalaganje v datoteko. Uporabnik se lahko sam odloči, katere dokumente bo banki predložil zdaj in katere kasneje, tako da nastavi in odkljuka zastavico za nalaganje dokumenta.

Kaj iskati: ročno vnesite zahtevane podatke:

Knjiga Najti: izbira se začne na podlagi nastavljenega pogoja. Na izbirnem seznamu, ki se prikaže, kliknite gumb. Izberi vse ali selektivno označimo tiste položaje, ki jih potrebujemo.

Po izbiri zahtevanih dokumentov je na dnu tabelarnega dela prikazan skupni znesek za izbrane dokumente:

Nalaganje izbranih plačil iz 1C 8.3 v stranko banke

Zaporedje dejanj pri nalaganju izbranih dokumentov v datoteko je naslednje:

Po usmrtitvi koraki 1-3 program bo ustvaril seznam dokumentov, s katerimi računovodja dela z ukazi za razvrščanje in izbiranje.

Po pripravi seznama dokumentov za nalaganje se preveri izpolnjevanje podrobnosti Naloži datoteko v banko (dejanje 4). Privzeto polnjenje prihaja iz nastavitev izmenjave.

Nalaganje dokumentov v datoteko poteka po knjigi. Razbremenitev. Če je nalaganje uspešno, se na dnu zaslona prikaže pojavno okno, ki označuje, da so bili podatki uspešno naloženi v datoteko. Ustvarjeno datoteko za nalaganje lahko vizualno preverite tako, da jo odprete s hiperpovezavo Naložena datoteka:

Poročilo o naloženih plačilih iz 1C 8.3 banki stranke

Po končanem nalaganju ustvarimo poročilo za spremljanje naloženih dokumentov:

Na spletni strani si lahko ogledate naše druge brezplačne članke in gradiva o konfiguracijah:

Kako konfigurirati razkladanje in nalaganje banke stranke v 1C 8.3

Oglejmo si nastavitev banke strank v 1C Enterprise 8.2.

Nastavitev bančne stranke je zelo pomembna nastavitev sistema 1C. Zelo poenostavi življenje računovodje od preprostega in rutinskega dela. Ta članek vam bo povedal o nastavitvi nalaganja podatkov v 1C Enterprise Accounting 8.2 iz datotek bančnih strank. Ne bomo upoštevali prenosa podatkov iz banke stranke - za vsako banko je drugače. Poglejmo, kako prenesti izpiske bančne stranke v 1c.

Nastavitev bančnega odjemalca z 1C

Za nastavitev banke strank v 1C 8.3 morate:

Pojdite v meni »Banka« - »Bančni izpiski« - »Prenos«:

Sistem vas bo obvestil, da v sistemu ni nastavitev, kliknite da:

V rubriki Vodeni bančni račun morate navesti račun, na katerega bodo poslani nalogi. Na seznamu Ime programa izberite program, iz katerega prenašate datoteko. Za Sberbank je to avtomatizirano delovno mesto za stranke Client-Sberbank AS Sberbank of Russia.

Nalaganje/nalaganje datoteke - nastavitev prostora na disku, kjer se bodo izmenjevali plačilni nalogi med banko stranke in 1C 8.3. Datoteki sta privzeto poimenovani kl_to_1c.txt in 1c_to_kl.txt.

To je vse. Nastavitev bančnega odjemalca je končana.

Nalaganje plačilnih nalogov

Če je vaša stranka stranka konfigurirana, je nalaganje plačilnih kartic v 1C 8 zelo preprosto:

Če niste mogli nastaviti bančnega odjemalca ali morate nastaviti bančnega odjemalca, ki ni predviden v standardni konfiguraciji 1C, ali potrebujete druge spremembe, se lahko za pomoč obrnete na profesionalnega programerja 1C.

Seznam bank, ki lahko izmenjujejo podatke z 1C:

Sberbank
VTB 24
Rosselkhozbank
Odpiranje banke
Moskovska banka
UniCredit
Rosbank
Alfa banka
LOCKO-banka
MPI-banka
BANKA "JUGO-VOSTOK"
Sberbank Rusije
NOMOS BANKA
Lefko-Bank
Vanguard
Moskovska industrijska banka
Prio-Vneshtorgbank
PROMSVYAZBANK
Uralvneshtorgbank
Banka "Novi simbol"
Raiffeisenbank
IMPEXBANK
Sofija
in mnogi drugi

Na podlagi materialov: programmist1s.ru

Če želite prenesti plačilne naloge iz baze podatkov 1C: Računovodstvo 8, morate odpreti zavihek »Banka in blagajna« in v razdelku »Banka« izbrati vrstico »Plačilni nalogi«. Kliknite "Naloži".

V zavihku, ki se odpre, v spustnem seznamu izberite svojo organizacijo (št. 1), bančni račun se prikaže samodejno. V polje št. 2 navedite datum oziroma časovno obdobje, ko je bil nalog oblikovan. Nato v glavnem polju označite polja za tiste naloge, ki jih želite naložiti v stranko banko.
Spodaj (št. 3) izberite mesto za shranjevanje datoteke za nalaganje v računalnik in njeno ime.
Kliknite "Naloži" št. 4.

Vse, kar ostane, je naložiti izpisek banki stranke.

Kako prenesti izpiske iz banke stranke v 1C: Računovodstvo 8

Če želite prenesti izpiske iz banke stranke, morate iti na isti zavihek »Banka in blagajna«, vendar izberite vrstico »Bančni izpiski«.

V zavihku, ki se odpre, kliknite »Prenos«. Odpre se okno za izbiro datoteke, izberite tisto, ki jo potrebujete (dokument mora biti shranjen v formatu *.txt). V nekaj sekundah (včasih minutah, če je podatkov veliko) bo seznam izpiskov dopolnjen z novimi vrsticami. Nato jih morate izvesti. Če želite to narediti, izberite zahtevane vrstice, kliknite »Vsa dejanja« in izberite »Izvedi«.

Plačilni nalogi ali položnice se prenesejo iz 1C 8.3 za nadaljnji nalaganje v stranko banko. Če želite pravilno naložiti plačilne račune, morate konfigurirati določene parametre 1C 8.3. Preberite, če želite izvedeti, kako vzpostaviti izmenjavo in kako naložiti plačilne kartice iz 1C 8.3 v stranko.

Preberite v članku:

Ko ustvarite plačilne naloge v 1s 8.3, jih lahko naložite v sistem stranka-banka za plačilo. Postopek izmenjave plačil v 1C 8.3 je sestavljen iz dveh stopenj:

nalaganje besedilne datoteke iz 1C 8.3
nalaganje te datoteke v banko stranke

Če želite ustvariti datoteko za nalaganje v 1C 8.3, morate vzpostaviti izmenjavo s stranko-banko. Nastavitev menjalnice je potrebna ne le za pravilno nalaganje položnic iz 1C 8.3, ampak tudi za nalaganje bančnih izpiskov iz banke stranke v 1C 8.3. V tem članku vam bomo povedali, kako vzpostaviti izmenjavo in kako naložiti plačila iz 1C 8.3 v banko stranke v treh korakih.

Kako prenesti plačila iz BukhSoft

Korak 1. Nastavite izmenjavo podatkov z banko stranke v 1C 8.3

Pojdite na razdelek »Banka in blagajna« (1) in kliknite na povezavo »Plačilni nalogi« (2). Odpre se okno s seznamom predhodno ustvarjenih plačil.

V oknu, ki se odpre, v polju “Organization” (3) izberite organizacijo (4), za katero želite vzpostaviti izmenjavo. Odpre se okno s seznamom ustvarjenih plačil za izbrano organizacijo.

Nato kliknite gumb »Pošlji v banko« (5). Odpre se okno za izmenjavo podatkov z banko.

V oknu »Menjava z banko« kliknite gumb »Nastavitve« (6). Odpre se okno z nastavitvami izmenjave.

2. korak. Določite nastavitve izmenjave podatkov v 1C 8.3

V oknu »Nastavitve menjave s stranko banke« določite:

vaš bančni račun (1). Izberite bančni račun, za katerega vzpostavljate menjalnico;
ime programa (2). Na seznamu izberite bančni program za stranke, ki ustreza vašemu bančnemu računu, na primer »Client-Bank System« CJSC »Bank »New Symbol««;
naložite datoteko v banko (3). Tukaj kliknite »Izberi« (4) in določite ime datoteke in njeno lokacijo na disku. Pri nalaganju plačilnih računov bo ta datoteka uporabljena za izmenjavo;
pravilnost številke dokumenta (5). Označite polje, če želite, da banka stranka preveri ponovljivost številk položnic.

Ko končate nastavitve, kliknite gumb »Shrani in zapri« (6).

3. korak. Naložite plačila iz 1C 8.3 v stranko

Banka strank - program za delo na daljavo z vašo servisno banko. V takih sistemih je mogoče prenesti datoteke s položnicami iz 1C 8.3. Če želite prenesti datoteko iz 1C 8.3, pojdite v razdelek »Banka in blagajna« (1) in kliknite »Plačilni nalogi« (2). Odpre se seznam plačilnih nalogov, ki ste jih kreirali v 1C 8.3.

V oknu, ki se odpre, izberite svojo organizacijo (3).

Zdaj boste v oknu videli plačila samo za izbrano organizacijo. Nato kliknite gumb »Pošlji v banko« (4). Odpre se okno »Menjava z banko«.

V oknu vidite pripravljene naloge za plačilo. So v stanju pripravljenosti (5). Plačila, ki se bodo prenesla, so označena s kljukicami (6). Položnice lahko odkljukate, če jih ne želite plačati. V oknu »Naloži datoteko v banko« (7) boste videli pot do datoteke, ki ste jo navedli pri vzpostavitvi izmenjave s stranko-banko. Določite lahko drugo datoteko za nalaganje. To storite tako, da pritisnete gumb “…” (8). Datoteko s plačili shranite s klikom na gumb »Naloži« (9). Po tem se status plačila spremeni v »Poslano«. Vaša plačila so bila poslana banki.

Datoteka s plačili je vidna v polju »Naloži datoteko v banko« (7). Prijavite se v svojo bančno stranko in prenesite to datoteko, da izvedete plačilo. Pri nastavitvi izmenjave z banko ste določili lokacijo, kjer se ta datoteka nahaja (glejte 2. korak).

Morda bi bilo koristno prebrati: