Încărcarea ordinelor de plată 1s 8.2. Cum să descărcați extrasele bancare și să încărcați ordinele de plată

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

  • unde se află documentele bancare în interfața programului;
  • cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
  • modul de încărcare a bonurilor de plată pentru plată la banca client;
  • cum să descărcați un extras de cont de la banca client și să le postați;
  • Cum să descărcați confirmarea plății cu succes a plăților efectuate.

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

  1. Încărcăm de la client-bancă în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților de ieri (+ comisioane).
  2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
  3. (sau utilizați sistemul Direct Bank).

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Cash Office”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Un ordin de plată este un document care trebuie trimis băncii; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Fiți atent documentați nu face nicio postareîn contabilitate! Înregistrările sunt efectuate de următorul document din lanț, 1C 8.3 - „Stergere din contul curent”.

Pentru a crea un document nou, accesați jurnalul „Ordine de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este să alegeți tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

  • Organizația și contul organizației sunt detaliile organizației noastre.
  • Destinatar, acord și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar.
  • Suma, cota TVA, scopul plății.

După completarea tuturor câmpurilor, verificați dacă detaliile sunt corecte.

Videoclipul nostru despre extrasele bancare în 1C:

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la banca client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată astfel: pe parcursul zilei, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Încărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic pe butonul „Încărcați”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu aproximativ următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat în banca clientului.

Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea cardurilor de plată:

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier în formatul KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la banca client). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1C 8.3 „încasări în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

  • Dacă sistemul nu găsește TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii diferite.
  • Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
  • Dacă documentele create nu conțin conturi contabile, completați-le în registrul de informații „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau acord, cât și pentru toate documentele.

Utilizatorii programelor 1C pot configura schimbul automat de date privind tranzacțiile de decontare cu banca organizației. În 1C 8.3 Contabilitate 3.0, procesarea specială servește acestor scopuri Schimb cu banca.

Puteți lucra cu un client bancar în 1C 8.3:

  • Direct de la Bursa cu formular bancar (sectiunea Banca si casierie);
  • Din Jurnalul Extrasului Bancar;
  • Din revistă.

Încărcare de la 1C: Schimb cu formulare bancare către clientul bancar

În mod implicit, Schimbul cu o bancă nu este inclus în lista comenzilor afișate în secțiunea Bancă și casierie. Prin urmare, trebuie mai întâi să configurați panoul de acțiuni al secțiunii și să adăugați comanda Exchange with bank la grupul de servicii:

Echipă Schimb cu bankom va apărea în grupul de servicii (secțiunea Banca și departamentul de numerar):

Încărcarea de la 1C: Jurnalul extraselor bancare către clientul băncii

Conform cărții MAI MULT – Schimb cu banca Din jurnal puteți apela comanda Exchange cu bancă. Conform cărții MAI MULT – Schimbați formularul poate fi pus Schimb cu banca imediat pe panoul de comandă al jurnalului extras de cont:

Comanda Schimb cu bancă a apărut pe panoul de comandă al jurnalului Extras de cont:

Încărcare de la 1C: Jurnalul de ordine de plată către clientul bancar

Conform cărții Încărcați ajungem la formularul de schimb cu banca:

Să vă reamintim că acest articol discută despre crearea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată 1C 8.3 Contabilitate 3.0 TAXI.

Cum se configurează încărcarea de la 1C 8.3 la Bank Client

Documentele de plată sunt încărcate pe filă Descarcare la banc:

În formularul de încărcare, indicați informații despre organizație, contul bancar și completați formularul pentru stabilirea unui schimb cu banca conform cărții. Setare:

Completam urmatoarele date:

Numele programului– numele programului sistemului bancar în care este transferat fișierul încărcat. Selectat din lista de opțiuni posibile oferite de dezvoltatori:

Incarca fisiercatre banca– un fișier în care vor fi înregistrate informații despre cardurile de plată selectate. În 1C, fișierul text 1c_to_kl.txt este folosit pentru încărcare. Dar puteți folosi și alte opțiuni. Singura condiție: numele fișierului de încărcare din 1C trebuie să se potrivească cu numele fișierului de încărcare din partea băncii:

Codificare- DOS/Windows. Codificarea trebuie să corespundă codării din setarea clientului bancar. 1C acceptă schimbul în ambele codificări:

Descărcare bloc

– Tipuri de documente încărcate. În mod implicit, sunt selectate ordinele de plată.

– Verificarea corectitudinii numărului documentului.

ATENŢIE! Configurarea parametrilor de schimb se face separat pentru fiecare cont bancar și se salvează într-un registru special de informații: Peconstruirea schimbului de date cu Kliebanca ntom(meniul principal – Toate funcțiile – Registre de informații).

Registrul de informații: Setările pentru schimbul de date cu Clientul Băncii stochează informații pentru fiecare organizație:

Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii

Puteți încărca bonuri de plată de la 1C 8.3 la Clientul Băncii:

  • Din formularul Schimb cu banca (sectiunea Banca si casierie). Dacă plasați procesarea în „Favorite”, aceasta va fi disponibilă de oriunde lucrează utilizatorul.
  • Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Controlul descărcarii este transferat în formularul de schimb cu banca.

Marcajul este destinat pentru descărcarea datelor. Încărcarea datelor. Pentru a completa lista de date pentru încărcare, trebuie să completați organizația pentru care se pregătesc datele, contul bancar și perioada de selecție în funcție de datele documentelor care urmează să fie încărcate.

Dacă este necesar, utilizatorul poate deschide documente și le poate corecta făcând dublu clic pe linia cu documentul.

Comenzi pentru lucrul cu documentele încărcate

Echipă Actualizați.

Actualizează lista de documente fără a închide formularul după ce se fac modificări în documente.

Echipe Bifează tot/Debifează tot.

Cu ajutorul lor, puteți bifa și debifa casetele de încărcare pentru întreaga listă de documente selectate.

Echipă Găsi.

Efectuează o selecție pe baza parametrilor de document selectați: dată, număr, contraparte, sumă, cont curent. Convenabil pentru liste mari de documente.

Echipe Sortare (crescător/descrescător).

Funcțiile de sortare sunt convenabile atunci când procesați volume mari de documente. Dacă trebuie să selectați anumite sume sau contrapărți. Sortarea funcționează pe toate câmpurile listei.

Pentru a lucra cu căutarea documentelor necesare, plasați cursorul în coloana Contractori și apelați comanda „Găsiți” pentru contraparte.

Selectarea facturilor de plată la încărcarea de la 1C 8.3 la Clientul Băncii

În prima coloană există o casetă de selectare care marchează documentul din listă pentru încărcare într-un fișier. Utilizatorul poate decide singur ce documente să depună la bancă acum și care mai târziu, setând și debifând marcajul de încărcare a documentului.

Ce anume sa cauti: introduceți manual datele necesare:

Carte Găsi: selecția începe pe baza condiției stabilite. În lista de selecție care apare, faceți clic pe butonul. Selectează tot sau marcați selectiv acele poziții de care avem nevoie.

După selectarea documentelor solicitate, suma totală pentru documentele selectate este afișată în partea de jos a secțiunii tabelului:

Încărcarea plăților selectate din 1C 8.3 către Clientul Băncii

Secvența de acțiuni la încărcarea documentelor selectate într-un fișier este următoarea:

După executare pașii 1-3 programul va genera o listă de documente cu care lucrează contabilul folosind comenzi de sortare și selecție.

După pregătirea listei de documente pentru încărcare, se verifică completarea detaliilor Încărcați fișierul în bancă (acțiunea 4). În mod implicit, umplerea provine din setările de schimb.

Încărcarea documentelor într-un fișier se face conform cărții. Descărca. Dacă încărcarea are succes, în partea de jos a ecranului apare o fereastră pop-up care indică faptul că datele au fost încărcate cu succes în fișier. Puteți verifica vizual fișierul de încărcare generat deschizându-l folosind hyperlinkul Fișier încărcat:

Raportați plățile încărcate din 1C 8.3 către banca client

După finalizarea încărcării, generăm un raport pentru monitorizarea documentelor încărcate:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:

Cum se configurează descărcarea și încărcarea unei bănci client în 1C 8.3

Să ne uităm la configurarea unei bănci client în 1C Enterprise 8.2.

Configurarea unui client bancar este o setare foarte importantă a sistemului 1C. Simplifică foarte mult viața unui contabil de la munca simplă și de rutină. Acest articol vă va spune despre configurarea încărcării datelor în 1C Enterprise Accounting 8.2 din fișierele clientului bancar. Nu vom lua în considerare descărcarea datelor de la banca clientului - este diferit pentru fiecare bancă. Să vedem cum să descărcați extrase de cont de la un client bancar în 1c.

Crearea unui client bancar cu 1C

Pentru a configura o bancă client în 1C 8.3, trebuie să:

Accesați meniul „Bancă” - „Extrae bancare” - „Descărcare”:

Sistemul vă va informa că nu există setări în sistem, faceți clic pe da:

În secțiunea Cont bancar întreținut, trebuie să indicați contul către care vor fi trimise ordinele de plată. În lista Nume program, selectați programul din care descărcați fișierul. Pentru Sberbank, acesta este locul de muncă automatizat pentru Client al Client-Sberbank AS al Sberbank din Rusia.

Încărcare/încărcare fișier - configurarea spațiului pe disc unde vor fi schimbate ordinele de plată între banca client și 1C 8.3. În mod implicit, fișierele sunt denumite kl_to_1c.txt și 1c_to_kl.txt.

Asta e tot. Configurarea clientului bancar este finalizată.

Se încarcă ordinele de plată

Dacă banca dvs. client este configurată, încărcarea cardurilor de plată în 1C 8 este foarte simplă:

Dacă nu ați putut configura un client bancar sau trebuie să configurați un client bancar care nu este prevăzut în configurația standard 1C sau aveți nevoie de alte modificări, puteți contacta un programator profesionist 1C pentru ajutor.

Lista băncilor care pot face schimb de date cu 1C:

  • Sberbank
  • VTB 24
  • Banca Rosselhoz
  • Deschiderea băncii
  • Banca Moscovei
  • UniCredit
  • Rosbank
  • Banca Alfa
  • LOCKO-Bank
  • MPI-Bank
  • BANCA „YUGO-VOSTOK”
  • Sberbank a Rusiei
  • BANCA NOMOS
  • Lefko-Bank
  • Avangardă
  • Banca Industrială din Moscova
  • Prio-Vneshtorgbank
  • PROMSVYAZBANK
  • Uralvneshtorgbank
  • Banca „Simbol nou”
  • Raiffeisenbank
  • IMPEXBANK
  • Sofia
  • și multe altele

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Pentru a descărca ordinele de plată din baza de date 1C: Contabilitate 8, trebuie să deschideți fila „Bancă și Cash Office” și să selectați linia „Ordine de plată” din secțiunea „Bancă”. Faceți clic pe „Încărcați”.

În fila care se deschide, selectați organizația dvs. (Nr. 1) din lista derulantă, contul bancar apare automat. În câmpul nr. 2, indicați data sau perioada la care a fost creat ordinul de plată. Apoi, în câmpul principal, bifați casetele pentru acele ordine de plată pe care doriți să le încărcați la banca client.
Mai jos (nr. 3) selectați locația pentru a salva fișierul de încărcare pe computer și numele acestuia.
Faceți clic pe „Încărcați” nr. 4.

Tot ce rămâne este să încărcați extrasul la banca client.

Cum să descărcați extrase de cont de la o bancă client în 1C: Contabilitate 8

Pentru a descărca extrase de cont de la banca client, trebuie să accesați aceeași filă „Bancă și casierie”, dar selectați linia „Extrae bancare”.

În fila care se deschide, faceți clic pe „Descărcați”. Se va deschide o fereastră de selecție a fișierelor, selectați-l pe cel de care aveți nevoie (documentul trebuie salvat în format *.txt). În câteva secunde (uneori minute, dacă există o mulțime de date), lista de declarații va fi completată cu linii noi. În continuare, trebuie să le executați. Pentru a face acest lucru, selectați liniile necesare, faceți clic pe „Toate acțiunile” și selectați „Efectuați”.

Ordinele de plată sau bonurile de plată sunt descărcate din 1C 8.3 pentru încărcare ulterioară în banca client. Pentru a încărca corect facturile de plată, trebuie să configurați anumiți parametri 1C 8.3. Citiți mai departe pentru a afla cum să configurați un schimb și cum să încărcați carduri de plată de la 1C 8.3 la banca client.

Citește în articol:

După ce ați creat ordine de plată în 1s 8.3, le puteți încărca în sistemul client-bancă pentru plată. Procedura de schimb de plăți din 1C 8.3 constă în două etape:

  1. încărcarea unui fișier text din 1C 8.3
  2. încărcarea acestui fișier la banca client

Pentru a genera un fișier de încărcare în 1C 8.3, trebuie să configurați un schimb cu banca-client. Configurarea bursei este necesară nu numai pentru încărcarea corectă a bonurilor de plată din 1C 8.3, ci și pentru încărcarea extraselor bancare de la banca client în 1C 8.3. În acest articol vă vom spune cum să configurați un schimb și cum să încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client în trei pași.

Cum să descărcați plăți de la BukhSoft

Pasul 1. Configurați schimbul de date cu banca client în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „Ordine de plată” (2). Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create anterior.

În fereastra care se deschide, în câmpul „Organizație” (3), selectați organizația (4) pentru care doriți să înființați un schimb. Se va deschide o fereastră cu o listă de plăți create pentru organizația selectată.


Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (5). Se va deschide o fereastră pentru schimbul de date cu banca.


În fereastra „Schimb cu banca”, faceți clic pe butonul „Setări” (6). Se va deschide fereastra de setări de schimb.

Pasul 2. Specificați setările de schimb de date în 1C 8.3

În fereastra „Setări de schimb cu clientul bancar”, specificați:

  • contul dvs. bancar (1). Selectați contul bancar pentru care configurați schimbul;
  • numele programului (2). Selectați din listă programul client bancar care corespunde contului dumneavoastră bancar, de exemplu, „Client-Sistem bancar” al CJSC „Banca „Simbol nou””;
  • încărcați fișierul la bancă (3). Aici, faceți clic pe „Selectați” (4) și specificați numele fișierului și locația acestuia pe disc. La încărcarea facturilor de plată, acest fișier va fi folosit pentru schimb;
  • corectitudinea numărului documentului (5). Bifați caseta dacă doriți ca banca client să verifice numerele talonului de plată pentru repetabilitate.

După finalizarea setărilor, faceți clic pe butonul „Salvați și închideți” (6).

Pasul 3. Încărcați plățile de la 1C 8.3 la banca client

Banca client - un program de lucru de la distanță cu banca dvs. de service. În astfel de sisteme este posibil să descărcați fișiere cu bonuri de plată din 1C 8.3. Pentru a descărca un fișier din 1C 8.3, accesați secțiunea „Bancă și Casă” (1) și faceți clic pe „Ordine de plată” (2). Se va deschide o listă de ordine de plată pe care le-ați creat în 1C 8.3.

În fereastra care se deschide, selectați organizația dvs. (3).


Acum, în fereastră, veți vedea plăți numai pentru organizația selectată. Apoi, faceți clic pe butonul „Trimite la bancă” (4). Se va deschide fereastra „Schimb cu banca”.


În fereastra vedeți ordinele de plată pregătite pentru plată. Sunt în starea Pregătit (5). Plățile care vor fi descărcate sunt marcate cu bifă (6). Puteți debifa ordinele de plată dacă nu doriți să plătiți pentru ele. În fereastra „Încărcare fișier în bancă” (7) veți vedea calea către fișierul pe care l-ați specificat în configurarea schimbului cu banca-client. Puteți specifica un alt fișier de încărcat. Pentru a face acest lucru, apăsați butonul „…” (8). Pentru a salva fișierul cu plăți, faceți clic pe butonul „Încărcare” (9). După aceasta, starea plății se va schimba în „Trimisă”. Plățile dvs. au fost trimise la bancă.


Fișierul cu plăți este vizibil în câmpul „Încărcare fișier în bancă” (7). Conectați-vă la clientul bancar și descărcați acest fișier pentru a efectua o plată. Ați specificat locația în care se află acest fișier în configurarea schimbului cu banca (vezi pasul 2).



 

Ar putea fi util să citiți: