Dokument, das den Monat in 1s abschließt 7.7. Abschluss des Monats

Am Ende jedes Monats ist es zur korrekten Erstellung von Berichten in 1C Accounting 8.3 erforderlich, „Monatsabschluss“ durchzuführen. Sehen wir uns in der Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wie das geht. Der Monatsabschluss in 1C Accounting 8.2 unterscheidet sich nicht von Version 8.3, sodass Sie diese Anweisungen sicher für ältere Programmversionen verwenden können.

Zum Abschluss des Monats wird die gleichnamige integrierte Verarbeitung verwendet. Wählen Sie im Menü „Operationen“ den Punkt „Monatsabschluss“.

Es öffnet sich ein Fenster zum Arbeiten mit dem Monatsabschluss. Der Bearbeitungsstatus ist zunächst auf „Nicht abgeschlossen“ gesetzt. Es kann vorkommen, dass in der Statusleiste „Buchhaltungsrichtlinie nicht festgelegt“ angezeigt wird. Dies kann passieren, wenn Sie für Ihre Organisation keine Buchhaltungsrichtlinie eingerichtet haben. Das Schließen einer Periode in 1C ist in diesem Fall nicht möglich.

Im Allgemeinen umfasst die Verarbeitung des „Monatsabschlussassistenten“ in 1C die Berechnung und Erstellung von Regulierungsdokumenten in Bezug auf alle Rechnungslegungsgrundsätze (einschließlich kombinierter) sowie Gehälter und andere Vorgänge.

Sie können die allgemeine Liste anzeigen, wenn Sie im Assistentenfenster oder im Listenfenster der Routinevorgänge keine Organisation angeben. Derzeit sieht das Programm mehr als 30 Regulierungsdokumente vor:

Natürlich werden wir nicht alle Operationen berücksichtigen. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine Organisation mit dem gesamten Spektrum solcher Aktivitäten geben wird.

Darüber hinaus hängt der Umfang der Routineoperationen vom Zeitraum ab, in dem sie ausgeführt werden. Wenn Sie beispielsweise einen Monat abschließen, ist die Menge der generierten Dokumente kleiner als beim Abschluss eines Quartals oder Jahres.

Kommentar! Es ist wichtig, die Monate nacheinander abzuschließen, da sonst die Daten in den Berichten falsch sind. Wenn im Laufe des Monats keine Transaktionen stattgefunden haben und die Organisation keine Anlagevermögenswerte oder immateriellen Vermögenswerte in ihrer Bilanz hat (Abschreibungen werden nicht berechnet), kann der Abschluss natürlich übersprungen werden, es wird jedoch dennoch empfohlen, einen sequentiellen Abschluss durchzuführen.

Einrichten der Rechnungslegungsrichtlinie einer Organisation

Schritt drei

In diesem Stadium passiert es. Die Richtigkeit dieses Vorgangs wirkt sich direkt auf die Produktionskosten aus. Daher ist es wichtig, diesen Abschnitt sorgfältig zu prüfen. Sie müssen sicherstellen, dass der Abschluss korrekt erfolgt ist.

Vierter Schritt

Und schließlich in der vierten Stufe. Es macht keinen Sinn, die Prinzipien seiner Berechnung zu beschreiben, da sie wiederum von den Besonderheiten beeinflusst wird. Ich gebe nur ein Beispiel für die Verkabelung:

Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich bei der gezeigten Verkabelung nicht um ein Referenzbeispiel handelt. Sie können unterschiedlich sein. Es hängt alles von den Besonderheiten der Buchhaltung ab.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Bericht über abgeschlossene Vorgänge“ kann ein Bericht über abgeschlossene Vorgänge erstellt werden.

Monatsabschluss für das vereinfachte Steuersystem

Legen wir den Ausführungszeitraum bzw. den Monat fest, den wir abschließen möchten.

Ich habe die Rechnungslegungsgrundsätze der Organisation mit dem vereinfachten Steuersystem mit dem Steuerobjekt „Einnahmen minus Ausgaben“ verwendet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Monat schließen“.

Der Monatsabschluss im vereinfachten Steuersystem besteht aus fünf Schritten. Ja, von fünf habe ich mich nicht nass gemacht, obwohl wir auf dem Formular nur vier sehen.

Stufe Null ist „“. Beim Umbuchen wird die Reihenfolge der Abrechnung der gebuchten Belege wiederhergestellt. Bei der Umplanung muss darauf geachtet werden, dass niemand anderes mit den Unterlagen dieses Monats arbeitet. Es empfiehlt sich, alle Benutzer aufzufordern, das Programm zu beenden. Darüber hinaus mache ich immer und empfehle jedem, vor Beginn des Monatsabschlusses eine Sicherungskopie der Datenbank zu erstellen.

  1. Erste Stufe. Verantwortlich für die Erfassung der Ausgaben der Organisation. Zum Beispiel Gehälter, Abschreibungen und Wertminderungen des Anlagevermögens, Erwerb von Anlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten, Neubewertung von Fremdwährungen usw.
  2. In der zweiten Stufe gibt es nur ein Element – ​​„“.
  3. In der dritten Stufe werden die Kosten der Produktions- und Handelsaktivitäten berechnet: .
  4. In der vierten Stufe werden die Konten 90 und 91 geschlossen, berechnet und abgegrenzt. Am Ende des Jahres passiert es.

Fehler beim Monatsabschluss in 1C 8.3

In dieser Publikation M.A. Vlasova, Lehrerin und Beraterin am Zentrum für zertifizierte Ausbildung des Unternehmens „1C: Automation“, untersucht im Detail den in „1C: Complex Automation 8“ implementierten Mechanismus zur Durchführung der letzten Operationen des Monats, der für die vorgesehen ist Bildung gesetzlich vorgeschriebener Transaktionen, Schließung einer Reihe von Konten und Feststellung des Finanzergebnisses der Aktivitäten. Besondere Relevanz und praktischer Wert erhält der Artikel durch die Empfehlungen des Autors zur Organisation der Kontrolle der Korrektheit routinemäßiger Vorgänge sowie zur Berücksichtigung von Jahresabschlussvorgängen.

Monatsabschlussverfahren

Das Verfahren zum Abschluss eines Monats besteht aus einer Reihe von Routinevorgängen: Abschreibungsberechnung, Rückzahlung der Kosten für Arbeitskleidung und Spezialausrüstung, Ermittlung der Kosten für die Bewegung der Vorräte für den Monat, Neubewertung der Fremdwährung, Abschreibung zukünftiger Ausgaben als aktuell Kosten, Ermittlung der tatsächlichen Kosten hergestellter Produkte und Dienstleistungen, Ermittlung von Abweichungen bei Einkommensschätzungen und Ausgaben in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung, Berechnung der Einkommensteuer, Berechnung der Mehrwertsteuerpflichten usw. Alle diese Vorgänge werden durch separate erstellte und durchgeführte Regulierungsdokumente durchgeführt in einer bestimmten Reihenfolge aus.

Um dem Benutzer die Arbeit bei der Durchführung von Routinevorgängen in der Konfiguration „1C: Integrated Automation 8“ zu erleichtern, wurde die Funktionalität „Monatsabschluss“ erstellt. Es ermöglicht die Konfiguration und Steuerung des Monatsabschlussverfahrens und hilft bei der Koordinierung der Interaktion der Verantwortlichen, die einzelne Regulierungsvorgänge durchführen.

Einrichten eines Monatsabschlussverfahrens

Zunächst werden die Voreinstellungen vorgenommen (Menü - Regulierungsoperationen - Monatsende einrichten). Alle Monatsabschlusseinstellungen sind Elemente des gleichnamigen Verzeichnisses. Jede Einstellung wird unabhängig von den Organisationen erstellt, aus denen das Unternehmen besteht, und kann für jede dieser Organisationen verwendet werden.

Das Einstellungsformular gibt den Zeitraum an, ab dem es angewendet werden kann, sowie Anzeichen für die Reflexion in der Buchhaltung, der Steuer- und der Betriebsbuchhaltung. Sie sollten auch die Option eines Besteuerungssystems wählen – allgemein oder vereinfacht (mit unterschiedlichen Arten der Steuerbemessungsgrundlage), da die Zusammensetzung der Transaktionen je nach Steuersystem unterschiedlich ist.

Auf dem Lesezeichen Zusammenfassungseinstellungen die durchzuführenden Vorgänge sind vermerkt. Standardmäßig umfasst die Monatsabschlusseinstellung alle Vorgänge, die ausgeführt werden können, mit Ausnahme derjenigen, die nicht der Einstellung der Buchhaltungsparameter entsprechen (Menü UND). Schnittstelle „Account Manager“. - Buchhaltungseinrichtung - Abrechnungsparameter einrichten).

Somit kann je nach Einstellung der Abrechnungsparameter im Programm eine Batch-Abrechnung geführt oder der Modus der Advanced Cost Accounting Analytics (RAUZ) genutzt werden. Beim Einsatz von RAUZ entfallen ressourcenintensive Routineeinsätze Stellen Sie die Stapelabrechnungsreihenfolge wieder her Und Passen Sie die Kosten für die Abschreibung von Vorräten an sind daher in dem in Abb. dargestellten Diagramm nicht erfüllt. 1 sind sie inaktiv und ihre Verwendung kann nicht konfiguriert werden.

Reis. 1. Liste der Routinevorgänge, die beim Monatsabschluss ausgeführt werden

Alle anderen Routinevorgänge, mit Ausnahme der inaktiven, können in die Monatsabschlusseinstellung einbezogen oder durch Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen davon ausgeschlossen werden. Wenn eine Organisation beispielsweise nicht über Fremdwährungsfonds verfügt und Verträge mit Gegenparteien in Fremdwährung abgeschlossen werden, besteht keine Notwendigkeit, eine Regulierungsmaßnahme durchzuführen Währungsfonds neu bewerten usw.

Jedem Regulierungsvorgang muss eine verantwortliche Person zugewiesen werden. Wenn Sie den Vorgang zum Monatsabschluss direkt ausführen, generiert das Programm eine Aufgabe dafür. Auf der gleichnamigen Registerkarte werden die Verantwortlichen für die Durchführung von Routinearbeiten zugeordnet. Dies geht ganz einfach, indem Sie im linken Feld den Vorgang und im rechten Feld den Benutzer (oder die Benutzergruppe) auswählen, der ihn ausführen soll, und dann den Pfeil verwenden (Abb. 2).

Reis. 2. Zuweisung von Benutzern, die für die Durchführung von Routinevorgängen verantwortlich sind

Auf dem Lesezeichen Kostenzuordnung Sie sollten die Kostenzuordnungsmethoden angeben, die bei der Einrichtung dieses Monatsabschlusses verwendet werden. Standardmäßig werden alle Kosten von Abteilungen vom Typ „Hauptproduktion“ und „Nebenproduktion“ entsprechend der Produktionsmenge verteilt, und die Kosten von Abteilungen vom Typ „Sonstige“ werden entsprechend den geplanten Produktionskosten verteilt.

Bei Bedarf kann die Kostenverteilungseinstellung geändert werden, indem eine eigene Verteilungsmethode gewählt wird, beispielsweise für jeden Kostenposten jeder Abteilung (bei der Berechnung der Kosten je nach Produktionsart – materialintensiv, arbeitsintensiv usw. – oder andere Merkmale des Unternehmens sowie in Übereinstimmung mit der genehmigten behördlichen Dokumentation der Organisation).

Darüber hinaus müssen Sie bedenken, dass für eine korrekte Kostenverteilung durch das Programm die Korrespondenz zwischen den Unternehmensbereichen und den Organisationsbereichen in der Datenbank (Menü) konfiguriert werden muss Schnittstelle „Vollständig“ - Verzeichnisse - Unternehmen - Abteilungen).

Außerdem wird in der Monatsabschlusseinstellung für jeden Routinevorgang angegeben, welche Belege bei der Ausführung erstellt und gebucht werden sollen.

In der Regel entspricht jeder Regulierungsvorgang einem oder mehreren Dokumenten, die erstellt und ausgeführt werden müssen. Diese Korrespondenz wird im Informationsregister konfiguriert Liste der regulatorischen Betriebsdokumente. Es wird standardmäßig ausgefüllt geöffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche in der Befehlsleiste klicken Dokumente zum regulatorischen Betrieb(Abb. 3). Ein gesondertes Ausfüllen ist in der Regel nicht erforderlich.

Reis. 3. Dokumente zur Durchführung von Routineoperationen

Bei Bedarf kann die Trefferliste automatisch mit Standardeinstellungen neu befüllt werden (Befehlsleisten-Schaltfläche I), bevor alle zuvor erstellten Einträge gelöscht werden. Bei einigen Regulierungsvorgängen werden Dokumente beim Ausfüllen nicht standardmäßig installiert:

  • oder aufgrund der Notwendigkeit, zusätzliche Aktionen durchzuführen (z. B. müssen Sie möglicherweise den Prozentsatz der Aktivitäten auf UTII eingeben, wenn Sie Löhne und „Lohn“-Steuern berechnen);
  • oder aufgrund der Vielzahl der zu erstellenden Dokumente die Ergebnisse der Ausfüllung von den vorherigen abhängen (Vorgang). Berechnen Sie Gehälter und einheitliche Sozialsteuer);
  • oder aufgrund fehlender Dokumente (ein Routinevorgang kann nicht nur durch ein Dokument, sondern auch durch eine spezielle Verarbeitung durchgeführt werden);
  • oder aufgrund der Tatsache, dass die Vorgehensweise zur Durchführung einer Routineoperation in einem separaten Diagramm detailliert beschrieben wird.

Es ist auch möglich, eine Liste von Berichten zu konfigurieren, die dem Benutzer zur Überwachung der Ergebnisse einer Routineoperation über das Formular zur Verfügung stehen Regelmäßiger Betrieb(über die Befehlsfeldtaste Berichte).

Einstellungen werden im Informationsregister vorgenommen Liste der Routinebetriebsberichte(Befehlsfeldschaltfläche des Einstellungsformulars zum Monatsabschluss Regulatorische Betriebsberichte). Für einen Routinevorgang können beliebig viele Berichte angegeben werden. Das Einrichten der Berichtszusammensetzung ist optional.

Die Zusammensetzung und Abfolge der Vorgänge wird im grafischen Diagramm (Dokument) wiedergegeben Monatsende einrichten Lesezeichen Planen). Das Aktivieren/Deaktivieren der Ausführung eines Routinevorgangs und die Zuweisung verantwortlicher Personen kann direkt am Diagramm erfolgen.

Betrachten wir das Verfahren zum Abschluss des Monatsabschlussverfahrens.

Beginn des Monatsabschlussverfahrens

Im Menü wird ein neuer Monatsabschlussvorgang erstellt Schnittstelle „Buchhaltungsleiter“ - Regulierungsoperationen - Monatsabschlussverfahren.

In Form von Abschluss des Monats Auf der Registerkarte Parameter müssen Sie Folgendes angeben:

  • Abschlussmonat;
  • Organisation;
  • Monatsabschlusseinstellungen;
  • Zugehörigkeit zu den Buchhaltungsarten (Management, Buchhaltung, Steuern).

Anschließend sollten Sie die Einstellungen laden und den Vorgang über die gleichnamigen Schaltflächen starten.

Nach Abschluss dieser Schritte erscheint ein Informationsfenster, in dem der Benutzer darüber informiert wird, welche Routinetätigkeiten durchgeführt werden und welcher verantwortlichen Person diese zugeordnet sind. Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Start.

Während des Monatsabschlussverfahrens:

  • Für verantwortliche Personen werden automatisch Aufgaben generiert, um Routinevorgänge durchzuführen.
  • Bei der Durchführung des nächsten Routinevorgangs erfolgt automatisch ein Übergang zum nächsten Vorgang – es werden neue Aufgaben generiert. Darüber hinaus können einige Vorgänge parallel (gleichzeitig) ausgeführt werden.

Das Monatsabschlussverfahren gilt als abgeschlossen, wenn alle Regulierungsvorgänge abgeschlossen sind.

Überwachung des Fortschritts des Verfahrens

Auf dem Lesezeichen Planen Verfahren Abschluss des Monats Anhand grafischer Bilder können Sie den aktuellen Stand der einzelnen Regulierungsvorgänge deutlich erkennen (Abb. 4):

  • Vorgänge, die (aufgrund der Programmeinstellungen) nicht ausgeführt werden, werden auf einem weißen Hintergrund angezeigt. zusätzlich angegeben: „Nicht ausgeführt“;
  • Vom Benutzer deaktivierte Vorgänge werden grau angezeigt.
  • Vorgänge, die vom aktuellen Benutzer (oder der Benutzergruppe, zu der er gehört) ausgeführt werden sollen, sind fett umrandet.
  • Vorgänge, für die noch keine Aufgaben generiert wurden, werden in heller Farbe ohne Umrisse angezeigt;
  • Vorgänge, für die derzeit Aufgaben generiert wurden (und auf ihre Ausführung warten), sind mit einer roten gepunkteten Linie umkreist;
  • abgeschlossene Vorgänge sind schattiert;
  • Wenn der Monatsabschlussvorgang abgeschlossen ist, wird der Hintergrund des Diagramms dunkel.

Reis. 4. Grafische Darstellung des Ablaufs des Monatsabschlusses

Der aktuelle Stand des Monatsabschlussvorgangs („gestartet“, „abgeschlossen“) wird in der Kopfzeile des Formulars angezeigt. Sie können das Routineaufgabenformular öffnen, indem Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Element des grafischen Diagramms oder die Routineaufgabe in der Liste der Routineoperationen doppelklicken. Mit dem Routineaufgabenformular können Sie alle für die Durchführung eines Routinevorgangs erforderlichen Dokumente auf einmal erstellen und buchen, die Ergebnisse ihrer Buchung in Registern über die Menüschaltflächen überprüfen, Berichte über die Durchführung von Routinevorgängen (Referenzen, Berechnungen) einsehen, und geben Sie auch Informationen darüber in das Programm ein, dass dieser Regulierungsvorgang abgeschlossen wurde.

Durchführung von Routineoperationen

Die für die Durchführung von Routineoperationen verantwortlichen Personen können die ihnen zur Durchführung von Routineoperationen übertragenen Aufgaben in Form der Liste „Routineoperationen“ (Menü) einsehen Schnittstelle „Buchhaltungsleiter“ - Regulierungsoperationen - Regulierungsoperationen).

Um jeden Regulierungsvorgang durchzuführen, müssen die folgenden Aktionen durchgeführt werden.

1. Erstellen und Ausführen relevanter (einem Regulierungsvorgang zugeordneter) Regulierungsdokumente oder Durchführung der Verarbeitung. Die Verarbeitung erfolgt getrennt vom Geschäftsprozess des Monatsabschlusses über die Schaltflächen des Hauptmenüs des Programms. Die Erstellung von Dokumenten kann auch getrennt vom Geschäftsprozess erfolgen, sinnvoll ist es jedoch, dies in Form einer Regulierungsaufgabe zu tun – über den gleichnamigen Button, der es Ihnen ermöglicht, die notwendigen Dokumente automatisch zu erstellen. Das Routineaufgabenformular öffnet sich durch einen Linksklick auf die grafische Darstellung des Vorgangs im Monatsabschlussdiagramm oder durch einen Klick auf die entsprechende Zeile in der Liste der Routineaufgaben.

2. Überprüfen Sie das Ergebnis.

3. Markieren Sie den Routinevorgang als abgeschlossen (Schaltfläche „Als abgeschlossen markieren“). Wenn darüber hinaus dem Monatsabschlussvorgang ein Routinevorgang zugeordnet wurde, dessen Ausführung aber tatsächlich nicht erforderlich ist (worüber das Programm eine entsprechende Meldung anzeigt), dann können Sie einem solchen Routinevorgang in seiner Form die Aktion „Ausführen ohne“ zuweisen Schecks“.

Betrachten wir die Vorgänge, die in den regulatorischen Vorgängen enthalten sind.

Führen Sie eine zusätzliche Dokumentenverarbeitung durch

Dieser Vorgang wird durch die gleichnamige Verarbeitung (Menü Schnittstelle „Buchhaltungsleiter“ - Verschoben - Zusätzliche Dokumentation). Das Verfahren ist erforderlich, wenn für die Organisation der verzögerte Dokumentenverarbeitungsmodus festgelegt wurde (Abb. 5).

Reis. 5. Festlegen des verzögerten Veröffentlichungsmodus

Bei der Bearbeitung werden Dokumente, die im Laufe des Monats nur in einem Teil der erforderlichen Register im aufgeschobenen Buchungsmodus gebucht wurden, in allen anderen Registern gebucht.

Nach Abschluss der endgültigen Bearbeitung der Dokumente markieren wir den Routinevorgang als abgeschlossen. In diesem Fall aktiviert das Programm in der Liste der Routineoperationen die Kästchen, die anzeigen, dass die Operation abgeschlossen wurde, und im grafischen Diagramm wird das Element, das der abgeschlossenen Routineoperation entspricht, schattiert (Abb. 6).

Reis. 6. Markieren Sie den Abschluss eines Routinevorgangs

Gleichzeitig wird in der Liste der Routineoperationen durch die Prozedur zum Monatsabschluss eine Aufgabe zur Durchführung der nächsten Routineoperation generiert, die im grafischen Diagramm durch eine gepunktete Linie umrandet angezeigt wird.

Ähnliche Maßnahmen sollten bei der Durchführung jeder Routineoperation durchgeführt werden.

Wiederherstellen der Berechnungsreihenfolge für Akquisitionen (Verkäufe)

Diese Routinevorgänge werden von der Verarbeitung ausgeführt. Wiederherstellen des Status der Abrechnungen mit Gegenparteien (Menü Schnittstelle „Buchhaltungsleiter“ - Regulierungsoperationen - Wiederherstellung der Berechnungsreihenfolge), der das Vorliegen von Fortschritten erkennen soll (Abb. 7).

Reis. 7. Wiederherstellung der Reihenfolge der Abrechnungen mit Gegenparteien

Durch die Wiederherstellung von Abläufen generiert die Verarbeitung Transaktionen und Bewegungen spezialisierter Register im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Schulden und der Verrechnung von Vorauszahlungen für Abrechnungen mit Lieferanten und Kunden.

Darüber hinaus passt die Verarbeitung bei Abrechnungen in Fremdwährung die Beträge von Einnahmen und Verkäufen an, wenn Vorschüsse zu einem anderen Kurs verrechnet werden. Darüber hinaus werden die Salden auf allen Fremdwährungskonten neu bewertet und Buchungen für Wechselkursdifferenzen in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung erstellt.

Stellen Sie die Stapelabrechnungsreihenfolge wieder her

Wenn das Unternehmen RAUZ nicht verwendet, ist es notwendig, einen zusätzlichen Vorgang durchzuführen, der durch die Verarbeitung von Posten nach Chargen (Menü) durchgeführt wird Schnittstelle „Buchhaltungsleiter“ - Kostenrechnung - Chargenweise Durchführung), was beabsichtigt ist:

  • die korrekte Reihenfolge der Bilanzierung von Lagerbeständen wiederherzustellen, wenn die Eingangs- und Abschreibungsbelege rückwirkend erstellt wurden;
  • für die geregelte Abschreibung der Kosten von Lagerchargen für den Fall, dass eine solche Abschreibung zum Zeitpunkt der Buchung von Belegen nicht vorgenommen wurde (d. h. bei der Einrichtung von Buchhaltungsparametern wurde das Kontrollkästchen Chargen bei Buchung von Belegen abschreiben aktiviert). nicht ausgewählt).

Wenn die Chargenbuchhaltungsreihenfolge nicht wiederhergestellt wird, sollten Sie die Buchhaltung der Transaktionen für den Eingang und Verkauf (Abschreibung) von Lagerbestandschargen überprüfen und sicherstellen, dass alle Dokumente im Zusammenhang mit der Lagerbestandsbewegung in der Informationsdatenbank gebucht sind. (Sie können auch vor Beginn der Verarbeitung sicherstellen, dass keine negativen Salden auf den Bestandskonten vorhanden sind (z. B. mithilfe des Berichts). Liste der Waren in Lagerhäusern).

Um das Auffinden von Fehlern zu erleichtern, empfiehlt es sich außerdem, die Schaltfläche „Einstellungen“ oben in der Bearbeitung zu verwenden Chargenweise Durchführung, und durch Auswahl des Menüpunktes Verarbeitungseinstellungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stoppen Sie die Stapelverarbeitung, wenn nicht genügend Stapel vorhanden sind. Nach Abschluss der Verarbeitung können alle Meldungen über nicht geschriebene Stapel im Meldungsfenster und im Protokoll abgerufen werden.

Passen Sie die Kosten für die Abschreibung von Vorräten an

Wenn RAUZ nicht angewendet wird, muss die Organisation beim Monatsabschluss eine Routineoperation durchführen, um den Wert der abgeschriebenen Vorräte anzupassen. Es erfolgt durch das Dokument (Speisekarte - Dokumentation - Regulierungsoperationen - Anpassung der Kosten für die Abschreibung von Waren). Eine Anpassung ist erforderlich für:

  • Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Kosten für die Abschreibung von Chargen bei Verwendung der Methode „Nach Durchschnitt“ zur Bewertung der Lagerbestände (während des Monats wurden die Kosten anhand des gleitenden Durchschnitts berücksichtigt und dieser Vorgang berechnet sie neu).
  • Neuberechnung der Anschaffungskosten von Lagergegenständen einschließlich zusätzlicher Kosten für deren Anschaffung, wenn diese Kosten nach der Abschreibung der Vermögenswerte in den Buchführungsunterlagen berücksichtigt wurden.

Parallele Ausführung von Routineoperationen

Einige Routineaufgaben können parallel ausgeführt werden (Abb. 8). Dies ist in der Liste der Routineaufgaben und noch deutlicher in der grafischen Darstellung zu erkennen (Aufgaben liegen auf gleicher Ebene, jeweils umgeben von einer gepunkteten Linie).

Reis. 8. Mehrere Routineaufgaben gleichzeitig zuweisen

Auswählen einer Operation Berechnen Sie die Abschreibung des Anlagevermögens , das zur Berechnung der Abschreibung und ggf. eines Abschreibungszuschlags gemäß den Einstellungen bei der buchhalterischen Übernahme (Inbetriebnahme) des Anlagevermögens dient. Öffnen Sie das Routinebetriebsfenster, indem Sie mit der linken Maustaste auf das im Grafikdiagramm dargestellte Element doppelklicken und auf die Schaltfläche „Dokumente erstellen“ klicken. Als Ergebnis wird ein Dokument „Abschreibung des Anlagevermögens“ erstellt, das auf den letzten Tag des Abschlussmonats datiert ist. Aus dem Formular einer Regulierungstransaktion heraus können Sie durch Anklicken der entsprechenden Schaltflächen einen Beleg buchen und das Ergebnis der Buchung in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung einsehen (Abb. 9).

Reis. 9. Buchung des erstellten Belegs Abschreibung des Anlagevermögens

Danach muss der Abschreibungsvorgang als abgeschlossen markiert werden. Dies geschieht über einen Button Als abgeschlossen markieren in Form einer Routineoperation oder über ein Menü Aktionen - Vollendet in der Liste der Routineoperationen.

Die folgenden Vorgänge werden auf ähnliche Weise ausgeführt.

Berechnen Sie die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte. Bei diesem Vorgang fallen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte an und die Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) werden bei der Umsetzung des erstellten Dokuments abgeschrieben Abschreibung immaterieller Vermögenswerte.

P die Kosten für Spezialkleidung amortisieren. Bei diesem Vorgang wird ein Teil der Kosten für Spezialkleidung und Spezialausrüstung abgeschrieben, sofern diese bei Inbetriebnahme nicht vollständig zurückgezahlt wurden. Dies erfolgt bei der Buchung des Belegs Kostenerstattung (Arbeitskleidung, Spezialausrüstung, Inventar).

RBP abschreiben. Bei diesem Vorgang wird ein Teil der Kosten der abgegrenzten Ausgaben durch das Dokument auf die laufenden Ausgaben übertragen .

Fremdwährung neu bewerten. Die Neubewertung erfolgt anhand des Dokuments „Neubewertung von Fremdwährungsfonds“, bei dem die Neuberechnung der auf Fremdwährung lautenden Währungen und Schulden gemäß den Rechnungslegungs- und Steuervorschriften erfolgt.

Versicherungskosten berechnen. Das bei der Durchführung dieses Vorgangs erstellte Dokument „Aufwendungen für freiwillige Versicherungen“ dient der Abschreibung zukünftiger Ausgaben für freiwillige Versicherungen von Arbeitnehmern in der Buchhaltung (76.01.2 „Zahlungen (Beiträge) für freiwillige Versicherungen von Arbeitnehmern“) und in der Steuerbuchhaltung (97.02 „Abgegrenzte Kosten“) „Aufwendungen für freiwillige Versicherungen“) Arbeitnehmerversicherung“).

Dokumente für den nächsten Regulierungsvorgang Berechnen Sie Gehälter und einheitliche Sozialsteuer entstehen, ohne ihre Form zu durchlaufen. Zu diesen Dokumenten gehören:

  • Lohn-und Gehaltsabrechnung(Speisekarte Schnittstelle „Berechnung der Gehälter von Mitarbeitern von Organisationen“ – Gehaltsberechnung – Lohn- und Gehaltsabrechnung);
  • Einheitliche Berechnung der Sozialsteuer(Speisekarte Schnittstelle „Berechnung der Gehälter von Mitarbeitern von Organisationen“ – Steuern – Einheitliche Sozialsteuerberechnung);
  • Reflexion des Gehalts in der regulatorischen Rechnungslegung(Speisekarte Schnittstelle „Berechnung der Gehälter von Mitarbeitern von Organisationen“ – Gehaltsabrechnung – Berücksichtigung von Gehältern in der regulatorischen Buchhaltung).

Betrieb Berechnen Sie die Mehrwertsteuer erfordert die Erstellung vieler Regulierungsdokumente und daher kann der Fortschritt seiner Umsetzung anhand eines separaten grafischen Diagramms überwacht werden (Abb. 10). Nach Abschluss aller vorgeschriebenen Regulierungsvorgänge wird der Hintergrund des Diagramms dunkler und der Vorgang ausgeführt Berechnen Sie die Mehrwertsteuer Im Hauptdiagramm wird es vollständig (schattiert).

Reis. 10. Grafisches Diagramm der Umsetzung der Regulierungsvorgänge für die Mehrwertsteuer

Verteilen Sie die Ausgaben nach Art der Aktivität und standardisieren Sie die Ausgaben

Beim Buchen eines Dokuments Regelmäßige Steuerbuchhaltung (Einkommensteuer) Es werden die im Dokumentdialogformular markierten Routinevorgänge ausgeführt.

Verteilung der Ausgaben nach Art der Aktivität (UTII/Nicht-UTII). Dieser Vorgang kommt zum Einsatz, wenn neben UTII-pflichtigen Tätigkeiten auch Tätigkeiten ausgeübt werden, die nicht unter die festgelegte Sonderregelung fallen. Der Betrieb verteilt Ausgaben, die keiner Tätigkeitsart direkt zugeordnet werden können, im Verhältnis zum Anteil der Einnahmen aus jeder Tätigkeitsart an den Gesamteinnahmen.

Werbekosten rationieren. Rationierung der Kosten für freiwillige Versicherungen und der Kosten für die Erstattung von Zinszahlungen an Mitarbeiter. Rationierung der Bewirtungskosten. Diese Transaktionen werden in Bezug auf die angegebenen Ausgaben verwendet und für Steuerzwecke gemäß den in Kapitel 25 der Abgabenordnung der Russischen Föderation festgelegten Standards berücksichtigt.

Berechnen Sie die Kosten (BU, NU). Berechnen Sie den Selbstkostenpreis (CC)

Die bei diesen Vorgängen erstellten Dokumente berechnen die tatsächlichen Produktionskosten, die Arbeitsleistung, die Erbringung von Dienstleistungen in der Buchhaltung, der Steuer- und der Betriebsbuchhaltung.

Betrieb Kostenkalkulation nur bei Verwendung von RAUZ verfügbar. Es erfolgt durch das Dokument Berechnung der Produktionskosten in mehrere Aktionen, deren Zusammensetzung für verschiedene Organisationen unterschiedlich sein kann (Abb. 11).

Die Reihenfolge der Aktionen im Dokument spielt keine Rolle, da das Programm einen Algorithmus enthält, der sie automatisch in der richtigen Reihenfolge ausführt.

Reis. elf. Berechnung der Produktionskosten

Finanzielle Ergebnisse generieren

Dieser Regulierungsvorgang dient der Ermittlung des Finanzergebnisses für Einnahmen und Ausgaben, die im Laufe des Monats in den Konten 90 „Umsätze“ und 91 „Sonstige Einnahmen und Ausgaben“ ausgewiesen werden. Das in diesem Dokument ausgewiesene Finanzergebnis wird auf das Konto 99 „Gewinne und Verluste“ abgeschrieben.

Das erstellte Dokument kann gemäß den Anforderungen des Artikels 283 der Abgabenordnung der Russischen Föderation auch Verluste aus Vorjahren für Steuerbuchhaltungszwecke abschreiben. Die Höhe der Verluste wird wie folgt berechnet: Wenn zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses ein Sollsaldo auf dem Konto 97.11 „Verluste früherer Jahre“ besteht, wird die Höhe der Abschreibung zukünftiger Ausgaben nach den in der angegebenen Regeln berechnet Analysen, die auf dem Nachschlagewerk basieren Zukünftige Ausgaben. Die erhaltenen Beträge werden auf das Konto 99.01 „Gewinne und Verluste ohne Einkommensteuer“ abgeschrieben.

Einkommensteuer berechnen

Dokument I berechnet dauerhafte und latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten gemäß den Normen der PBU 18/02 „Bilanzierung von Einkommensteuerberechnungen“, bestimmt die Höhe des bedingten Einkommensteueraufwands (oder Einkommens) und erfasst auch die laufende Einkommensteuer im Budget ( mit Verteilung nach Budgetebenen).

Schließen Sie das Jahr ab

Dokumentieren Abschluss des Jahres reformiert die Bilanz und schließt Einnahmen- und Ausgabenkonten in der Steuerbuchhaltung ab. Ein solches Dokument wird Ende Dezember erstellt.

Nach Abschluss aller Routinearbeiten, die im eingeleiteten Monatsabschlussverfahren vorgesehen sind, gilt dieses Verfahren als abgeschlossen. Der Hintergrund des grafischen Diagramms zur Darstellung von Routinevorgängen wird dunkler (Abb. 12).

Reis. 12. Grafische Darstellung des abgeschlossenen Monatsabschlussvorgangs

Absage von Routineoperationen zum Monatsabschluss

Wenn Sie einen der Routinevorgänge zum Monatsabschluss abbrechen müssen, sollten Sie die folgenden Aktionen ausführen. Im Diagramm des laufenden Ablaufs zum Monatsabschluss (Menü Regelbetrieb - Monatsabschluss) müssen Sie mit der rechten Maustaste auf das grafische Bild des abzubrechenden Vorgangs klicken und eine Aktion auswählen Brechen Sie die Ausführung eines Routinevorgangs ab.

In diesem Fall bricht das Programm die Ausführung der ausgewählten Routineoperation ab und alle Routineoperationen, die auf die abgebrochene Operation im Schema folgen, werden gelöscht. Auch die Bearbeitung der im Rahmen dieser Regulierungsvorgänge erstellten Dokumente wird eingestellt.

Um die Ausführung nicht nur eines Routinevorgangs, sondern des gesamten Monatsabschlussvorgangs abzubrechen, müssen Sie auf die Menüschaltfläche klicken Aktionen In den Monatsabschlussformularen müssen Sie den Artikel auswählen Vorgangsstart abbrechen. Das Programm bricht die Ausführung aller Routinevorgänge und Dokumente ab und der Monatsabschlussvorgang wird in den Status „nicht gestartet“ versetzt.

Berechnungsbescheinigungen für die letzten Transaktionen des Monats

Um Buchhaltungsunterlagen zu erstellen und zur Genehmigung und Speicherung auf Papier auszugeben, steht eine Reihe von Berichten mit der Bezeichnung „Referenzen-Berechnungen“ zur Verfügung (Menü Schnittstelle „Buchhaltung und Steuerbuchhaltung“ - Regulierungsoperationen - Hilfe und Berechnungen).

Dazu gehören folgende Zertifikate und Berechnungen:

  • Neubewertung der Fremdwährung(Neubewertungskonten werden im Kontext von Analysen und Wechselkursdifferenzen berücksichtigt.)
  • Abschreibung abgegrenzter Aufwendungen(zeigt den Betrag jedes RBP, der den laufenden Ausgaben zugeordnet ist, den Restbetrag des nicht abgeschriebenen Betrags);
  • Kostenrationierung(Der Bericht enthält Grundlagen für die Rationierung von Unterhaltungs-, Werbe- und anderen Ausgaben sowie Beträge, die bei der periodengerechten Berechnung der Einkommensteuer für den Steuerzeitraum und für den Abschlussmonat berücksichtigt werden.)
  • Permanente und temporäre Unterschiede(spiegelt dauerhafte und temporäre Unterschiede wider, das Verfahren zur Erfassung und Abschreibung dauerhafter und latenter Steueransprüche und -verbindlichkeiten, die auf ihrer Grundlage berechnet werden);
  • Berechnung der Einkommensteuer(Berücksichtigte und nicht berücksichtigte Einnahmen und Ausgaben im Sinne von Kapitel 25 der Abgabenordnung der Russischen Föderation werden verglichen, das Finanzergebnis wird anhand der Buchhaltungsdaten ermittelt, Anpassungen des Buchführungsfinanzergebnisses werden ausgewiesen, die Steuer Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer wird berechnet);
  • Neuberechnung des Wertes der abgegrenzten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten(wird bei der Neuberechnung von ONA und ONO während der gesetzlichen Senkung des Einkommensteuersatzes ab Anfang 2009 verwendet).

Die Größe der 1C-Datenbank nimmt ständig zu, daher stellt sich regelmäßig die Aufgabe, Dokumente für den alten Zeitraum zu löschen und den Rest zu übertragen. Gelöschte Dokumente können in einer Kopie der Datenbank verbleiben. 1C verfügt über die Standardverarbeitung „Periodenabschluss“, ist jedoch nur für eine Standardkonfiguration konfiguriert und oft fehlerhaft (z. B. kann das Dokument „Produktsalden eingeben“ keine negativen Salden akzeptieren).
Wenn Sie also ein Anhänger von Vielseitigkeit und Einfachheit sind oder eine atypische Konfiguration haben, werden meine Empfehlungen für Sie nützlich sein.
Ich hoffe, dass danach niemand das Rad neu erfindet, sondern meine Arbeit nutzt.

Theoretischer Hintergrund

Zuerst müssen Sie das Enddatum des Zeitraums festlegen. Sie können ihn mit dem aktuellen Datum abschließen und alle Dokumente davor löschen oder Dokumente für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belassen. Bei der Auswahl müssen Sie sich daran orientieren, wie oft Änderungen rückwirkend vorgenommen werden und wie oft Sie Bewegungen in Dokumenten für vergangene Zeiträume betrachten müssen.
Nach Abschluss der Periode ist es nicht mehr möglich, Änderungen an den übertragenen Salden vorzunehmen. Wenn also rückwirkende Arbeiten in dem Intervall, z. B. sechs Monate, recht aktiv durchgeführt werden, liegt das Abschlussdatum der Periode vor sechs Monaten.

Beim Periodenabschluss werden übertragen:
1. Kontostände im Rahmen der Analyse nach Unterkonto.
2. Salden nach Registern.
3. Die Werte der periodischen Details, die beim Buchen von Dokumenten festgelegt werden.

Änderungen an der Konfiguration zum Schließen der Periode

Wenn Sie nur die Übertragung von Kontoständen planen, müssen Sie lediglich die Wrap.ert-Verarbeitung aus dem Paket extrahieren
Andernfalls öffnen Sie die Datei 1cv7.md aus dem Paket im Konfigurator und kopieren Sie die Dokumente über die Zwischenablage in Ihre Konfiguration
Bewegungsregister - zum Umfüllen von Rückständen und FixierungPeriodisch zur Übertragung periodischer Details. Es ist zwar möglich, Registersalden mittels Universalverarbeitung abzuschließen ohne die Konfiguration zu beeinträchtigen.

Paketinhalt 1s_close.zip: Die Konfiguration, in der sich die Dokumente „Registrierungsverpflichtung“ und „Periodische Verpflichtung“ befinden Dokumentation Typische Verarbeitung von 1C für die Faltung von Broschüren Schließen von Registern ohne Eingriff in die Konfiguration Einstellungsdatei für die Verarbeitung von UniversalPeriodClosingByRegisters.ert Verarbeitung zur Automatisierung des Registerschlusses Verarbeitung zur Automatisierung der Übertragung periodischer Daten Verarbeitung zum Löschen von Dokumenten für einen bestimmten Zeitraum Experimentelle Untersuchung der Entfernungsrate

1cv7.md

1s_close.htm

wrap.ert

UniversalClosingPeriodByRegisters.ert

SetupClosingBase.mxl

GenerateClosingDocumentsByRegisters.ert

Generieren Sie Abschlussdokumente von Periodic.ert

DeleteAllDocumentsForPeriod .ert

Entfernungsprotokoll .xls

Übertragung von Kontoständen.

Um Kontostände zu übertragen, nutzen Sie am besten die Standardverarbeitung von 1C wrap.ert. Es generiert an einem bestimmten Datum mehrere Transaktionen, die Soll- und Habensalden für bestimmte Konten in verschiedenen Kontenplänen mit unterschiedlichen Buchhaltungstrennzeichen ermitteln. Um Salden einzugeben, müssen Sie angeben, von welchem ​​Konto die Salden eingegeben werden sollen (normalerweise Konto 00).
Sie können auch Guthaben auf außerbilanziellen Konten übertragen.

Ich habe der Verarbeitung eine Checkbox hinzugefügt: „Transaktionen nicht löschen, nur Salden erstellen.“ Es muss installiert werden, weil... Dokumente, die Transaktionen bilden, können Bewegungen in Registern bilden oder periodische Details festlegen, daher können sie nach der Bildung von Kontoständen nicht gelöscht werden.

Übertragen von Salden zwischen Registern durch Festlegen von Registern.

Registersalden können nur durch Buchung eines Sonderbelegs übertragen werden, denn Bewegungen im Register erfolgen nur beim Buchen eines Belegs und können nicht extern angepasst werden.
Dokument im Einsatz FixingRegister .

Der Beleg kann manuell für das gewünschte Register erfasst und am Ende des Stichtags erfasst werden. Um Salden in eine Belegposition einzutragen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Salden laden“ klicken.

Durch die Verarbeitung Generieren Sie Abschlussdokumente nach Registern FixingRegister . Es ist besser, mehrere Register (3-5) gleichzeitig zu erstellen, weil Diese Dokumente sind groß und bei der gleichzeitigen Erstellung von 3-5 großen Dokumenten stellt das Programm große Anforderungen an den Speicher, weil Dokumentfenster werden erst geschlossen, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Ein paar Worte zum Dokument selbst:

Das Dokument besteht aus 20 Spalten eines unbestimmten Typs. Die Messwerte und Ressourcenwerte für jede Registersumme werden nacheinander in das Dokument eingetragen. Diese. Wenn das Register 5 Dimensionen und 2 Ressourcen hat und 1000 Summen vorhanden sind, enthält das Dokument (5+2)*1000 / 20 = 350 Zeilen und speichert 7000 Werte.

Das Dokument ist recht groß, aber durch die Verwendung von 20 Spalten verringert sich der Speicherbedarf, den 1C für die Anzeige und Bearbeitung des Dokuments benötigt. Eine Option wurde ausprobiert, wenn das Dokument nur eine Spalte hatte, aber 1C kam offensichtlich nicht mit der Anzeige von Dokumenten mit 40-50.000 Zeilen zurecht.

Eine weitere Unterteilung verliert ihre Universalität, obwohl sie möglich ist – Sie müssen ein Dokument im Kontext einzelner Dimensionen erstellen. Dazu müssen Sie die Ergebnisse analysieren, um herauszufinden, welche Maße die Dokumente in der optimalen Größe ergeben (schließlich sind viele kleine Dokumente auch schlecht). Aber im Allgemeinen werden auch große Register mit ausreichender Geschwindigkeit übertragen, um eine praktische Anwendbarkeit der Entwicklung anzuzeigen. Vielleicht!

Übertragung von Salden in Register anhand vorhandener Dokumente.

Die Übertragung von Salden durch Registerfixierung ist einfach und bequem. Benutzer können jedoch nicht mit dem Registerfixierungsdokument arbeiten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass bei einer Änderung der Struktur des Registers im Laufe des Jahres das Dokument zur Festlegung des Registers nicht mehr neu ausgestellt wird. Daher empfiehlt es sich, die Anfangssalden anhand der in der Konfiguration verfügbaren Dokumente einzugeben.

In typischen Konfigurationen gibt es beispielsweise Dokumente „Eingabe von Produktsalden“, „Eingabe von Guthaben“ und andere. Solche Dokumente sind für den Benutzer verständlich und er kann Änderungen daran vornehmen. Wenn sich Register ändern, ändert sich auch das Dokumentmodul, die Dokumentdaten müssen jedoch nicht geändert werden. Als letzten Ausweg können Sie die Anfangssalden mithilfe der Dokumente „Eingangsrechnung“, „Eingangsauftrag“ usw. erfassen.

Wir bieten Ihnen eine universelle Abwicklung für den Periodenabschluss anhand der in der Konfiguration verfügbaren Dokumente UniversalClosingPeriodByRegisters.ert . Es erfordert keinen Eingriff in die Konfiguration und keine Änderungen am Code. Es reicht aus, die Einstellungen in der Einstellungstabelle SettingsCloseBase.mxl zu beschreiben, um alle Register korrekt zu schließen.

Der Aufbau der MXL-Einstellungstabelle ist sehr einfach. Jede Zeile ist fallspezifisch. In einer Kolumne Registrieren In der Spalte wird der Name des Dokuments angezeigt Dokumentieren gibt den Namen des Dokumenttyps an, der erstellt wird.

Auf dem Feld Messungen Es wird eine Liste der Dimensionen und Registerressourcen erfasst, die zur Berechnung der Restbeträge verwendet wird. Die Salden werden am Ende des Abschlussdatums berechnet und in die Wertetabelle „Summen“ eingetragen. Listenwerte werden in Anführungszeichen gesetzt und durch Kommas getrennt, siehe Beispiel.

Auf dem Feld Filter enthält einen Ausdruck in der integrierten 1C-Sprache zum Auswählen von Salden aus der Summentabelle. Sie können mit der aktuellen Zeile der Summentabelle arbeiten. Wenn der Ausdruck nicht angegeben ist, wird der Filter nicht angewendet. Der Ausdruck muss einen Wert ungleich Null zurückgeben, um wahr zu sein und in die Ergebnismenge aufgenommen zu werden. Wird die Verwendung des Operators empfohlen? aus der 1C-Sprache.

Beispiele:
- Nur nach Managementbuchhaltung auswählen: Totals.AccountingType=1 oder EmptyValue(Totals.Company)=1
- Nur nach Fertigproduktlager auswählen: Totals.Warehouse=NameVSpr("Fertigproduktlager","Lagerorte")

Mithilfe eines Filters können Sie beispielsweise zwei unterschiedliche Arten von Abschlussbelegen aus einem Register erstellen.

Auf dem Feld Konvertierung Es wird ein Ausdruck geschrieben, der die Attribute der Summentabelle nach Register in die Werte der Attribute des Kopf- oder Tabellenteils des gewünschten Dokuments umwandelt, weil Sie werden normalerweise anders genannt. Das System wendet ein ziemlich kompetentes Schema an, bestimmt, welche Attribute im Dokumentkopf verwendet werden, gruppiert nach diesen Attributen und fügt, wenn die Werte der Kopfattribute gleich sind, einfach Gesamtzeilen zum tabellarischen Teil hinzu.

Um Attribute zur Übersichtstabelle hinzuzufügen bzw. festzulegen, verwenden Sie die Funktion Set(Attribute, Expression), die 1 zurückgibt. Wenn das Attribut nicht in der Tabelle vorhanden ist, wird es hinzugefügt. Wenn Sie mehrere Attribute festlegen müssen, müssen Sie die Set-Funktion mehrmals aufrufen und ihre Ergebnisse addieren, d. h.: Set(Attribute1, Expression1)+Set(Attribute2, Expression2).

Beispiel:
- Koeffizienten festlegen: Set("Koeffizient",1)
- Legen Sie die Menge aus den verbleibenden Produkten fest: Set("Menge", Gesamtsummen. Verbleibende Produkte)
- Währung auf Dollar setzen: Set("Currency", Dollars)
- Setzen Sie das Feld „Konto“ zurück, um die Salden nicht nach Konto zu erweitern: Set("Konto", GetEmptyValue())

Das Feld „Maximale Zeilenanzahl“ gibt die maximale Anzahl der im Dokument enthaltenen Zeilen an. Dies ist notwendig, um nicht sehr große und zeitaufwändige Dokumente zu erstellen. Große Dokumente werden entsprechend der angegebenen Zeilenanzahl aufgeteilt.

Um mit der Verarbeitung zu beginnen, müssen Sie zunächst die Einstellungsdatei öffnen, die zu schließenden Register auswählen und auf „Generieren“ klicken. Es werden Abschlussdokumente erstellt. Sie werden nicht veröffentlicht und Dokumente aus dem geschlossenen Zeitraum werden nicht gelöscht. All dies muss separat erfolgen.

Diese Verschlussmethode erfordert einige Anpassungen, aber der Aufwand zahlt sich deutlich aus. Aber Sie haben ein leistungsstarkes, gut funktionierendes Tool in der Hand und müssen die Verarbeitung nicht schreiben, sondern nur die Einstellungen schreiben.

Übrigens ein nützlicher Tipp: In den Standardkonfigurationen sind negative Warenmengen in Belegen zur Saldenerfassung nicht zulässig. Erstellen Sie daher entweder Rechnungen aus solchen Belegen (dies ist bei dieser Verarbeitung über einen Filter und eine Konvertierung möglich) oder erlauben Sie die Verwendung negativer Mengen.

Übertragen von Werten periodischer Details.

Wenn Sie Dokumente einer geschlossenen Periode löschen, gehen die Werte der von ihnen ermittelten periodischen Details verloren (z. B. Preise in einem Neubewertungsgesetz). Es ist zu beachten, dass die manuell eingestellten Werte erhalten bleiben. Daher betrifft die Wertübertragung nur die Angaben, die bei der Buchung von Belegen festgelegt werden. Weil Einige Details können nur beim Buchen von Belegen eingestellt werden; dabei kommt nicht die Fremdverarbeitung zum Einsatz, sondern der Beleg.

Dokument im Einsatz FixierungPeriodisch . Das Dokument kann manuell in das gewünschte Verzeichnis eingetragen und am Ende des Einsendeschlusses erfasst werden.

Um die Details zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche „Alle“ klicken (bedeutet das Laden aller Details) und dann auf die Schaltfläche „Werte für das Dokumentdatum hinzufügen“.

Beim Laden von Werten wird empfohlen, das Kontrollkästchen „Zum Löschen markierte Werte überspringen“ zu aktivieren. In diesem Fall werden die Werte der Details, die zu den zum Löschen markierten Elementen gehören, übersprungen. Wird dies nicht beachtet, können solche Elemente nicht gelöscht werden, denn Auf sie wird in diesem Dokument verwiesen.

Durch die Verarbeitung Generieren Sie Abschlussdokumente nach Perioden Sie können diesen Prozess automatisieren. Es ermöglicht Ihnen, die zu übertragenden Register auszuwählen und automatisch Dokumente zu generieren FixierungPeriodisch .
Um Links von zum Löschen markierten Elementen zu löschen, verwenden Sie die Schaltfläche „Verweis auf gelöschte Elemente löschen“.
Nach Ablauf des Zeitraums können solche Reinigungen regelmäßig durchgeführt werden.

Dokumente aus einem geschlossenen Zeitraum löschen.

Die generierten Belege bilden bei der Buchung neue Salden in Konten und Registern. Diese Guthaben werden jedoch doppelt so groß sein wie die tatsächlichen, weil sie werden zu den durch Dokumente der geschlossenen Periode gebildeten Salden addiert. Daher müssen diese Dokumente gelöscht werden.

Ich empfehle die im Paket enthaltene Verarbeitung zu nutzen DeleteAllDocumentsForPeriod . Die Praxis zeigt, dass Dokumente schneller gelöscht werden, wenn Sie den Relevanzpunkt an den Anfang der Periode (auf den allerersten gebuchten Beleg) verschieben. Theoretisch kann das Gleiche auch mit Buhitogs gemacht werden, aber es ist besser, sie nicht anzufassen – ihr Nachzählen kann ziemlich lang sein. Die Verarbeitung markiert zunächst Transaktionen zum Löschen, wählt dann nur gebuchte Belege aus und markiert sie zum Löschen.

Im Transaktionsmodus ist das Löschen etwas schneller, aber in diesem Fall ist es besser, die Dokumentenlöschverarbeitung über kurze Zeiträume (2 Monate) durchzuführen, weil Im Falle eines Fehlers (oder wenn Sie die Verarbeitung abbrechen) werden die Änderungen nicht übernommen.

Natürlich muss die Entfernung im exklusiven Modus auf dem Server gestartet werden.

Forschung:
DBF-Datenbank für das Jahr mit einem Volumen von 100 verarbeiteten Dokumenten pro Tag (30.000 verarbeitete Dokumente pro Jahr)
Server - Win2K Workstation Celeron 1700, 256 RAM
zeigte, dass die Löschgeschwindigkeit 80 Dokumente pro Minute oder etwa 2 Monate pro Stunde beträgt, d.h. das Jahr wird in 6-8 Stunden entfernt.
Recherchieren Sie jedoch vorher besser, wie lange es dauern wird, bis Dokumente gelöscht sind. In den Datenbanken großer Supermärkte kann die Entnahme teilweise bis zu zwei Tage dauern, dann ist es besser, sie am Wochenende zu schließen oder einige Zeit ohne wirkliche Reste zu arbeiten.

Im Ordner Entfernungsprotokoll .xls enthält Daten zur tatsächlichen Löschung von Dokumenten in einer Datenbank mit einer Produktionskonfiguration von Ingenieur- und Technikpersonal (mittlere Größe), wenn der Relevanzpunkt an den Anfang des Zeitraums verschoben wurde. Anhand dieser Grafik ist ersichtlich, dass die Geschwindigkeit linear ist, ohne Geschwindigkeitsunterschied am Anfang und am Ende des Monats, und etwa 5000 Dokumenten pro Stunde oder 2,5 Monaten pro Stunde entspricht. Diese Geschwindigkeit kann als ungefährer Wert für durchschnittliche DBF-Datenbanken angesehen werden. Auf der gleichen Basis bleibt die Geschwindigkeit ebenfalls linear, wenn sich der Relevanzpunkt nicht geändert hat, beträgt aber bereits 2580 Dokumente pro Stunde oder ist doppelt so langsam. Die Schlussfolgerungen liegen auf der Hand: Der Geschwindigkeitsgewinn beträgt das Zweifache.

Sachkundige Personen rieten zu einem anderen Weg: Daten aus der Datenbank herunterzuladen, alle Dokumente vor dem angegebenen Datum daraus zu löschen (alles in Textform) und sie erneut herunterzuladen. Noch schneller, noch produktiver!

Sequenzierung

Sei D das Schlussdatum der Periode, schließen wir die Periode am Ende von Datum D, vielleicht gibt es Dokumente für Datum D (häufig ist D der 31. Dezember).

Erstellen Sie ein Archiv der Datenbank, erstellen und speichern Sie dann Kontrollberichte über Salden, eine Bilanz unter Berücksichtigung von Währungen und außerbilanziellen Konten, eine Preisliste und andere wichtige Berichte.

Erstellen Sie eine Kopie der Datenbank – es wird die alte Datenbank sein.

Generieren Sie Transaktionen zur Übertragung von Kontoständen mit wrap.ert , geben Sie das Datum D an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das das Löschen von Dokumenten verbietet.

Erstellen Sie ein Dokument Bewegungsregister für jedes Register (manuell oder durch Verarbeitung) am Ende des Datums D notieren, den Saldo eingeben, nicht buchen.

Erstellen Sie ein Dokument FixierungPeriodisch Für jedes Verzeichnis, das periodische Details enthält, die durch Dokumente (manuell oder durch Verarbeitung) erstellt wurden, notieren Sie es am Ende des Datums D, geben Sie die Werte der Details ein, veröffentlichen Sie es nicht.
Markieren Sie mithilfe der Dokumentenverarbeitung Dokumente zum Löschen vom Beginn des Zeitraums (Sie können den 01.01.1980 angeben) bis einschließlich Datum D-1. Dokumente für Datum D manuell löschen.

Setzen Sie den Relevanzpunkt auf das Datum D+1 und buchen Sie die Dokumente Bewegungsregister Und FixierungPeriodisch .

Generieren Sie Kontrollberichte in der geschlossenen Datenbank und vergleichen Sie diese mit Berichten in der Quelldatenbank.
Wenn die Salden in den Kontrollberichten übereinstimmen, ist der Abschluss der Periode abgeschlossen.

Geben Sie den Benutzern den Pfad zur geschlossenen Datenbank an.

Balance-Reformation

Die Bilanzreformierung umfasst die Abschreibung des Saldos des Kontos 99 „Gewinne und Verluste“ zu Lasten (Haben) des Kontos 84 „Gewinnrücklagen (ungedeckter Verlust)“.

Die Bilanzreform erfolgt bei Durchführung des gleichnamigen Regulierungsverfahrens im Dokument „Abschluss des Monats“. Die Möglichkeit zur Durchführung eines solchen Verfahrens besteht nur, wenn das Dokument vorliegt „Abschluss des Monats“ im letzten Monat des Jahres durchgeführt - Dezember (in anderen Fällen wird die Zeile mit dem Namen dieses Vorgangs nicht im Dokumentdialogfeld angezeigt).

Es ist zu beachten, dass in dieser Standardkonfiguration eine bestimmte Methodik für die Arbeit mit Konto 84 „Gewinnrücklagen (ungedeckter Verlust)“ implementiert ist. Die Essenz der Technik ist wie folgt.

Wenn das Unternehmen aufgrund seiner Jahresergebnisse einen Gewinn erzielt hat, erfolgt infolge der Bilanzreformierung eine Belastung des Kontos 99 „Gewinne und Verluste“ und eine Gutschrift des Kontos 84.1 „Ausschüttungspflichtiger Gewinn“. Tatsächlich unterliegt der Nettogewinn einer Organisation der Verteilung gemäß der Entscheidung ihrer Eigentümer (oder einer übergeordneten Organisation, wenn es sich um staatliche oder kommunale Einheitsunternehmen handelt). Weitere Buchungen im Konto 84 „Gewinnrücklagen (ungedeckter Verlust)“ können daher nur auf Grundlage einer solchen Entscheidung vorgenommen werden und entfallen daher im Zuge der Neugründung.

Wenn das Unternehmen aufgrund der Ergebnisse seiner Arbeit für das Jahr einen Verlust erlitten hat, erfolgt eine Buchung in der Belastung des Kontos 84.2 „Zu deckender Verlust“ entsprechend der Gutschrift des Kontos 99 „Gewinne und Verluste“. Auch die Bestimmung der Deckungsquellen ist Sache der Eigentümer der Organisation (oder einer übergeordneten Organisation), sodass vor einer solchen Entscheidung kein Grund besteht, weitere Einträge vorzunehmen.

Gleichzeitig mit der Reformation werden folgende Konten geschlossen:

  • Unterkonten des Kontos 90 „Verkäufe“ werden mit dem Unterkonto 90.9 „Gewinn/Verlust aus Verkäufen“ geschlossen;
  • Unterkonten 91.1 „Sonstige Einkünfte“ und. 91.2 „Sonstige Aufwendungen“ werden dem Unterkonto 91.9 „Saldo sonstiger Erträge und Aufwendungen“ geschlossen;
  • Unterkonten des Kontos 99.2 „Einkommensteuer“.

Steuerkonten schließen

Dieser Vorgang wird ebenso wie die Neugestaltung der Bilanz in der Buchhaltung einmal am Jahresende durchgeführt, bevor mit der Berücksichtigung der Transaktionen der nächsten Steuerperiode begonnen wird. Daher beim Öffnen eines Dokuments „Routineoperationen für die Steuerbuchhaltung“ Für jeden anderen Monat als Dezember gibt es im Verfahrensauswahlfenster keine entsprechende Zeile.

Folgende Steuerkonten sind geschlossen:

  • N0Z „Normalisierte Ausgaben“;
  • N06 „Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, Werken, Dienstleistungen, Rechten“;
  • N07 „Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Eigentum, Werken, Dienstleistungen, Rechten“;
  • N08 „Nicht betriebliches Einkommen“;
  • N09 „Nicht betriebliche Aufwendungen“;
  • N14 „Arbeitskosten.“

Dies hat zur Folge, dass die genannten Konten zu Beginn der nächsten Steuerperiode (Kalenderjahr) keinen Saldo aufweisen.

Das Konto N15 „Steuern und Abzüge“ wird so geschlossen, dass durch die Schließung zu Beginn des nächsten Jahres auf dem Konto N15 „Steuern und Abzüge“ ein Saldo in Höhe der Schulden gegenüber dem Haushalt für Steuern oder Überzahlungen verbleibt Jahresbeginn.

Verwendung des Dokuments „Monatsabschluss“ in der Buchhaltung

Dieses Dokument gehört zu den sogenannten Regulierungsdokumenten (Untermenü „Regulatorisch“ Speisekarte "Dokumentation" Hauptmenü). Es muss einmal im Monat verabreicht werden. Das Dokument wird automatisch auf das letzte Datum des Monats gesetzt. Es empfiehlt sich, dieses Dokument am Ende des Tages aufzuschreiben.

Das Dokumentformular zeigt eine Liste von Aktionen an, die beim Buchen des Dokuments ausgeführt werden können. Aktionen, die beim Buchen eines Belegs durchgeführt werden müssen, sollten mit den entsprechenden Kontrollkästchen markiert sein.

Nachdem Sie die auszuführenden Aktionen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Beim Buchen errechnet der Beleg die benötigten Beträge und generiert Buchungen.

Der erfasste Beleg kann bei Bedarf erneut gebucht werden. In diesem Fall werden zuvor generierte Transaktionen automatisch gelöscht und neue generiert. Um ein Dokument erneut zu übertragen „Abschluss des Monats“, es muss im Journal der Regulierungsdokumente (Punkt.) zu finden sein „Regulierungsdokumente“ Speisekarte „Zeitschriften“ Hauptmenü des Programms), doppelklicken Sie darauf, überprüfen Sie die Liste der durchgeführten Aktionen und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Beim Buchen eines Dokuments mit aktiviertem Kontrollkästchen „Beim Buchen eines Dokuments einen Bericht erstellen“ wird ein Bericht über die vom Dokument durchgeführten Aktionen erstellt (Aktionen, die in der Liste der durchgeführten Aktionen mit Flags markiert sind). Im generierten Bericht zu den Aktionen, bei denen der Mauszeiger die Form eines Kreuzes mit einer Linse annimmt, können Sie eine detaillierte Abschrift der durchgeführten Aktion erhalten. Dazu müssen Sie auf die gewünschte Aktion doppelklicken.

Das Transkript wird in Form einer Tabelle angezeigt. Im resultierenden Transkript können die Daten derjenigen Zellen, in denen der Mauszeiger die Form eines Kreuzes mit Linse annimmt, durch einen Doppelklick auf die interessierende Zelle noch detaillierter erweitert werden.



 

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