Zahlungsaufträge hochladen 1s 8.2. So laden Sie Kontoauszüge herunter und laden Zahlungsaufträge hoch

In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, wie Sie die Funktionalität von Kontoauszügen und den Austausch mit einer Kundenbank in 1C 8.3 Accounting 3.0 nutzen:

  • wo sich Bankdokumente in der Programmoberfläche befinden;
  • So erstellen Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag.
  • wie man Einzahlungsscheine zur Zahlung an die Kundenbank hochlädt;
  • wie man einen Kontoauszug von der Kundenbank herunterlädt und verschickt;
  • So laden Sie die Bestätigung über die erfolgreiche Zahlung ausgehender Zahlungen herunter.

Das allgemeine Arbeitsschema für einen einzelnen Tag mit Anweisungen in 1C ist wie folgt:

  1. Wir laden von der Kundenbank in 1C: Quittungen für gestern und Bestätigung der gestrigen Zahlungsausgänge (+ Provisionen).
  2. Wir erstellen Zahlungsaufträge, die heute bezahlt werden müssen.
  3. (oder nutzen Sie das Direct Bank-System).

Und so jeden Tag oder zu jedem anderen Zeitpunkt.

In der Benutzeroberfläche befindet sich das Kontoauszugsjournal im Bereich „Bank und Kasse“:

So erstellen Sie einen neuen ausgehenden Zahlungsauftrag

Ein Zahlungsauftrag ist ein an die Bank zu sendendes Dokument, das mit einem Standard-Bankformular ausgedruckt werden kann. Wird auf der Grundlage der Rechnung, des Waren- und Leistungseingangs und anderer Dokumente erfasst. Seien Sie sorgfältig dokumentieren führt keine Buchungen durch in der Buchhaltung! Die Buchungen erfolgen durch den nächsten Beleg in der Kette, 1C 8.3 – „Ausbuchung vom Girokonto“.

Um ein neues Dokument zu erstellen, gehen Sie im obigen Abschnitt zum Journal „Zahlungsaufträge“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Ein neues Dokumentformular wird geöffnet.

Als Erstes müssen Sie die Art der Operation auswählen. Die Wahl zukünftiger Analysen hängt davon ab:

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Wählen Sie beispielsweise „Zahlung an Lieferant“ aus. Zu den Pflichtfeldern für diese Zahlungsart gehören:

  • Organisation und Organisationskonto sind die Details unserer Organisation.
  • Empfänger, Vereinbarung und Rechnung – Angaben zu unserem Gegenpartei-Empfänger.
  • Betrag, Mehrwertsteuersatz, Zahlungszweck.

Überprüfen Sie nach dem Ausfüllen aller Felder, ob die Angaben korrekt sind.

Unser Video zu Kontoauszügen in 1C:

Hochladen von Zahlungsaufträgen von 1C zur Kundenbank

Im nächsten Schritt erfolgt die Übermittlung der Daten zu neuen Zahlungen an die Bank. Normalerweise sieht es in Organisationen so aus: Im Laufe des Tages erstellen Buchhalter viele Dokumente, und zu einem bestimmten Zeitpunkt lädt die verantwortliche Person Zahlungen in das Bankprogramm hoch. Das Hochladen erfolgt über eine spezielle Datei – 1c_to_kl.txt.

Gehen Sie zum Hochladen zum Zahlungsauftragsjournal und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“. Es öffnet sich eine spezielle Verarbeitung, in der Sie die Organisation und ihr Konto angeben müssen. Geben Sie dann die Daten an, für die Sie hochladen müssen, und wo die resultierende Datei 1c_to_kl.txt gespeichert werden soll:

Klicken Sie auf „Hochladen“, wir erhalten eine Datei mit ungefähr folgendem Inhalt:

Es muss in die Kundenbank geladen werden.

Unser Video zum Einrichten, Laden und Entladen von Zahlungskarten:

Fast jeder Bankkunde unterstützt das Hochladen einer Datei im Format KL_TO_1C.txt. Es enthält alle Daten zu Zahlungseingängen und -ausgängen für den ausgewählten Zeitraum. Um es herunterzuladen, gehen Sie zum Journal „Kontoauszüge“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“.

Wählen Sie in der sich öffnenden Bearbeitung die Organisation, ihr Konto und den Speicherort der Datei (die Sie von der Kundenbank heruntergeladen haben) aus. Klicken Sie auf „Aus Kontoauszug aktualisieren“:

Wir sehen eine Liste der Dokumente 1C 8.3 „Eingänge auf dem Girokonto“ und „Belastungen vom Girokonto“: sowohl eingehend als auch ausgehend (einschließlich für). Klicken Sie nach der Prüfung einfach auf die Schaltfläche „Herunterladen“ – das System generiert automatisch die erforderlichen Dokumente gemäß der Liste mit den erforderlichen Buchhaltungseinträgen.

  • Wenn das System TIN und KPP nicht im 1C-Verzeichnis findet, erstellt es ein neues. Seien Sie vorsichtig, es kann sein, dass sich in der Datenbank ein Kontrahent befindet, allerdings mit anderen Angaben.
  • Wenn Sie diese verwenden, füllen Sie diese unbedingt in der Liste aus.
  • Wenn die erstellten Dokumente keine Buchhaltungskonten enthalten, füllen Sie diese im Informationsregister „Konten für Abrechnungen mit Gegenparteien“ aus. Sie können sowohl für die Gegenpartei oder den Vertrag als auch für alle Dokumente festgelegt werden.

Benutzer von 1C-Programmen können einen automatischen Datenaustausch zu Abwicklungstransaktionen mit der Bank der Organisation einrichten. In 1C 8.3 Accounting 3.0 dient eine Sonderverarbeitung diesen Zwecken Austausch mit der Bank.

Sie können mit einem Bankkunden in 1C 8.3 arbeiten:

  • Direkt aus der Börse mit Bankformular (Abschnitt Bank und Kasse);
  • Aus dem Bank Statement Journal;
  • Aus dem Magazin.

Hochladen von 1C: Austausch mit Bankformularen zum Bankkunden

Standardmäßig ist „Umtausch mit einer Bank“ nicht in der Liste der angezeigten Befehle im Abschnitt „Bank und Kasse“ enthalten. Daher müssen Sie zunächst das Aktionsfeld des Abschnitts konfigurieren und den Befehl „Mit Bank austauschen“ zur Gruppe „Dienst“ hinzufügen:

Team Austausch mit bankom erscheint in der Servicegruppe (Bereich Bank- und Kassenabteilung):

Hochladen von 1C: Journal of Bank Statements zum Bankkunden

Laut Buch MEHR – Austausch mit der Bank Aus dem Protokoll heraus können Sie den Befehl „Mit Bank tauschen“ aufrufen. Laut Buch MEHR – Formular ändern kann platziert werden Austausch mit der Bank sofort auf dem Bedienfeld des Kontoauszugsjournals:

Der Befehl „Austausch mit der Bank“ ist im Befehlsfeld des Kontoauszugsjournals erschienen:

Hochladen von 1C: Zahlungsauftragsjournal zum Bankkunden

Laut Buch Hochladen gelangen wir zum Umtauschformular mit der Bank:

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es in diesem Artikel um die Einrichtung eines Austauschs mit einer Bank zum Hochladen von Zahlungsaufträgen 1C 8.3 Buchhaltung 3.0 TAXI geht.

So richten Sie das Hochladen von 1C 8.3 auf den Bankkunden ein

Zahlungsbelege werden auf der Registerkarte hochgeladen Entladen nach BAnc:

Geben Sie im Upload-Formular Informationen zur Organisation und zum Bankkonto an und füllen Sie das Formular zur Einrichtung eines Austauschs mit der Bank gemäß dem Buch aus. Einstellung:

Wir füllen folgende Daten aus:

Der Name des Programms– Name des Banksystemprogramms, in das die hochgeladene Datei übertragen wird. Ausgewählt aus der Liste möglicher Optionen, die von den Entwicklern bereitgestellt werden:

Datei hochladenzur Bank– eine Datei, in der Informationen zu ausgewählten Zahlungskarten aufgezeichnet werden. In 1C wird zum Hochladen die Textdatei 1c_to_kl.txt verwendet. Sie können aber auch andere Optionen nutzen. Einzige Bedingung: Der Name der Upload-Datei in 1C muss mit dem Namen der Upload-Datei auf Seiten der Bank übereinstimmen:

Codierung- DOS/Windows. Die Kodierung muss mit der Kodierung in der Einstellung Bankkunde übereinstimmen. 1C unterstützt den Austausch in beiden Kodierungen:

Entladen blockieren

– Arten hochgeladener Dokumente. Standardmäßig sind Zahlungsaufträge ausgewählt.

– Überprüfung der Richtigkeit der Belegnummer.

AUFMERKSAMKEIT! Die Einrichtung der Wechselkursparameter erfolgt für jedes Bankkonto separat und wird in einem speziellen Informationsregister gespeichert: AnAufbau des Datenaustausches mit KlieNtom-Bank(Hauptmenü – Alle Funktionen – Informationsregister).

Informationsregister: Einstellungen für den Datenaustausch mit dem Bankkunden speichert Informationen für jede Organisation:

So laden Sie eine Zahlungskarte von 1C 8.3 auf den Bankkunden hoch

Sie können Einzahlungsscheine von 1C 8.3 in den Bankkunden hochladen:

  • Aus dem Formular „Umtausch mit Bank“ (Abschnitt „Bank und Kasse“). Wenn Sie die Bearbeitung in „Favoriten“ ablegen, steht sie dem Benutzer überall zur Verfügung, wo er arbeitet.
  • Aus der Liste der Zahlungsaufträge laut Buch. Entladen. Wenn Sie die Taste drücken. Die Entladekontrolle wird auf das Umtauschformular bei der Bank übertragen.

Das Lesezeichen dient zum Herunterladen von Daten. Daten hochladen. Um die Liste der hochzuladenden Daten auszufüllen, müssen Sie die Organisation, für die die Daten vorbereitet werden, das Bankkonto und den Auswahlzeitraum basierend auf den Daten der hochgeladenen Dokumente angeben.

Bei Bedarf kann der Benutzer Dokumente öffnen und Korrekturen daran vornehmen, indem er auf die Zeile mit dem Dokument doppelklickt.

Befehle zum Arbeiten mit hochgeladenen Dokumenten

Team Aktualisieren.

Aktualisiert die Liste der Dokumente, ohne das Formular zu schließen, nachdem Änderungen an den Dokumenten vorgenommen wurden.

Mannschaften Alle markieren/Alle markieren.

Mit ihrer Hilfe können Sie die Upload-Kontrollkästchen für die gesamte Liste der ausgewählten Dokumente aktivieren und deaktivieren.

Team Finden.

Trifft eine Auswahl basierend auf ausgewählten Dokumentparametern: Datum, Nummer, Kontrahent, Betrag, Girokonto. Praktisch für große Dokumentenlisten.

Mannschaften Sortieren (aufsteigend/absteigend).

Sortierfunktionen sind praktisch bei der Verarbeitung großer Dokumentenmengen. Wenn Sie bestimmte Beträge oder Kontrahenten auswählen müssen. Die Sortierung funktioniert auf allen Listenfeldern.

Um mit der Suche nach den erforderlichen Dokumenten zu arbeiten, platzieren Sie den Cursor in der Spalte „Auftragnehmer“ und rufen Sie den Befehl „Suchen“ für die Gegenpartei auf.

Auswahl der Zahlungsrechnungen beim Hochladen von 1C 8.3 auf den Bankkunden

In der ersten Spalte befindet sich eine Checkbox, die das Dokument aus der Liste zum Hochladen in eine Datei markiert. Der Nutzer kann selbst entscheiden, welche Dokumente er jetzt und welche später an die Bank übermittelt, indem er für das Dokument das Upload-Flag setzt und wieder abwählt.

Wonach schauen: Geben Sie die erforderlichen Daten manuell ein:

Buch Finden: Die Auswahl beginnt basierend auf der eingestellten Bedingung. Klicken Sie in der angezeigten Auswahlliste auf die Schaltfläche. Wählen Sie Alle oder markieren Sie gezielt die Positionen, die wir benötigen.

Nach Auswahl der erforderlichen Dokumente wird unten im tabellarischen Bereich der Gesamtbetrag für die ausgewählten Dokumente angezeigt:

Hochladen ausgewählter Zahlungen von 1C 8.3 zum Bankkunden

Der Aktionsablauf beim Hochladen ausgewählter Dokumente in eine Datei ist wie folgt:

Nach der Hinrichtung Schritte 1-3 Das Programm erstellt eine Liste von Dokumenten, mit denen der Buchhalter mithilfe von Sortier- und Auswahlbefehlen arbeitet.

Nach der Vorbereitung der Liste der hochzuladenden Dokumente erfolgt die Überprüfung der Angaben Datei zur Bank hochladen (Aktion 4). Standardmäßig erfolgt die Befüllung aus den Exchange-Einstellungen.

Das Hochladen von Dokumenten in eine Datei erfolgt gemäß Buch. Entladen. Wenn der Upload erfolgreich war, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Popup-Fenster mit der Meldung, dass die Daten erfolgreich in die Datei hochgeladen wurden. Sie können die generierte Upload-Datei visuell überprüfen, indem Sie sie über den Hyperlink öffnen Hochgeladene Datei:

Bericht über hochgeladene Zahlungen von 1C 8.3 an die Kundenbank

Nach Abschluss des Uploads erstellen wir einen Bericht zur Überwachung der hochgeladenen Dokumente:

Auf der Website können Sie unsere anderen kostenlosen Artikel und Materialien zu Konfigurationen sehen:

So konfigurieren Sie das Entladen und Laden einer Kundenbank in 1C 8.3

Schauen wir uns die Einrichtung einer Kundenbank in 1C Enterprise 8.2 an.

Das Einrichten eines Bankkunden ist eine sehr wichtige Einstellung des 1C-Systems. Es vereinfacht das Leben eines Buchhalters erheblich von einfachen und routinemäßigen Arbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Laden von Daten aus Bankkundendateien in 1C Enterprise Accounting 8.2 einrichten. Wir ziehen es nicht in Betracht, Daten von der Bank des Kunden herunterzuladen – das ist bei jeder Bank unterschiedlich. Schauen wir uns an, wie Sie in 1c Kontoauszüge von einem Bankkunden herunterladen.

Einrichten eines Bankkunden mit 1C

Um eine Kundenbank in 1C 8.3 einzurichten, müssen Sie:

Gehen Sie zum Menü „Bank“ – „Kontoauszüge“ – „Download“:

Das System informiert Sie darüber, dass keine Einstellungen im System vorhanden sind. Klicken Sie auf „Ja“:

Im Abschnitt „Gepflegtes Bankkonto“ müssen Sie das Konto angeben, an das Zahlungsaufträge gesendet werden. Wählen Sie in der Liste Programmname das Programm aus, von dem Sie die Datei herunterladen. Für die Sberbank ist dies der automatisierte Kundenarbeitsplatz der Client-Sberbank AS der Sberbank of Russia.

Datei hochladen/hochladen – Einrichten des Speicherplatzes, auf dem Zahlungsaufträge zwischen der Kundenbank und 1C 8.3 ausgetauscht werden. Standardmäßig heißen die Dateien kl_to_1c.txt und 1c_to_kl.txt.

Das ist alles. Die Einrichtung des Bankmandanten ist abgeschlossen.

Zahlungsaufträge werden geladen

Wenn Ihre Kundenbank konfiguriert ist, ist das Laden von Zahlungskarten in 1C 8 sehr einfach:

Wenn Sie keinen Bankkunden einrichten konnten oder einen Bankkunden einrichten müssen, der in der Standardkonfiguration von 1C nicht vorgesehen ist, oder Sie andere Änderungen benötigen, können Sie sich an einen professionellen 1C-Programmierer wenden.

Liste der Banken, die Daten mit 1C austauschen können:

  • Sberbank
  • VTB 24
  • Rosselkhozbank
  • Bankeröffnung
  • Bank von Moskau
  • UniCredit
  • Rosbank
  • Alfa-Bank
  • LOCKO-Bank
  • MPI-Bank
  • BANK „JUGO-WOSTOK“
  • Sberbank von Russland
  • NOMOS BANK
  • Lefko-Bank
  • Vorhut
  • Moskauer Industriebank
  • Prio-Vneshtorgbank
  • PROMSVYAZBANK
  • Uralvneshtorgbank
  • Bank „Neues Symbol“
  • Raiffeisenbank
  • IMPEXBANK
  • Sofia
  • und viele andere

Basierend auf Materialien von: programmist1s.ru

Um Zahlungsaufträge aus der Datenbank 1C: Accounting 8 herunterzuladen, müssen Sie die Registerkarte „Bank und Kasse“ öffnen und im Abschnitt „Bank“ die Zeile „Zahlungsaufträge“ auswählen. Klicken Sie auf „Hochladen“.

Wählen Sie in der sich öffnenden Registerkarte Ihre Organisation (Nr. 1) in der Dropdown-Liste aus. Das Bankkonto wird automatisch angezeigt. Geben Sie im Feld Nr. 2 das Datum oder den Zeitraum der Erstellung des Zahlungsauftrags an. Aktivieren Sie anschließend im Hauptfeld die Kontrollkästchen für die Zahlungsaufträge, die Sie an die Kundenbank hochladen möchten.
Wählen Sie unten (Nr. 3) den Speicherort und den Namen der Upload-Datei auf Ihrem Computer aus.
Klicken Sie auf „Hochladen“ Nr. 4.

Es bleibt nur noch das Hochladen des Kontoauszugs bei der Kundenbank.

So laden Sie Kontoauszüge von einer Kundenbank in 1C herunter: Buchhaltung 8

Um Kontoauszüge von der Kundenbank herunterzuladen, müssen Sie zur gleichen Registerkarte „Bank und Kasse“ gehen, aber die Zeile „Kontoauszüge“ auswählen.

Klicken Sie in der sich öffnenden Registerkarte auf „Herunterladen“. Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster. Wählen Sie die gewünschte Datei aus (das Dokument muss im *.txt-Format gespeichert sein). In wenigen Sekunden (manchmal Minuten, wenn viele Daten vorhanden sind) wird die Liste der Anweisungen mit neuen Zeilen aufgefüllt. Als nächstes müssen Sie sie ausführen. Wählen Sie dazu die gewünschten Zeilen aus, klicken Sie auf „Alle Aktionen“ und wählen Sie „Ausführen“.

Zahlungsaufträge oder Einzahlungsscheine werden von 1C 8.3 heruntergeladen, um sie weiter in die Kundenbank zu laden. Um Zahlungsrechnungen korrekt hochzuladen, müssen Sie bestimmte 1C 8.3-Parameter konfigurieren. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine Börse einrichten und Zahlungskarten von 1C 8.3 zur Kundenbank hochladen.

Lesen Sie im Artikel:

Nachdem Sie in 1s 8.3 Zahlungsaufträge erstellt haben, können Sie diese zur Zahlung in das Kunden-Bank-System hochladen. Das Verfahren zum Zahlungsaustausch in 1C 8.3 besteht aus zwei Schritten:

  1. Hochladen einer Textdatei von 1C 8.3
  2. Hochladen dieser Datei zur Kundenbank

Um eine Upload-Datei in 1C 8.3 zu generieren, müssen Sie einen Austausch mit der Kundenbank einrichten. Die Einrichtung der Börse ist nicht nur für das korrekte Hochladen von Einzahlungsscheinen aus 1C 8.3 erforderlich, sondern auch für das Laden von Kontoauszügen der Kundenbank in 1C 8.3. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie in drei Schritten eine Börse einrichten und Zahlungen von 1C 8.3 an die Kundenbank hochladen.

So laden Sie Zahlungen von BukhSoft herunter

Schritt 1. Richten Sie den Datenaustausch mit der Kundenbank in 1C 8.3 ein

Gehen Sie in den Bereich „Bank und Kasse“ (1) und klicken Sie auf den Link „Zahlungsaufträge“ (2). Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste der zuvor erstellten Zahlungen.

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster im Feld „Organisation“ (3) die Organisation (4) aus, für die Sie einen Austausch einrichten möchten. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste der erstellten Zahlungen für die ausgewählte Organisation.


Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „An Bank senden“ (5). Es öffnet sich ein Fenster zum Datenaustausch mit der Bank.


Klicken Sie im Fenster „Börse mit Bank“ auf die Schaltfläche „Einstellungen“ (6). Das Fenster mit den Exchange-Einstellungen wird geöffnet.

Schritt 2. Geben Sie die Datenaustauscheinstellungen in 1C 8.3 an

Geben Sie im Fenster „Börseneinstellungen mit Bankkunde“ Folgendes an:

  • Ihr Bankkonto (1). Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie den Umtausch einrichten;
  • Programmname (2). Wählen Sie aus der Liste das Bankkundenprogramm aus, das Ihrem Bankkonto entspricht, zum Beispiel „Client-Bank-System“ der CJSC „Bank „Neues Symbol““;
  • Datei zur Bank hochladen (3). Klicken Sie hier auf „Auswählen“ (4) und geben Sie den Namen der Datei und ihren Speicherort auf der Festplatte an. Beim Hochladen von Zahlungsrechnungen wird diese Datei zum Austausch verwendet;
  • Richtigkeit der Belegnummer (5). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Kundenbank die Einzahlungsscheinnummern auf Wiederholbarkeit prüfen soll.

Klicken Sie nach Abschluss der Einstellungen auf die Schaltfläche „Speichern und schließen“ (6).

Schritt 3. Laden Sie Zahlungen von 1C 8.3 an die Kundenbank hoch

Kundenbank – ein Programm für die Fernarbeit mit Ihrer betreuenden Bank. In solchen Systemen ist es möglich, Dateien mit Einzahlungsscheinen ab 1C 8.3 herunterzuladen. Um eine Datei von 1C 8.3 herunterzuladen, gehen Sie in den Bereich „Bank und Kasse“ (1) und klicken Sie auf „Zahlungsaufträge“ (2). Es öffnet sich eine Liste der Zahlungsaufträge, die Sie in 1C 8.3 erstellt haben.

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Ihre Organisation aus (3).


Jetzt sehen Sie im Fenster nur Zahlungen für die ausgewählte Organisation. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „An Bank senden“ (4). Es öffnet sich das Fenster „Umtausch mit Bank“.


Im Fenster sehen Sie zur Zahlung vorbereitete Zahlungsaufträge. Sie befinden sich im Status „Vorbereitet“ (5). Zahlungen, die heruntergeladen werden, sind mit Häkchen (6) gekennzeichnet. Sie können Zahlungsaufträge deaktivieren, wenn Sie diese nicht bezahlen möchten. Im Fenster „Datei zur Bank hochladen“ (7) sehen Sie den Pfad zur Datei, den Sie bei der Einrichtung des Austauschs mit der Kundenbank angegeben haben. Sie können eine andere Datei zum Hochladen angeben. Drücken Sie dazu die „…“-Taste (8). Um die Datei mit Zahlungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“ (9). Danach ändert sich der Zahlungsstatus auf „Gesendet“. Ihre Zahlungen wurden an die Bank gesendet.


Die Datei mit den Zahlungen ist im Feld „Datei zur Bank hochladen“ (7) sichtbar. Melden Sie sich bei Ihrem Bankkunden an und laden Sie diese Datei herunter, um eine Zahlung durchzuführen. Den Speicherort dieser Datei haben Sie bei der Einrichtung des Austauschs mit der Bank angegeben (siehe Schritt 2).



 

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