تعدیل بدهی در 1s 8.3 کجاست. تعدیل بدهی: رد، انتقال، تسویه

علیرغم قوانین رسمی، در واقعیت، طرف مقابلی که شرکت با آنها قراردادهایی برای خرید و فروش امضا کرده است، اغلب خالص سازی را ترجیح می دهند که در آن پرداخت های نقدی بر اساس مانده خالص انجام می شود.

همچنین اغلب اتفاق می افتد که عرضه کننده (یا خریدار) نام قانونی خود را تغییر می دهد. به طور رسمی، برای یک شرکت، چنین تغییری به معنای ایجاد یک طرف مقابل جدید در سیستم است که بدهی باید به درستی به آن منتقل شود.

برای ویرایش صحیح داده های بدهی در محصول نرم افزار حسابداری 1C که در پلت فرم 1C: Enterprise توسعه یافته است، توصیه می شود از یک سند استاندارد استفاده کنید. تعدیل بدهی.

در چارچوب برنامه، تعدیل به معنای «انتقال» بدهی به طرف دیگر/توافقنامه/بخش دیگر و بستن بدهی با ابزارهای غیر پولی است. هنگامی که دوره در برنامه از قبل بسته شده است، تنظیم بدهی در 1C در واقع سفارش مانده های ورودی با توجه به همان پارامترها است، اما در یک دوره جدید، احتمالاً فعلی.

باید موجودی حساب های دریافتنی را در قسمت ویرایش کنید فروش…

... و حساب های پرداختنی را بر این اساس تنظیم کنید خرید.


هدف اصلی سند اطمینان از نمایش صحیح موجودی ها برای طرف مقابل و جلوگیری از "تورم" شدن آنها است. این سند دارای 5 نوع عملیات است:

  1. تسویه پیش پرداخت ها- برای جبران پیشرفت استفاده می شود.
  2. تسویه بدهی- در صورتی استفاده می شود که طرف مقابل هم تامین کننده و هم خریدار باشد و بر این اساس 2 قرارداد با او منعقد شده باشد.
  3. انتقال بدهی- در شرایطی استفاده می شود که انتقال بدهی به طرف مقابل دیگر ضروری است، به عنوان مثال، با واگذاری حقوق ادعا، و همچنین در هنگام جایگزینی یک بخش / شرکت یا انتقال بدهی به قرارداد دیگری.
  4. رد بدهی- رد بدهی های معوق و در صورتی که بازپرداخت آنها به روش های غیر پولی انجام شود.
  5. سایر تنظیمات- زمانی استفاده می شود که انواع دیگر عملیات مناسب نیستند.

بیایید نحوه تعدیل بدهی را با استفاده از مثال عملیات "تسویه پیش پرداخت" بررسی کنیم.

بر اساس داده های سه ماهه اول توسط طرف مقابل فروشگاه بزرگپیش پرداخت دریافت شده به مبلغ 14,160,000 روبل ثبت می شود. و بدهی به سازمان تحت قرارداد به مبلغ 84,814,297.14 روبل.



مسیر را دنبال می کنیم: خرید/فروش -> تسویه حساب با طرف مقابل -> ایجاد.شما باید نوع عملیات را انتخاب کنید، به عنوان مثال، تسویه پیش پرداخت هاما تعیین می کنیم که چه کسی پیش پرداخت را دریافت می کند - به تامین کنندهیا به خریدار.

ما همچنین تعیین می کنیم که تسویه به نفع چه کسی باشد - طرف مقابل مستقیماً انتخاب شده یا در صورت توافقات سه جانبه، جبران به نفع طرف مقابل دیگر در نظر گرفته می شود. ما از لیست طرف مقابل مورد نیاز خود را انتخاب می کنیم.

کلیک کنید پر کردن -> پر کردن با موجودی برای تسویه حساب های متقابل،به طوری که قسمت جدولی به صورت خودکار پر می شود. اگر داده ها را به صورت دستی وارد می کنیم، روی آن کلیک کنید اضافه کنید.


در اینجا مقادیر پیش پرداخت ها و بدهی ها ممکن است متفاوت باشد، بنابراین دوباره مبلغ جبران را به صورت دستی ویرایش می کنیم. در مثال ما، ما می خواهیم 14،160،000 روبل اعتبار دهیم. بیایید سند را بررسی کنیم.



نتایج را با استفاده از ترازنامه که تراز تسویه شده را نشان می دهد، ارزیابی کنید.


می بینیم که تعادل در پایان دوره پر نشد، یعنی به هدف خود رسیدیم.


در مثال ما، خریدار "مونولیت":

  • در قسمت برای بدهی، نشان می دهیم که کدام بدهی را بازپرداخت می کنیم. به دنبال نمونه سازمان ما و یک شخص ثالث - "Vega-trans"؛
  • در قسمت ارز، ارز پرداختی را مشخص کنید.
  • در قسمت تاریخ، تاریخ سند تنظیم را مشخص کنید.
  • فیلد شماره به صورت خودکار پر می شود.

در برگه بدهی خریدار (دریافتنی ها)، روی دکمه پر کلیک کنید تا بدهی بین طرفین انتخاب شده به طور خودکار پر و تسویه شود، یا آن را به صورت دستی پر کنید: اگر بدهی تسویه شده مطابقت نداشت، در برگه مقدار زیاد را تصحیح می کنیم. بدهی به مقدار مورد نیاز برای جبران.

انجام خالص سازی در 1C 8.3 با تنظیم بدهی سند

مهم است

اغلب یک سازمان به دیگری بدهی دارد. این بدهی را می توان نه تنها با پول نقد پرداخت کرد. به عنوان مثال سازمان بدهکار می تواند هر گونه خدماتی را در مقابل آن ارائه دهد.


در این مقاله به نحوه انعکاس در برنامه 1C 8.3 خواهیم پرداخت. محتوا
  • 1 تسویه حساب طبق قرارداد
  • 2 شبکه سازی بین سازمان ها
  • 3 دستورالعمل ویدیویی

تسویه قراردادها بیایید مثالی را در نظر بگیریم که شرکت ما 3 صندلی اداری را به مبلغ 6 هزار روبل از یک تامین کننده سفارش داد، اما هنوز هزینه این تحویل را پرداخت نکرده است. پس از مدتی، خدمات چمن زنی را به قیمت 4 هزار روبل ارائه کردیم.
در این برنامه، باید بدهی را به 2 هزار روبل جبران و کاهش دهید. در منوی 1C "خریدها" یا "فروش"، "تعدیل بدهی" را انتخاب کنید.

تعدیل بدهی در 1C 8.3: خالص سازی

بیایید جزئیات "هدر" را پر کنیم:

  • فیلد "نوع تعدیل" - در مورد ما، باید "توفیق بدهی" را انتخاب کنید
  • فیلد "تسویه بدهی" - "تامین کننده" را نشان دهید
  • فیلد "در حساب بدهی" - "تامین کننده به سازمان ما" را نشان دهید
  • فیلد "تامین کننده (بستانکار)" - طرف مقابل مورد نیاز را انتخاب کنید

داده های مربوط به حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی در بخش های جدولی در برگه های مربوطه وارد می شود. برای پر کردن خودکار آنها، باید روی دکمه "پر کردن - پر کردن همه بدهی ها با مانده تسویه متقابل" در سند یا دکمه "پر کردن" در هر برگه کلیک کنید. این برنامه تسویه حساب های متقابل با تامین کننده را تجزیه و تحلیل می کند و بدهی تحت هر قرارداد را نشان می دهد.

برای انجام جبران بین قراردادها در 1C 8.3، لازم است که در سند مقدار بدهی تامین کننده و بدهی به تامین کننده یکسان باشد.

پنج راه برای تنظیم بدهی در 1c (نسخه 8.3)

برای این مبلغ تسویه حساب انجام می شود. برای این منظور مقدار موجود در ستون «مبلغ تسویه» را تصحیح می کنیم. در پایین سند، تفاوت بین حساب های دریافتنی و پرداختنی نمایش داده می شود که این تفاوت باید برابر با صفر باشد. از سند، می توانید فرم گواهی تسویه حساب را چاپ کنید.


توجه

وقتی سند درج شد، برای انتقال مبلغ بدهی از اعتبار حساب 62 به بدهکار حساب 60 وارد می شود: به همین ترتیب، افست با طرف مقابل خریدار تنظیم می شود. برای انجام این کار، باید جزئیات زیر را مشخص کنید: نوع معامله - "تعادل بدهی" را انتخاب کنید، برای جبران بدهی - "خریدار" را انتخاب کنید، برای جبران بدهی - "سازمان ما به خریدار". تسویه بین سازمان ها این برنامه همچنین به شما امکان می دهد بدهی یک خریدار یا تامین کننده را در تسویه حساب با یک سازمان ثالث جبران کنید (مقدار مربوطه در قسمت "در حساب بدهی" انتخاب شده است).

تعدیل بدهی در حسابداری 1C 8.3

اطلاعات

بیایید نمونه ای از تسویه حساب متقابل بین دو طرف مقابل یک سازمان را در نظر بگیریم، زمانی که یکی از طرفین برای دیگری پول پرداخت می کند. ما همچنین تنظیم بدهی را هنگام انتقال بدهی، رد بدهی و هنگام جبران پیش پرداخت در برنامه 1C 8.3 Accounting 3.0 مطالعه خواهیم کرد. محتوا

  • 1 نحوه تعدیل بدهی در 1C 8.3
    • 1.1 تعدیل بدهی هنگام جبران پیش پرداخت
    • 1.2 تعدیل بدهی در حین جبران
    • 1.3 تعدیل بدهی هنگام انتقال بدهی
    • 1.4 تعدیل بدهی هنگام رد بدهی
    • 1.5 سایر تعدیلات بدهی

برای تنظیم بدهی در 1C 8.3، از سندی با همین نام Debt Adjustment استفاده کنید.


این سند را می توان در منوی خریدها یا فروش - تسویه حساب با طرف مقابل - تعدیل بدهی: روی دکمه ایجاد کلیک کنید. بعد، هدر سند را پر کنید.

اطلاعات حسابداری

بعد، در قالب سند در حال ایجاد، باید موارد زیر را مشخص کنید: - Enterprise; — نوع عملیات: در مثالی که ارائه می‌دهیم، این یک رد بدهی است به نام «تحویل بدهی». - "بدهی به تامین کننده" برای رد. - طرف مقابلی که تسویه حساب های متقابل برای او تعدیل شده است. بیایید به طور خلاصه در مورد انواع عملیات که در سند به آنها بستگی زیادی دارد صحبت کنیم: - تسویه پیش پرداخت. لازم است انتخاب شود که آیا برای محاسبه تسویه حساب های متقابل، نیاز به در نظر گرفتن مقادیر پیش پرداخت وجود دارد یا خیر.
- تسویه بدهی اگر این نوع معامله را انتخاب کنیم، این فرصت را داریم که تسویه حساب های متقابل را به شخص ثالث یا بدهی تامین کننده به شرکت خود تغییر دهیم. - انتقال بدهی این گزینه امکان انتقال بدهی از یک تامین کننده یا خریدار به دیگری و علاوه بر آن انتقال مبلغ پیش پرداخت را فراهم می کند.

جبران در حسابداری 1C 8.3

Andromeda LLC که دارای حساب های پرداختنی است: ما یک ترازنامه ایجاد می کنیم که طبق آن بدهی را منتقل می کنیم و حساب های دریافتنی و پرداختنی حاصل را می بندیم: ما بدهی را در 1C 8.3 با استفاده از سند تنظیم بدهی با پر کردن انتقال می دهیم. فیلدهای مناسب سند. برگه Advances to تامین کننده را به صورت دستی یا با کلیک کردن روی دکمه پر کردن پر کنید: به طور مشابه، در برگه بدهی به شخص ثالث (حساب های پرداختنی)، فیلدها را به صورت دستی یا با کلیک بر روی دکمه پر کنید: پس از ارسال سند تعدیل بدهی در 1C 8.3، ما یک ترازنامه گردش مالی ایجاد خواهیم کرد، که در آن جبران شده توسط نامه را خواهیم دید: تعدیل بدهی هنگام رد بدهی. ، به حساب درآمد یا هزینه.

نحوه تعدیل بدهی در 1s 8.3

  • منو: فروش – تسویه با طرف مقابل – تعدیل بدهی (یا منو: خرید – تسویه با طرف مقابل – تعدیل بدهی).
  • بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کرده و نوع عملیات "توفیق بدهی" را انتخاب کنید.
  • در قسمت «تسویه بدهی»، مقدار مناسب را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید بدهی‌های یک تامین‌کننده را جبران کنید، مقدار «تامین‌کننده» را انتخاب کنید. اگر بدهی خریدار را جبران کنیم، مقدار آن «خریدار» است.
  • در قسمت "در حساب بدهی" یکی از گزینه ها را انتخاب کنید - "تامین کننده سازمان ما"، "شخص ثالث به سازمان ما" (یا "سازمان ما به خریدار"، "سازمان ما به شخص ثالث").
  • بسته به گزینه جبران بدهی انتخاب شده، تامین کننده، خریدار یا شخص ثالث را مشخص کنید.

در مورد ما، بدهی به تامین کننده در مقابل بدهی او به سازمان ما تسویه می شود، بنابراین در قسمت "تامین کننده (بستانکار)"، از فهرست "طرفداران" تامین کننده ای را که تسویه با آن انجام می شود انتخاب کنید.

  • در فیلد «ارز»، ارزی را انتخاب کنید که افست با آن انجام شده است.
  • دو جدول سند مربوط به حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی را پر کنید. این جداول ساختار یکسانی دارند. می توانید آنها را با استفاده از دکمه "افزودن" پر کنید (سپس یک تعهد را انتخاب کنید و فیلدها را با مقادیر مناسب پر کنید). برای پر کردن خودکار بخش جدولی موجودی های تسویه در تاریخ تنظیم، روی دکمه "پر کردن - پر کردن با مانده های تسویه" کلیک کنید (شکل 1 - 2).
  • برای فراخوانی یک فرم چاپ شده برای عمل افست، از دکمه "Act of Settlement" استفاده کنید (شکل 2).
  • روی دکمه "Pass" کلیک کنید.

در حال بارگیری… در حال بارگیری… رتبه بندی زمانی که ویدیو اجاره شده است در دسترس است. این ویژگی در حال حاضر در دسترس نیست. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید. نحوه جبران و انتقال بدهی بین طرفین در 1C با استفاده از سند "تعدیل بدهی" بدهی را در 1C 8.3 حذف کنید. مقاله در مورد سند تعدیل بدهی: http://programmist1s.ru/kak-v-1s-8-3-... مقاله در مورد افست: http://programmist1s.ru/kak-provesti-... دریافت مطالب رایگان از طریق ایمیل: http://programmist1s.ru/poluchit-besp…
مقالات 1C را در وب سایت ما بخوانید: http://programmist1s.ru/materialyi-po... دستورالعمل های تنظیم بدهی در برنامه 1C 8.3. چه معاملاتی هنگام رد بدهی در 1C ایجاد می شود.
سند تعدیل بدهی.


امروز خواهیم فهمید که چگونه تعهدات بدهی را در برنامه 1C تنظیم کنیم، یعنی تنظیم بدهی، انجام جبران. ما تفاوت گزینه های مکانیسم تنظیم مربوطه را در 1C خواهیم فهمید.

ما روند سرویس دهی مشخص شده را در برنامه حسابداری 1C نسخه 8.3 در نظر خواهیم گرفت، همچنین در مورد سند تعدیل بدهی نسخه 8.2 برنامه حسابداری 1C را یادداشت خواهیم کرد.


بنابراین، برای تنظیم بدهی و، به عنوان مثال، حل و فصل جبران متقابل بین طرفین در 1C، از سند "تعدیل بدهی" استفاده می شود.

با باز کردن هر یک از موارد منوی اصلی "خرید" یا "فروش" می توانید به مجله اسناد تنظیم در 1C 8.3 و 1C 8.2 بروید.

پس از رفتن به مجله سند تنظیم، یک ورودی جدید ایجاد خواهیم کرد.

بیایید در اینجا توقف کنیم و با جزئیات بیشتری به گزینه های عملیات سند ارائه شده توسط توسعه دهنده نگاه کنیم.

توسعه دهنده پیشنهاد می کند از گزینه های زیر برای تنظیم تعادل تعهدات بدهی استفاده کنید:

تسویه پیش پرداخت ها. این گزینه برای در نظر گرفتن پیش پرداخت های صادر شده توسط طرف مقابل در تسویه حساب های متقابل استفاده می شود.

تسویه بدهیبا انتخاب این مورد، حسابدار ابزاری خودکار برای جبران بدهی ناشی از سازمان حسابداری برای طرف مقابل خاص دریافت می کند. شما می توانید بدهی را هم به یک خریدار خاص و هم به شخص ثالث جبران کنید.

انتقال بدهی.این گزینه برای انتقال بدهی از یک طرف مقابل به طرف دیگر استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای انتقال بدهی طرف مقابل معین طبق قراردادها، اسناد و حساب های آن استفاده کرد.

رد بدهی.از نام آن مشخص است که این اقلام از عملیات برای رد حساب های بد پرداختنی یا دریافتنی استفاده می شود. در این صورت مبلغ در درآمد یا هزینه منظور خواهد شد.

سایر تنظیماتانتخاب گزینه "سایر تعدیل ها" به شما امکان می دهد ترکیب های مختلفی از تعدیل های دریافتنی و پرداختنی را بین طرف های مقابل و حساب های مختلف در نظر بگیرید.

در 1C Accounting 8.2، گزینه ها کمی متفاوت خواهند بود، اما عملکرد آنها کمی تغییر می کند و از نام ها مشخص است.

بیایید جبران بدهی را در برنامه 1C، پیکربندی "حسابداری" نسخه 8.3 ادامه دهیم.

با انتخاب گزینه عملیات "تسویه بدهی" برای انجام، ما در سند سازمانی را که عملیات برای آن انجام می شود، طرف مقابل خریدار، گزینه تسویه بدهی، که در مقابل آن بدهی ارسال می شود، نشان می دهیم. و غیره

سپس، بسته به وضعیت تسویه حساب با طرف مقابل، روی دکمه «افزودن» کلیک کنید تا داده‌های تصحیح را به صورت دستی وارد کنید، یا روی دکمه «پر کردن» برای تکمیل خودکار داده‌های تسویه حساب متقابل کلیک کنید.

در قسمت جدولی، در برگه «بدهی خریدار (...)» ورودی مورد نیاز ظاهر می شود.

ما دوباره داده های حسابداری را در برگه دوم "بدهی به خریدار (...)" پر می کنیم.

اکنون که داده های مربوط به تسویه مانده ها را وارد کرده ایم، مبالغ مطالبات، مطالبات پرداختنی و در واقع مبلغ حاصله پس از افست در پایین سند نمایش داده می شود.

چون مبالغ وجوه افست مطابقت ندارد، در این صورت افست قابل تحقق نیست.

برای اصلاح وضعیت، اجازه دهید به تب با مقدار بیشتر برای سند برویم و عدد مورد نیاز را در قسمت افست نشان دهیم.

روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. سند تسویه حساب متقابل مورد نیاز ما ایجاد خواهد شد. بیایید سیم کشی را بررسی کنیم:

تسویه حساب را با موفقیت انجام دادیم.

ما عمل را چاپ می کنیم. روی دکمه "Act of Settlement" در سند تعدیل کلیک کنید.

حالا برگردیم به 1C نسخه 8.2.

به طور کلی، روند تنظیم بدهی در نسخه های 8.3 و 8.2 1C یکسان است، اگرچه تفاوت هایی نیز دارد. پس از انتخاب نوع عملیات "انجام توری"، هدر را پر کنید. سپس روی دکمه "پر کردن موجودی تسویه متقابل" کلیک کنید، سند با داده های حسابداری پر می شود.

ما سند تولید شده را پست می کنیم و پست ها را با هم مقایسه می کنیم.

اینگونه است که بدهی در سیستم حسابداری 1C جبران می شود. مکانیسم تعدیل بدهی برای پیکربندی‌های مختلف، اگرچه دارای تفاوت‌هایی است، اما عموماً مشابه و از نظر عملکردی یکسان است. مقاله ما در مورد مسائل، 8 3، انتقال بدهی، انتقال بدهی،

اغلب اوقات این اتفاق می افتد که نیاز به انجام اصلاحات در تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل وجود دارد. ممکن است اطلاعات خریدار یا تامین کننده با اطلاعات شرکت ما یکسان نباشد و بالعکس. این ممکن است در نتیجه اتفاق بیفتد:

رد بدهی های معوق؛

تغییرات در اطلاعات با توافق طرفین؛

اشتباهات در صورت معرفی حسابداری؛

در صورت انتقال داده های نادرست به بخش حسابداری؛

نیاز به جابجایی بدهی و غیره وجود دارد.

تقریباً در همه موارد، چنین شرایطی در صورت یک عمل مصالحه ایجاد می شود.

در این مطالب می خواهیم نشان دهیم که چگونه در "1C 8.3 - حسابداری" می توانید بدهی را تنظیم کنید.

«1C»: نمونه ای از وقوع بدهی

فرض کنید این وضعیت را داریم:

شخص پاسخگو - کارمند شرکت - برای یک دوره معین - 3500 روبل - پیشاپیش برای خدمات ارتباطی به ارائه دهنده پرداخت می کند.

ارائه دهنده اسنادی را به مبلغ 4460.40 روبل نشان داد. اما در نتیجه انجام یک عمل مصالحه در "1C" مشخص شد که در ماه گذشته خدمات به طور کامل به ما ارائه نشده است و این قانون به اطلاع عموم رسیده و به مبلغ 1522.20 امضا و ثبت شده است. روبل سپس حساب های پرداختنی به مبلغ 960.40 روبل تشکیل شد.

با ایجاد گزارشی به نام «کارت حساب 60»، می توانید مطمئن شوید که شرکت های مورد نیاز ما انتخاب شده اند:

بیایید سعی کنیم وضعیت اشتباهی که ایجاد شده را اصلاح کنیم.

سند تنظیم بدهی در 1C

به منظور تغییر معینی در بدهی در "حسابداری شرکت" "8.3" سندی به همین نام به نام "تعدیل بدهی" وجود دارد. در بخشی به نام "خریدها" یا "فروش" در گروهی به نام "تسویه حساب با طرف مقابل" تشکیل شده است:

سپس به این بخش بروید و دکمه "ایجاد" را فشار دهید.

تصدی؛

نوع عملیات: در مثالی که ما ارائه می کنیم، رد بدهی به نام "Debt Write off" است.

- "بدهی به تامین کننده" باید رد شود.

طرف مقابلی که تسویه حساب های متقابل برای او تعدیل می شود.

بیایید به طور خلاصه در مورد انواع عملیاتی که در سند به آنها بستگی دارد صحبت کنیم:

تسویه پیش پرداخت ها لازم است انتخاب شود که آیا برای محاسبه تسویه حساب های متقابل، نیاز به در نظر گرفتن مقادیر پیش پرداخت وجود دارد یا خیر.

تسویه بدهی اگر این نوع معامله را انتخاب کنیم، این فرصت را داریم که تسویه حساب های متقابل را به شخص ثالث یا بدهی تامین کننده به شرکت خود تغییر دهیم.

انتقال بدهی. این گزینه امکان انتقال بدهی از یک تامین کننده یا خریدار به دیگری و علاوه بر آن انتقال مبلغ پیش پرداخت را فراهم می کند. همچنین امکان انتقال بدهی بین قراردادهای منعقده وجود دارد.

رد بدهی. با این انتخاب نوع عملیات، مطالبات یا مطالبات پرداختنی به حساب هزینه یا.

در قسمت جدولی سند ما، در برگه ای به نام بدهی تأمین کننده (حساب های پرداختنی)» باید روی دکمه «پر کردن» کلیک کنید. سپس محصول نرم افزار قسمت جدولی را با مدارک لازم پر می کند که حساب های پرداختنی ایجاد می کند. از آنجایی که فقط آخرین سند برای ما جالب است، بقیه باید از لیست حذف شوند. برای انتخاب یک سند، می توان از دکمه ای به نام "افزودن" استفاده کرد.

در نتیجه به موارد زیر رسیدیم:

حالا بیایید تفاوت را برطرف کنیم. انجام این کار بسیار ساده است: مقدار محاسبه را به مقدار مورد نیاز، یعنی 960.40 اصلاح کنید. ستون های "Amount NU" و "Amount" به طور خودکار تغییر می کنند:

در برگه سند ما با نام "حساب حذف" لازم است حساب حذف "91.01" و از فهرست با نام "سایر درآمدها و هزینه ها" و همچنین "حذف حساب" مشخص شود. حساب های دریافتنی (پرداختنی)».

سیم کشی مورد نیاز

اکنون سند آماده است و می توانید اجرای آن را شروع کنید. پس از ارسال، سند تراکنش های زیر را ایجاد می کند:

تمام معاملات به شرح زیر انجام می شود: اگر این حساب های پرداختنی باشد، به عنوان درآمد طبقه بندی می شود، اگر آنها حساب های دریافتنی هستند، به عنوان هزینه طبقه بندی می شوند.

حالا کارت رو طبق اکانت 60 فرمت میکنه:

در نتیجه مشخص است که بدهی از بین رفته است.

برای تنظیم بدهی در 1C 8.3، از سندی به همین نام استفاده کنید تعدیل بدهی.این سند را می توان در منو پیدا کرد خریدهایا فروش – تسویه حساب با طرف مقابل - تعدیل بدهی:

  • تسویه پیش پرداخت ها- برای جبران پیش‌پرداخت‌های صادر شده برای طرف‌های متقابل خدمت می‌کند.
  • تسویه بدهی- جبران بدهی، طرف مقابل یا شخص ثالث؛
  • انتقال بدهی- برای واگذاری بدهی از جمله بر اساس قراردادها، حساب ها و اسناد خدمت می کند.
  • رد بدهی -برای رد بدهی های بد یک سازمان اعم از مطالبات و پرداختنی استفاده می شود.
  • سایر تنظیمات- برای تعدیل حساب های دریافتنی و پرداختنی بین طرفین و حساب ها:

عملیات تسویه پیش پرداخت هابرای جبران پیش پرداخت های صادر شده به طرف مقابل عمل می کند. برای این منظور در سند تعدیل بدهیبیایید انتخاب کنیم نوع عملیات - تسویه پیش پرداخت:

بیایید فرض کنیم که سازمان Comfort Service خدماتی به مبلغ 70000 روبل به خریدار Monolit ارائه کرده است. در این صورت سازمان Comfort-Service باید پیش پرداخت سازمان Invema برای سازمان Monolit را طبق نامه زیر جبران کند:

طبق مثال در سند تعدیل بدهیفیلدها را پر کنید:

  • پیشروی را تنظیم کنید -ما قبل از خریدار انتخاب خواهیم کرد.
  • به دلیل بدهی -یک شخص ثالث در سازمان ما؛
  • شماره به طور خودکار وارد می شود.
  • تاریخ –تاریخ تسویه حساب؛
  • خریدار (بستانکار)-طبق مثال، این پرداخت کننده "Invema" است.
  • شخص ثالث (بدهکار) -خریدار "مونولیت".

بعد در برگه پیش پرداخت خریدار (حساب های پرداختنی)توسط دکمه پر کنیدبدهی تشکیل خواهد شد. روی زبانه بدهی شخص ثالث (حسابهای دریافتنی)ما همچنین با استفاده از دکمه یک بدهی ایجاد خواهیم کرد پر کنید.توسط دکمه اضافه کنیدداده های لازم را می توان به صورت دستی پر کرد:

تعدیل بدهی در حین تسویه

هنگام تنظیم بدهی در 1C 8.3، جبران با استفاده از عملیات انجام می شود تسویه بدهی،که جبران بدهی طرف مقابل یا شخص ثالث را فراهم می کند.

بیایید نمونه ای از یک عمل توری سه گانه را در نظر بگیریم که در آن لازم است بدهی خریدار (Dt 62) و شخص ثالث - تامین کننده کالا (Kt 60) جبران شود.

بیایید فرض کنیم سازمان ما "Comfort Service" کالاهایی را به مبلغ 540000.00 روبل به خریدار "Monolit" ارسال کرده است:

Vega-trans کالاهایی را به Comfort Service به مبلغ 3,149.89 روبل عرضه کرده است:

برای انجام افست در 1C 8.3 در سند تعدیل بدهیداده های زیر را وارد کنید:

  • در میدان بدهی را تسویه کنیدما طرف مقابلی را انتخاب می کنیم که در مقابل او جبران می کنیم. در مثال ما، خریدار "مونولیت":

  • در میدان به دلیل بدهیما نشان خواهیم داد که کدام بدهی را بازپرداخت می کنیم. مثال زیر سازمان ما و یک شخص ثالث -"وگا ترانس"؛
  • در میدان ارزارز پرداخت را نشان دهید؛
  • در میدان تاریختاریخ سند تنظیم را نشان دهید.
  • میدان شمارهبه صورت خودکار پر می شود.

روی زبانه بدهی خریدار (دریافتنی ها)توسط دکمه پر کنیدبدهی بین طرف های مقابل انتخاب شده به طور خودکار پر و جبران می شود، یا آن را به صورت دستی پر می کنیم:

اگر بدهی جبران مطابقت نداشته باشد، در برگه مقدار زیادی بدهی را به مقدار مورد نیاز برای جبران اصلاح می کنیم. طبق مثال به مبلغ 3149.89 روبل:

پس از ارسال سند، تراکنش های خالص ایجاد شده را مشاهده می کنیم:

اگر یک ترازنامه معکوس برای حساب های 60، 62 ایجاد کنیم، جبران منعکس شده را در 1C 8.3 خواهیم دید:

تعدیل بدهی هنگام انتقال بدهی

هنگام تنظیم بدهی در 1C 8.3 انتقال بدهیبرای واگذاری بدهی از جمله بر اساس قراردادها، حساب ها و اسناد خدمت می کند. بیایید گزینه انتقال بدهی به 1C 8.3 را در نظر بگیریم.

شرکت Comfort Service کالاهایی را از Monolit به مبلغ 118000.00 روبل خریداری می کند:

طرف مقابل "مونولیت" در نامه ای درخواست می کند تا در برابر مطالبات "Comfort Service" به مبلغ 118000.00 روبل پرداخت کند. به یک شخص ثالث Andromeda LLC، که دارای حساب های قابل پرداخت است:

ما ترازنامه ای ایجاد می کنیم که طبق آن انتقال بدهی را انجام می دهیم و مطالبات و بدهی های حاصل را می بندیم:

با استفاده از سند، بدهی را به 1C 8.3 منتقل می کنیم تعدیل بدهیبا پر کردن فیلدهای مناسب در سند. Tab پیشرفت به تامین کنندهآن را به صورت دستی یا با استفاده از دکمه پر کنید پر کنید:

به طور مشابه در برگه بدهی به شخص ثالث (حساب های پرداختنی)فیلدها را به صورت دستی یا با استفاده از دکمه پر کنید پر کنید:

پس از تکمیل سند تعدیل بدهیدر 1C 8.3 ما یک ترازنامه ایجاد می کنیم که در آن افست انجام شده مطابق نامه را خواهیم دید:

تعدیل بدهی هنگام رد کردن بدهی منقضی شده

عملیات رد بدهیدر 1C 8.3 از آن برای حذف بدهی های بد یک سازمان اعم از دریافتنی و قابل پرداخت به حساب درآمد یا هزینه استفاده می شود. برای این منظور در سند تعدیل بدهیفیلدهای مورد نیاز را پر کنید:

  • نوع عملیات- رد بدهی؛
  • رد کردن – بدهی مورد نیاز را انتخاب کنید:

فرض کنید در 1C 8.3 لازم است حساب های پرداختنی به تامین کننده حذف شود:

بیایید فیلدهای تامین کننده (بستانکار) را پر کنیم. در مورد ما، این "Vega-Trans" است. برای پر کردن قسمت جدولی برگه بدهی به تامین کننده (حساب های پرداختنی)دکمه را فشار دهید پر کنیدیا به صورت دستی با دکمه پر کنید اضافه کردن:

روی زبانه حساب رد شدهحساب رد بدهی مناسب را پر کنید درآمد یا هزینه:

بیایید یک ترازنامه ایجاد کنیم:

سایر تعدیلات بدهی

عملیات سایر تنظیماتدر 1C 8.3 در مورد حساب های دریافتنی و پرداختنی بین طرفین و حساب ها اعمال می شود. اگر عملیات فوق مناسب نیست، می توانید از این عملیات استفاده کنید:

  • اگر برگه حساب های دریافتنی را پر کنیم، برنامه 1C 8.3 تعدیل حساب های دریافتنی را برای این طرف مقابل انجام می دهد.
  • اگر برگه بستانکار را پر کنیم، آنگاه تعدیل حساب های پرداختنی طرف مقابل.
  • وقتی هر دو برگه پر شد، برنامه 1C 8.3 نسبت به طرف مقابل بدهکار و بستانکار جبران می کند.
  • در برگه حسابداری، در صورت لزوم باید حساب های رد کردن مطالبات و پرداختنی ها را پر کنید. اگر حساب ها پر نشده باشند، برنامه 1C 8.3 این عملیات را به عنوان افست در نظر می گیرد.
  • اگر مبالغ در حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی یکسان باشد، برنامه 1C 8.3 این عملیات را به عنوان افست در نظر می گیرد.
  • در موارد دیگر، برنامه 1C 8.3 بسته به حساب های مشخص شده در برگه حساب، عملیات را به عنوان حذف بدهی یا به عنوان واگذاری بدهی در نظر می گیرد.


 

شاید خواندن آن مفید باشد: