پیوست 4 بیانیه حسابداری تحلیلی توزیع سود (پوشش

کارت امتیازی منابع انسانی کارت امتیازی منابع انسانی توسط بیتی و همکاران (2003) بر اساس همان اصولی که کارت امتیازی متوازن در فصل توضیح داده شد، توسعه یافت. 2 بر نیاز به ارائه و تجزیه و تحلیل متنوع تاکید می کند

1.7. برگه گردش مالی در پایان دوره گزارش، داده های حسابداری با هم ترکیب می شوند. یکی از راه های چنین ترکیبی، گردش مالی در واقع ترازنامه سازمان است، اما به شکلی متفاوت ترازنامه است

1.8. برگه گردش مالی شطرنج امکانات ورق گردش مالی محدود است. نمی توان فهمید که منابع مالی از کجا آمده و به کجا ارسال شده است. این اطلاعات را می توان از برگه گردش مالی شطرنج به دست آورد. جدول 1.32. برگه گردش شطرنج (به هزار)

فصل 11 ترازنامه ترازنامه یک جدول خلاصه از وضعیت مالی فعلی شما است. در اصل، ششمین ابزار برنامه ریزی مالی است. و اگر ضریب آزادی موقعیت فعلی شما را نسبت به

تعداد کمی از حسابداران (به ویژه مبتدیان) همه قابلیت های گزارش های حسابداری را در 1C می دانند و استفاده می کنند.

بیایید مطالعه کنیم

در این مقاله با استفاده از یک مثال سرتاسر به کار با آن می پردازیم ترازنامه گردش مالیدر 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0).

توجه، این یک درس است - تمام اقدامات من را در پایگاه داده خود تکرار کنید(سازمان و دوره شما متفاوت خواهد بود).

پس بیا بریم!

به بخش "گزارش ها" بروید و مورد "ترازنامه گردش مالی" را انتخاب کنید ():

در گزارشی که باز می شود، نشان دهید دوره(برای من این کل سال 2013 خواهد بود) و سازمان(برای من این Confetprom خواهد بود)، دکمه " را فشار دهید فرم":

در مورد من، گزارش چیزی شبیه به این است:

افتتاح حساب های فرعی 60 حساب

بیایید گردش مالی را مجبور به باز کردن حساب 60 (تامین کنندگان) برای حساب های فرعی کنیم. برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش (دکمه " نمایش تنظیمات"):

به تب "گروه بندی" بروید و روی دکمه "افزودن" کلیک کنید:

یک گروه بندی با تعداد 60 اضافه کنید، کادر را علامت بزنید " توسط حساب های فرعی"و میدان را پاک کن" توسط subconto":

تنظیمات به این شکل خواهد بود. پس از آن، دکمه " را فشار دهید فرم":

عالیه تنها 60 مورد در گردش مالی فاش شد. حساب های فرعی ظاهر شد 60.01، 60.02 و 60.21:

ما 60 فاکتور را توسط طرف مقابل نمایش می دهیم

بیایید مطمئن شویم که این حساب‌های فرعی مستقیماً در گردش مالی نمایش داده می‌شوند توسط طرف مقابل! نظر شما در مورد ایده چیست؟

برای انجام این کار، دوباره به تنظیمات گزارش بروید، به تب " گروه بندی"و روی دکمه بیضی در فیلد " کلیک کنید توسط subconto":

گزینه های زیرمجموعه احتمالی را برای 60 شمارش می بینیم و کادر " را علامت می زنیم. طرف مقابل":

دکمه را فشار دهید فرم:

ما همه حساب ها را بر اساس حساب های فرعی افشا می کنیم

اگر همه حساب ها را با حساب فرعی فاش کنیم چه؟ بله خیلی ساده

دوباره به تنظیمات بروید، صفحه " گروه بندی"و کادر کلی را علامت بزنید" توسط حساب های فرعی":

ما با توجه به حساب های مالیاتی انتخاب می کنیم

حالا بیایید انتخاب کنیم و فقط حساب هایی را در گردش بگذاریم حسابداری مالیاتی(برای مالیات بر درآمد)؟

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش، از قبل در برگه " بروید انتخاب"و دکمه را فشار دهید" اضافه کنید":

علامت " را انتخاب کنید بررسی کنید"->"حسابداری مالیاتی":

در میدان " معنی"ما نشان می دهیم" بله" (یعنی همه حساب هایی را که ویژگی "حسابداری مالیاتی" برای آنها برابر با "بله" است انتخاب کنید):

دوباره دکمه را فشار دهید فرم":

و در اینجا آنها حساب های ما هستند که علاوه بر حسابداری، حسابداری مالیاتی نیز برای آنها انجام می شود:

ما شاخص های حسابداری مالیاتی را نمایش می دهیم

ما حساب های مالیاتی را انتخاب کرده ایم، اما هنوز شاخص های حسابداری مالیاتی را نمی بینیم، بنابراین اجازه دهید آنها را در کنار داده های حسابداری نمایش دهیم.

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش بروید، تب " شاخص ها"و کادر را علامت بزنید" NU (داده های حسابداری مالیاتی)":

بیایید دکمه " را فشار دهیم فرم"، آماده:

گسترش موجودی حساب 60

بیایید دوباره به شکل معمول گردش مالی بازگردیم و توجه خود را به شمارش 60 معطوف کنیم:

همانطور که می دانیم، حساب 60 فعال - غیرفعال است، زیرا شامل حساب های فرعی فعال (60.02 - پیش پرداخت های صادر شده) و غیرفعال (60.01 - تسویه حساب با تامین کنندگان) می شود.

بنابراین، باقی مانده آن در 374,118.04 چیزی به ما نمی گوید. از این گذشته، این رقم بدهی ما به تامین کنندگان و پیش پرداخت های صادر شده در همان زمان را در نظر می گیرد.

یا ما این مبلغ را به تامین کنندگان بدهکاریم، یا به سادگی میزان بدهی ما از پیش پرداخت های صادر شده توسط 374,118.04 بیشتر است.

این معضل را می توان به راحتی با تنظیم خروجی 60 حساب توسط حساب های فرعی، همانطور که در بالا انجام دادیم، حل کرد. اما اگر بخواهیم این موجودی (374,118.04) را مستقیماً به حساب 60 گسترش دهیم، بدون اینکه به حساب های فرعی برویم، چه؟

نشانک برای همین است." تعادل گسترش یافته"در تنظیمات گزارش. بیایید به آن برویم و روی دکمه کلیک کنیم" اضافه کنید":

60 عدد اضافه کنید و دکمه " را فشار دهید فرم":

و voila! 374,118.04 به طور جادویی به دو رقم تبدیل شد: 145,873.20 (مقدار پیش پرداخت های صادر شده) و 519,991.24 (بدهی ما به تامین کنندگان):

نمایش نوع حساب

حسابداران تازه کار گاهی اوقات نوع حساب ها و حساب های فرعی (فعال، غیرفعال، فعال- غیرفعال) را با هم اشتباه می گیرند. چطور این اطلاعات را به عنوان یک فیلد اضافی مستقیماً در پشت نمایش می دهیم؟

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش بروید، تب " فیلدهای اضافی"و دکمه را فشار دهید" اضافه کنید":

فیلد را انتخاب کنید " بررسی کنید"->"مشاهده کنید":

و " را فشار دهید فرم":

"زیبا" کردنش

برای زیبایی می توان گزارش تهیه کرد. همانطور که شما بخواهید

به عنوان مثال، اجازه دهید به برگه " ثبت نام"و تغییر" گزینه طراحی"روشن" قطب شمال":

بیایید دکمه " را فشار دهیم فرم":

بیایید به برگه برگردیم " ثبت نام"و دکمه را فشار دهید" اضافه کنید":

بیایید فونت گزارش را تغییر دهیم:

در" کمیک بدون ام اس"و اندازه را تنظیم کنید 12 :

بیایید یک گزارش تهیه کنیم:

ذخیره و بازیابی تنظیمات گزارش

در نهایت، می‌توانیم تمام تنظیماتی را که انجام داده‌ایم ذخیره کنیم تا در آینده همیشه بتوانیم به آن‌ها برگردیم. برای انجام این کار، در پانل دکمه " ذخیره تنظیمات...":

برای بازگشت به تنظیمات انجام شده، دکمه " را پیدا کنید تنظیمات را انتخاب کنید...":

گردش مالی را به آرشیو الکترونیکی تحویل می دهیم

این می تواند مفید باشد اگر سوء ظن وجود داشته باشد که شخصی اسناد را از دوره های بسته پردازش کرده است و گردش مالی شروع شده است.

به طور کلی، به همه توصیه می کنم که پس از بسته شدن دوره، گردش مالی خود را در یک آرشیو الکترونیکی ذخیره کنند.

برای انجام این کار، به سادگی گردش مورد نظر را تشکیل داده و دکمه " را فشار دهید. ثبت حسابداری"->"ذخیره کنید".

آموزش کار با گزارش های حسابداری: SALT با حساب (1C: حسابداری 8.3، ویرایش 3.0)

تعداد کمی از حسابداران (به ویژه مبتدیان) همه قابلیت های گزارش های حسابداری را در 1C می دانند و استفاده می کنند.

بیایید مطالعه کنیم

در این مقاله با استفاده از یک مثال سرتاسر به کار با آن می پردازیم ترازنامه حسابدر 1C: حسابداری 8.3 (ویرایش 3.0).

توجه، این یک درس است - تمام اقدامات من را در پایگاه داده خود تکرار کنید(سازمان و دوره شما متفاوت خواهد بود).

پس بیا بریم!

به بخش "گزارش ها" بروید و مورد "ترازنامه حساب" را انتخاب کنید ():

در گزارشی که باز می شود، نشان دهید دوره(برای من این کل سال 2013 خواهد بود) بررسی کنید(حساب 62 «تسویه حساب با خریداران و مشتریان» را بررسی خواهیم کرد) و سازمان(برای من این Servicelog خواهد بود)، دکمه " را فشار دهید فرم":

در مورد من، گزارش چیزی شبیه به این است:

ما مشتریان را به حساب های فرعی مرتب می کنیم

از گزارش می بینیم که با خریداران Nanotronika و Trading House Kompleksny به طور کامل پرداخت کرده ایم، اما برای Confetprom پیش پرداخت 10000 روبل داریم.

برای وضوح بیشتر، اجازه دهید همچنان پیش‌پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها را با مشتریان جدا کنیم، یعنی فاکتور 62 را به حساب‌های فرعی (62.01 و 62.02) تقسیم می‌کنیم.

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش (دکمه " نمایش تنظیمات"):

و کادر را علامت بزنید " توسط حساب های فرعی"در برگه" گروه بندی"

پس از آن، دکمه " را فشار دهید فرمو خواهیم دید که 10000 واقعاً در 62.02 گیر کرده است (پیش های دریافتی از خریداران):

ما تسویه حساب با مشتریان را در چارچوب اسناد نمایش می دهیم

حال بیایید ببینیم از چه اسنادی برای پرداخت به مشتریان استفاده شده است.

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش در برگه بازگردید. گروه بندی". بیایید کادر را علامت بزنید" اسناد تسویه حساب با طرف مقابل":

بیایید دکمه " را فشار دهیم فرم":

در اینجا فروش و دریافتی ما به حساب جاری است. می بینیم که پیش پرداخت 10000 از Confetprom در 28 فوریه دریافت شده است. البته عجیب است که ما در ابتدای سال پیش پرداخت دریافت کردیم و هنوز آن را نبسته ایم.

ما خریدارانی را برای Confetprom انتخاب خواهیم کرد

ما باید با این صنعت شیرینی سازی جداگانه برخورد کنیم. بیایید مطمئن شویم که فقط Confetprom در گزارش باقی می ماند.

برای انجام این کار، به تنظیمات گزارش بروید، به تب " انتخاب"، کادر را علامت بزنید" طرف مقابل"و در میدان" معنی"انتخاب" Confetprom":

دکمه " را فشار دهید فرم"، آماده:

بیایید شماره شناسایی مالیاتی خریدار را به فیلد اضافه کنیم

همچنین اگر TIN آنها در کنار نام خریداران نمایش داده شود عالی خواهد بود.

برای انجام این کار، به تب "D" بروید زمینه های اضافی"و دکمه را فشار دهید" اضافه کنید":

فیلد را انتخاب کنید " طرف مقابل"->"TIN":

بیایید دوباره گزارش را ایجاد کنیم و نتیجه لازم را دریافت کنیم:

بیایید ترتیب خریداران را در گزارش تغییر دهیم

بیایید همه تنظیمات را برگردانیم تا گزارش به شکل اصلی نمایش داده شود:

و ما سعی خواهیم کرد ترتیب مرتب سازی مشتریان را تغییر دهیم (به طوری که آنها به صورت معکوس نمایش داده شوند).

برای انجام این کار، به برگه " مرتب سازی"و دکمه را فشار دهید" اضافه کنید":

فیلد را انتخاب کنید " طرف مقابل":

و جهت مرتب سازی را مشخص کنید" نزولی":

بیایید گزارشی تهیه کنیم و ببینیم که سفارش مشتریان وارونه شده است:

گزینه های دیگر

در مورد احتمالات مشترک سایر گزارشات حسابداری (ثبت نام، بایگانی، ارسال از طریق پست و غیره) تکرار نمی کنم. شما می توانید در مورد آنها در درس استفاده بخوانید.

این همه چیز است، درس های بعدی در مورد انواع دیگر گزارش های حسابداری و موارد دیگر است.

اغلب، کاربران باید داده ها را از 1C 8.3 در یک فایل، به عنوان مثال، pdf، Word، Excel و فرمت های دیگر ذخیره کنند. به عنوان مثال، یک گزارش برای شخص دیگری از طریق ایمیل ارسال کنید، محاسبات را در اکسل انجام دهید. متأسفانه ، همه کاربران نمی دانند که بارگیری چنین داده هایی از 1C به تنهایی و بدون کمک خارجی بسیار آسان است.

اغلب لازم است فهرستی از برخی داده ها را از قسمت جدولی یک سند، یک فرم فهرست، یک گزارش سند و غیره دانلود کنید. چنین کارهایی اغلب مجزا هستند و درگیر کردن متخصص برای نوشتن گزارش نامناسب است.

به عنوان مثال، شما باید کل مورد را با نمای "مواد" دریافت کنید، اما فقط به ستون های "Item" و "Unit" نیاز دارید.

در مواردی که باید داده ها را با فیلتر بارگذاری کنید، اول از همه، باید لیست را در منوی "بیشتر" بخش جدول پیکربندی کنید.

در پنجره ای که ظاهر می شود، از سمت چپ (فیلدهای موجود)، باید مواردی را که توسط آنها انتخاب می کنید (در این مورد "نوع مورد") انتخاب کنید. در قسمت سمت راست پنجره، مقادیر پارامترهای انتخاب تنظیم شده است. علاوه بر این، نوع مقایسه تنها به برابری محدود نمی شود.

پس از تنظیم سهام، در فرم فهرست فهرست "نامگذاری"، تنها مواردی که شرایط مشخص شده را برآورده می کنند، نمایش داده می شوند.

مرحله بعدی خروجی این لیست در یک سند صفحه گسترده است.

از منوی More، لیست را انتخاب کنید.

اگر مانند مثال ما نیازی به نمایش همه ستون ها ندارید، کادرها را فقط برای موارد ضروری علامت بزنید.

در نتیجه، اساساً گزارشی دریافت می‌کنید که می‌توانیم آن را در هر قالب موجود ذخیره کنیم. نحوه انجام این کار در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت. به روشی مشابه، می‌توانید بخش‌های جدولی اسناد و کتاب‌های مرجع، داده‌ها از مجلات اسناد، فرم‌های فهرست و موارد دیگر را دانلود کنید.

بارگذاری گزارش ها و فرم های چاپی از 1C

هر گزارش، فرم چاپ شده، سند صفحه گسترده (به عنوان مثال، که در مثال خود دریافت کردیم) در 1C 8.3 را می توان با دو کلیک در یک فایل خارجی بارگذاری کرد.

در پنل بالای برنامه دکمه ای برای ذخیره در یک فایل خارجی (رابط تاکسی) وجود دارد. در هر گزارش و فرم چاپی که ذخیره در آن موجود باشد فعال خواهد بود.

بارگذاری کل پایگاه داده 1C

این روش در مواردی ضروری است که پایگاه داده 1C باید به طور کلی بارگیری شود، به عنوان مثال، برای ایجاد یک نسخه آزمایشی.

در حالت Configurator به پایگاه اطلاعات مورد نظر بروید.

در منوی "Administration"، "Download infobase" را انتخاب کنید.

نام فایل دیگری را مشخص کنید و در صورت لزوم مسیر ذخیره کنید.

دانلود فایل دیتای دریافت شده با پسوند *.dt در آینده بسیار آسان است. برای انجام این کار، در حالت پیکربندی، در منوی "Administration"، "Load infobase" را انتخاب کنید و فایل *.dt دریافت شده را باز کنید.

شاید خواندن آن مفید باشد:

• ترازنامه گردش مالی;
• تشکیل و کنترل ورودی ها بر اساس اسناد نحوه انجام ثبت حسابداری برای دارایی های ثابت;
• نحوه چاپ اظهارنامه مالیاتی بدون چاپگر در خانه;
• تعدیل بدهی در 1s 8 کجاست;
• مارزیپان در خانه: دستور گام به گام طرز پخت مارزیپان در خانه;
• طرز تهیه مارزیپان در خانه طرز تهیه مارزیپان در خانه;
• طرز تهیه پنکیک سیب زمینی دستور العمل ساده;
• طرز تهیه پنکیک سیب زمینی: ساده و بسیار خوشمزه!;